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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.17%-16.09万 | -19.29%-131.19万 | 58.45%-13.51万 | -123.95%-24.64万 | -223.47%-75.13万 | 58.58%-17.91万 | -68.74%-109.97万 | -393.34%-32.51万 | -132.43%-11万 | -120.34%-23.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -147.13%-18.61万 | 107.56%9.74万 | 85.36%-11.94万 | 36.00%-10.07万 | -7.23%-7.73万 | 262.75%39.48万 | -116.67%-128.77万 | -141.80%-81.56万 | -182.37%-15.74万 | 60.57%-7.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 84.78%-21.07万 | ---- | ---- | 12.08%-52.03万 | -136.83%-47.82万 | -1,628.30%-138.38万 | -16.48%-10.78万 | 1,370.87%76.6万 | -1,138.08%-59.18万 | -1,023.86%-20.19万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -43.84%-266.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -407,552.20%-184.98万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -70.88%23.59万 | -41.67%125.15万 | -83.31%26.27万 | -41.39%37.46万 | -568.73%-19.58万 | 838.37%80.99万 | 6,088.63%214.56万 | 371.09%157.43万 | 1,037.21%63.92万 | -24.88%4.18万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---4,451 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -154.07%-2.58万 | -75.66%4.76万 | --0 | --0 | -100.00%-1 | -5.05%4.76万 | 180.43%19.57万 | -13.39%4.87万 | -13.39%4.87万 | -13.39%4.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.68%26.16万 | -38.03%120.83万 | -82.49%26.71万 | -36.56%37.46万 | -1,619.11%-19.58万 | 592.28%76.23万 | 601.46%194.99万 | 448.83%152.56万 | --59.05万 | ---1.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.17%-16.09万 | -19.29%-131.19万 | 58.45%-13.51万 | -123.95%-24.64万 | -223.47%-75.13万 | 58.58%-17.91万 | -68.74%-109.97万 | -393.34%-32.51万 | -132.43%-11万 | -120.34%-23.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.90%-16.39万 | 31,847.55%1.11億 | 83,940.74%3,288.01万 | -220.44%-36万 | 7,865.06万 | -1,575.94%-14.02万 | 100.27%34.75万 | 480.04%3.91万 | 4,531.67%29.89万 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -16.90%-16.39万 | 31,847.55%1.11億 | 83,940.74%3,288.01万 | -220.44%-36万 | --7,865.06万 | -1,575.94%-14.02万 | 100.27%34.75万 | 480.04%3.91万 | 4,531.67%29.89万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.90%-16.39万 | 31,847.55%1.11億 | 83,940.74%3,288.01万 | -220.44%-36万 | --7,865.06万 | -1,575.94%-14.02万 | 100.27%34.75万 | 480.04%3.91万 | 4,531.67%29.89万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.60%32.43万 | -27,318.12%-1.09億 | -3,180.21万 | 257.01%60.53万 | -34,097.58%-7,831.92万 | 67万 | -99.69%39.99万 | 0 | 189.92%16.95万 | 4,067.06%23.04万 |
| 借入金純額 | -82.04%12.04万 | 229.89%131.92万 | --9.25万 | 21.08%20.53万 | 52.55%35.14万 | --67万 | --39.99万 | --0 | 189.92%16.95万 | 4,067.06%23.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1.11億 | ---3,199.66万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --20.4万 | --60.2万 | --10.2万 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.60%32.43万 | -27,318.12%-1.09億 | ---3,180.21万 | 257.01%60.53万 | -34,097.58%-7,831.92万 | --67万 | -99.69%39.99万 | --0 | 189.92%16.95万 | 4,067.06%23.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043.19%95.62万 | -80.81%8.36万 | -96.40%1.33万 | 29.26%1.45万 | 3,218.90%43.43万 | -80.81%8.36万 | --43.59万 | -25.34%36.96万 | -98.48%1.12万 | -98.46%1.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.13%-467 | 347.68%87.26万 | 429.71%94.29万 | -100.32%-1,150 | -22,103.70%-41.99万 | 182.94%35.07万 | -180.81%-35.23万 | -383.45%-28.6万 | 247.73%35.84万 | 98.30%-1,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 120.04%95.57万 | 1,043.19%95.62万 | 1,043.19%95.62万 | -96.40%1.33万 | 29.26%1.45万 | 3,218.90%43.43万 | -80.81%8.36万 | -80.81%8.36万 | -25.34%36.96万 | -98.48%1.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.17%-16.09万 | -19.29%-131.19万 | 58.45%-13.51万 | -123.95%-24.64万 | -223.47%-75.13万 | 58.58%-17.91万 | -68.74%-109.97万 | -393.34%-32.51万 | -132.43%-11万 | -120.34%-23.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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