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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.64%1.44億 | 7.83%1.82億 | -30.39%1.07億 | 27.30%6.38億 | -9.03%1.82億 | -3.98%1.33億 | 39.46%1.68億 | 272.52%1.54億 | 16.86%5.01億 | 95.51%2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.90%-3,308.7万 | -180.27%-1,302.9万 | -114.74%-900.2万 | 116.24%4,990.4万 | 106.63%385.7万 | -600.38%-3,124.4万 | 123.21%1,623.1万 | 134.96%6,106万 | 43.49%-3.07億 | 46.78%-5,815.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -5.69%1,875.6万 | 222.00%952万 | 124.31%1,288.1万 | -133.94%-3,592万 | -90.07%498万 | 163.11%1,988.7万 | -170.10%-780.3万 | -169.64%-5,298.4万 | 594.38%1.06億 | 732.17%5,013万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.30%1.59億 | 0.28%1.6億 | -3.28%1.58億 | -2.97%6.45億 | -4.51%1.61億 | -5.02%1.61億 | -1.43%1.6億 | -0.81%1.63億 | -4.08%6.65億 | 0.53%1.69億 |
| 繰延税金 | -110.84%-46.3万 | -34.48%486.3万 | 35.29%637.6万 | 116.51%1,588.1万 | -120.05%-52.6万 | 355.92%427.2万 | 13,644.44%742.2万 | 26.66%471.3万 | 168.48%733.5万 | 286.56%262.3万 |
| その他の非現金項目 | 113.05%468.7万 | 88.72%428.4万 | 36.38%281.9万 | -48.54%-5,055.7万 | -465.74%-5,709.4万 | 130.08%220万 | 119.08%227万 | 143.66%206.7万 | -1,063.62%-3,403.6万 | -707.95%-1,009.2万 |
| 運転資金の増減額 | 8.74%-2,498.4万 | 189.85%1,230.3万 | -104.24%-6,767.5万 | -122.63%-1,092.6万 | 48.31%6,327.9万 | -469.16%-2,737.7万 | -153.74%-1,369.3万 | -21.44%-3,313.5万 | -74.34%4,827.7万 | 19.40%4,266.7万 |
| -売上債権増減額 | 38.27%-1,811.9万 | 472.43%4,715.7万 | -449.59%-6,720.1万 | 50.22%-2,712.9万 | -2.29%-2,523.9万 | -12.12%-2,935.1万 | -56.93%823.8万 | 184.40%1,922.3万 | -175.90%-5,450.1万 | -704.20%-2,467.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 1.56%591.1万 | 106.01%47.2万 | 87.43%-204.6万 | -2,193.97%-1,943.2万 | -190.89%-112.7万 | 196.26%582万 | -169.16%-785.3万 | -189.49%-1,627.2万 | -97.10%92.8万 | -88.62%124万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 53.80%-1,232.3万 | -371.20%-2,444.1万 | 133.23%1,243.5万 | -111.75%-825.4万 | 53.41%6,102.7万 | -167.19%-2,667.1万 | 56.53%-518.7万 | -1,482.96%-3,742.3万 | 306.48%7,025.2万 | 1,140.27%3,978万 |
| -その他流動資産の変動 | -101.05%-24.5万 | 54.04%-608.3万 | -248.50%-188.3万 | 238.04%1,036.1万 | -105.72%-99.3万 | 271.30%2,332.2万 | -146.89%-1,323.6万 | 121.48%126.8万 | -123.40%-750.6万 | -49.52%1,737.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 58.15%-20.8万 | -210.52%-480.2万 | -13,114.49%-898万 | -14.26%3,352.8万 | 230.96%2,961.1万 | -103.67%-49.7万 | -64.65%434.5万 | -98.40%6.9万 | 11.95%3,910.4万 | 432.23%894.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.64%1.44億 | 7.83%1.82億 | -30.39%1.07億 | 27.30%6.38億 | -9.03%1.82億 | -3.98%1.33億 | 39.46%1.68億 | 272.52%1.54億 | 16.86%5.01億 | 95.51%2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.62%-1.26億 | 22.20%-1.2億 | 16.78%-1.07億 | -54.71%-5.7億 | -39.08%-1.41億 | -40.60%-1.46億 | -91.04%-1.55億 | -56.05%-1.28億 | -214.53%-3.69億 | -95.07%-1.02億 |
