Enbridge Inc
ENB
TC Energy Corp
TRP
Power Corporation of Canada
POW
Emera Inc
EMA
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.57%-18.58万 | 4.08%-15.87万 | 98.39%-986 | 48.93%-81.84万 | 31.40%-17.35万 | 10.23%-41.82万 | 63.28%-16.54万 | 85.86%-6.13万 | -101.29%-160.24万 | -11.07%-25.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.16%-20.59万 | 36.11%-17.28万 | 34.95%-15.07万 | -7.98%-103.45万 | 27.53%-12.74万 | -24.69%-40.49万 | 4.23%-27.05万 | -32.36%-23.17万 | -16.58%-95.8万 | 63.54%-17.58万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --5.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | 64.09%4.43万 | -94.08%1,597 | --2,967 | --3.27万 | --6,993 | -89.66%2.7万 | --2.7万 |
| その他の非現金項目 | 72.14%-1.06万 | 64.48%-8,694 | 76.78%-5,279 | 80.21%-7.15万 | 110.62%1.39万 | 53.03%-3.81万 | 71.37%-2.45万 | 64.17%-2.27万 | -657.41%-36.1万 | -339.67%-13.08万 |
| 運転資金の増減額 | 40.20%3.07万 | -76.42%2.28万 | -16.74%15.5万 | 161.58%19.12万 | -526.34%-11.37万 | 136.54%2.19万 | 217.31%9.68万 | 195.66%18.62万 | -65.32%-31.04万 | 16.12%2.67万 |
| -売上債権増減額 | 97.02%-1,125 | 106.50%289 | 24.11%19.18万 | 77.49%-3.47万 | -1,276.76%-14.71万 | 66.35%-3.77万 | 74.70%-4,445 | 1,215.44%15.45万 | -3,670.22%-15.42万 | -76.67%-1.07万 |
| -前払費用増減額 | -283.73%-1.25万 | -89.13%4,025 | -89.47%7,263 | 191.88%17.01万 | -30.15%5.73万 | 19.73%6,803 | 145.23%3.7万 | 136.12%6.9万 | -4,936.90%-18.51万 | 355.76%8.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -16.08%4.43万 | -71.19%1.85万 | -18.03%-4.4万 | 93.34%5.58万 | 46.37%-2.4万 | 13.61%5.28万 | 280.22%6.42万 | -467.78%-3.73万 | 116.04%2.89万 | -505.02%-4.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.57%-18.58万 | 4.08%-15.87万 | 98.39%-986 | 48.93%-81.84万 | 31.40%-17.35万 | 10.23%-41.82万 | 63.28%-16.54万 | 85.86%-6.13万 | -101.29%-160.24万 | -11.07%-25.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -9万 | 0 | -1万 | -8万 | 0 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---9万 | --0 | ---1万 | ---8万 | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---9万 | --0 | ---1万 | ---8万 | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.5万 | 0 | 2万 | 49.54%89.01万 | 48.59%18.5万 | 0 | 314.77%70.51万 | 0 | -69.34%59.53万 | -81.90%12.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --16.5万 | --0 | --2万 | 56.20%68.57万 | 48.59%18.5万 | --0 | 194.53%50.07万 | --0 | -77.42%43.9万 | -80.90%12.45万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | 39.09%21.73万 | --0 | --0 | --21.73万 | ---- | 261.78%15.63万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.29万 | --0 | ---- | ---1.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --16.5万 | --0 | --2万 | 49.54%89.01万 | 48.59%18.5万 | --0 | 314.77%70.51万 | --0 | -69.34%59.53万 | -81.90%12.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.46%7.26万 | 36.65%23.12万 | -7.92%21.22万 | -81.38%23.05万 | -44.07%20.07万 | -5.92%62.89万 | -82.17%16.92万 | -81.38%23.05万 | 757.81%123.76万 | -53.84%35.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.14%-2.08万 | -134.51%-15.87万 | 131.04%1.9万 | 98.19%-1.83万 | 108.93%1.15万 | -38.31%-42.82万 | 263.94%45.97万 | 78.78%-6.13万 | -192.12%-100.72万 | -127.93%-12.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.21%5.18万 | -88.46%7.26万 | 36.65%23.12万 | -7.92%21.22万 | -7.92%21.22万 | -44.07%20.07万 | -5.92%62.89万 | -82.17%16.92万 | -81.38%23.05万 | -81.38%23.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.61%-18.58万 | 35.35%-15.87万 | 98.39%-986 | 43.31%-90.84万 | 31.40%-17.35万 | 8.08%-42.82万 | 45.52%-24.54万 | 85.86%-6.13万 | -88.93%-160.24万 | -11.07%-25.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
