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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.53%-200.26万 | 55.52%-364.37万 | -344.79万 | -53.72%-2,901.2万 | -21.97%-663.81万 | -45.40%-891.31万 | -132.70%-819.24万 | -39.35%-526.84万 | -76.22%-1,887.37万 | -52.54%-544.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.55%-182.11万 | 65.27%-344.68万 | ---409.31万 | -32.93%-3,377.65万 | -6.61%-763.19万 | 1.98%-849.17万 | -79.73%-992.4万 | -90.06%-772.88万 | -46.16%-2,540.93万 | -52.28%-715.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---80.07万 | -18,732.78%-143.04万 | --5.36万 | 143.35%42.72万 | -92.50%1.14万 | --0 | 97.95%-7,595 | 171.79%42.34万 | -236.89%-98.55万 | 137.10%15.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.87%25.02万 | -27.08%30.4万 | --30.05万 | 119.37%126.25万 | 31.87%33.55万 | 93.68%32.87万 | 400.44%41.69万 | 166.44%18.15万 | 105.20%57.55万 | 411.37%25.44万 |
| その他の非現金項目 | --660 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.36万 | --288.8万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 85.88%-19.65万 | -232.55%-62.71万 | ---2.56万 | -50.97%17.71万 | -61.79%13.63万 | -42.99%-139.11万 | -64.87%47.31万 | 359.53%95.87万 | -24.65%36.12万 | 0.69%35.67万 |
| -前払費用増減額 | 181.41%41.77万 | -123.99%-27.63万 | --23.38万 | 167.02%51.96万 | 155.71%27.89万 | -113.02%-51.31万 | -162.80%-12.34万 | 480.96%87.73万 | -269.24%-77.53万 | -355.67%-50.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.54%-49.53万 | -132.72%-23.46万 | ---14.64万 | -104.03%-4.99万 | -100.66%-6,721 | 5.75%-74.53万 | -37.66%71.7万 | 89.21%-1.5万 | 5,740.95%123.8万 | 542.03%101.76万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 200.00%16.04万 | --0 | --0 | --0 | --16.04万 | ---16.04万 | ---16.04万 |
| -その他流動負債の変動 | 10.40%-11.89万 | 3.63%-11.62万 | ---11.29万 | -869.21%-45.31万 | -151,010.00%-13.58万 | -325.64%-13.27万 | ---12.06万 | ---6.4万 | --5.89万 | --90 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.53%-200.26万 | 55.52%-364.37万 | ---344.79万 | -53.72%-2,901.2万 | -21.97%-663.81万 | -45.40%-891.31万 | -132.70%-819.24万 | -39.35%-526.84万 | -76.22%-1,887.37万 | -52.54%-544.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -4,947 | 81.60%-47.17万 | 91.81%-2.88万 | 90.49%-17.06万 | 29.11%-14.84万 | 40.58%-12.39万 | -257.62%-256.35万 | 0.65%-35.16万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---4,947 | 67.21%-47.17万 | 91.57%-2.88万 | 75.41%-17.06万 | 29.10%-14.84万 | 36.00%-12.39万 | -100.67%-143.84万 | 3.47%-34.16万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---110万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.88%-30 | --0 | --0 | --0 | 99.80%-30 | ---2.5万 | ---9,988 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---4,947 | 81.60%-47.17万 | 91.81%-2.88万 | 90.49%-17.06万 | 29.11%-14.84万 | 40.58%-12.39万 | -257.62%-256.35万 | 0.65%-35.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -531.79%-17.45万 | 16,862.95%454.61万 | -8.84万 | -100.61%-25.7万 | 82.42%-2.73万 | -100.06%-2.76万 | -2.71万 | -570.12%-17.5万 | 27.89%4,233.83万 | -1,333.23%-15.53万 |
| 借入金純額 | 27.20%-2.01万 | -9.54%-2.97万 | ---2.92万 | -1,148.57%-10.95万 | -220.73%-2.81万 | ---2.76万 | ---2.71万 | ---2.66万 | ---8,770 | ---8,770 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---15.82万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 28.04%4,261.64万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3,810 | --0 | --721 | -99.23%868 | --826 | --0 | --0 | -99.96%42 | -34.25%11.24万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---6万 | 61.14%-14.84万 | --0 | --0 | --0 | -7.09%-14.84万 | -9.15%-38.18万 | 19.42%-14.65万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531.79%-17.45万 | 16,862.95%454.61万 | ---8.84万 | -100.61%-25.7万 | 82.42%-2.73万 | -100.06%-2.76万 | ---2.71万 | -570.12%-17.5万 | 27.89%4,233.83万 | -1,333.23%-15.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.15%1,474.74万 | -70.75%1,384.5万 | --1,738.63万 | 65.33%5,289.34万 | -49.28%2,984.68万 | 60.67%3,895.81万 | 69.16%4,732.61万 | 65.33%5,289.34万 | 210.18%3,199.23万 | 63.79%5,884.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.11%-217.71万 | 110.78%90.24万 | ---354.13万 | -242.29%-2,974.07万 | -12.52%-669.42万 | -126.34%-911.13万 | -124.34%-836.79万 | -38.65%-556.73万 | -3.59%2,090.11万 | -51.28%-594.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.88%1,257.04万 | -62.15%1,474.74万 | --1,384.5万 | -56.23%2,315.27万 | -56.23%2,315.27万 | -49.28%2,984.68万 | 60.67%3,895.81万 | 69.16%4,732.61万 | 65.33%5,289.34万 | 65.33%5,289.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.95%-200.26万 | 56.31%-364.37万 | ---346.14万 | -45.15%-2,948.37万 | -15.27%-666.69万 | -33.12%-908.37万 | -123.62%-834.08万 | -35.68%-539.23万 | -77.76%-2,031.21万 | -47.48%-578.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