| 資本支出 | 10.71%-1.28億 | 12.01%-1.27億 | 11.88%-1.05億 | -44.83%-5.41億 | -32.35%-1.34億 | -28.80%-1.43億 | -88.89%-1.45億 | -40.92%-1.19億 | -59.56%-3.73億 | -87.23%-1.01億 |
| 投資商品取引の純額 | 98.41%-5.6万 | 99.38%-8.1万 | 33.74%-754.4万 | -81.30%-3,828.3万 | -382.04%-1,020万 | -1,263.71%-353.2万 | 23.48%-1,316.6万 | -642.18%-1,138.5万 | -43.68%-2,111.6万 | 82.41%-211.6万 |
| その他の投資活動純額 | 144.74%181.6万 | 127.07%698万 | 178.77%554.2万 | -66.31%871万 | 63.72%290.6万 | -90.25%74.2万 | -75.96%307.4万 | -46.05%198.8万 | -80.34%2,585.3万 | -82.98%177.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.62%-1.26億 | 22.20%-1.2億 | 16.78%-1.07億 | -54.71%-5.7億 | -39.08%-1.41億 | -40.60%-1.46億 | -91.04%-1.55億 | -56.05%-1.28億 | -214.53%-3.69億 | -95.07%-1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.52%-2,568.3万 | 99.51%-123.2万 | -27,522.58%-6.35億 | 189.58%5.93億 | 1,011.57%5.38億 | 1,362.16%3.02億 | -970.58%-2.5億 | 100.42%231.6万 | -235.44%-6.62億 | -113.11%-5,906万 |
| 借入金純額 | -332.62%-1,598.1万 | --0 | -3,716.09%-6.31億 | 193.61%6.02億 | 1,429.44%6.48億 | 84.54%-369.4万 | -152.97%-6,030.4万 | 103.20%1,745.1万 | -313.81%-6.43億 | -124.43%-4,874.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 55.15%-8.7万 | -198.46%-19.4万 | --0 | --0 | --0 | -1,840.00%-19.4万 | 99.12%-6.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.26%-706.8万 | 99.35%-123.2万 | 73.38%-397.7万 | 53.67%-874万 | -955.08%-1.17億 | 6,815.05%3.12億 | -6,343.55%-1.89億 | -59.35%-1,494.1万 | -109.66%-1,886.6万 | -104.41%-1,106.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.52%-2,568.3万 | 99.51%-123.2万 | -27,522.58%-6.35億 | 189.58%5.93億 | 1,011.57%5.38億 | 1,362.16%3.02億 | -970.58%-2.5億 | 100.42%231.6万 | -235.44%-6.62億 | -113.11%-5,906万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.81%7.9億 | -3.64%7.34億 | 86.42%13.74億 | -42.12%7.37億 | 14.66%8.08億 | -25.12%5.21億 | 12.62%7.62億 | -42.12%7.37億 | 167.95%12.74億 | -8.98%7.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.83%-818.6万 | 125.40%5,995.8万 | -2,347.20%-6.34億 | 224.73%6.6億 | 1,375.78%5.79億 | 2,476.95%2.89億 | -1,537.62%-2.36億 | 104.74%2,823.5万 | -166.15%-5.29億 | -92.17%3,922.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 41.42%-124.9万 | 31.45%-328.7万 | -53.67%-591万 | -218.44%-2,298.8万 | -92.18%-1,221.5万 | 7.06%-213.2万 | -276.29%-479.5万 | -198.37%-384.6万 | -314.41%-721.9万 | -521.92%-635.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.29%7.81億 | 51.81%7.9億 | -3.64%7.34億 | 86.42%13.74億 | 86.42%13.74億 | 14.66%8.08億 | -25.12%5.21億 | 12.62%7.62億 | -42.12%7.37億 | -42.12%7.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 260.83%1,573.7万 | 128.93%5,429.1万 | -92.60%261.2万 | -24.00%9,701.1万 | -51.57%4,776.5万 | -135.25%-978.5万 | -46.30%2,371.5万 | 182.31%3,531.6万 | -34.45%1.28億 | 90.56%9,862.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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