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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.58%5,213.2万 | 11.46%5,051.8万 | 68.19%3,674.5万 | -14.06%1.57億 | 20.04%3,565.3万 | 10.54%5,463.3万 | -34.02%4,532.4万 | -38.29%2,184.7万 | 15.10%1.83億 | 32.69%2,970.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.83%3,809.7万 | 8.79%3,271.6万 | 0.49%3,382.3万 | -21.85%1.19億 | -15.71%3,044.6万 | -36.86%2,460.6万 | -20.39%3,007.2万 | -13.98%3,365.8万 | -1.87%1.52億 | -3.19%3,612.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -443.95%-54万 | -98.69%6万 | -144.62%-222.3万 | 1,278.49%1,390.9万 | 1,916.91%417.5万 | 37.72%15.7万 | 707.56%459.5万 | 4,086.55%498.2万 | 208.85%100.9万 | 362.03%20.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.50%683.6万 | 47.39%686.1万 | 44.69%689万 | 16.85%2,227.2万 | 43.35%683.2万 | 26.27%602.3万 | -2.64%465.5万 | 0.38%476.2万 | -4.12%1,906.1万 | -4.35%476.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 130.02%595.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,397.45%-1,985万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 37.13%-228.9万 | 35.47%-161.2万 | -13.24%-183万 | -45.04%-837.3万 | 67.15%-61.8万 | -164.80%-364.1万 | -79.97%-249.8万 | -43.14%-161.6万 | -12.32%-577.3万 | -55.33%-188.1万 |
| 運転資金の増減額 | -58.30%557.3万 | -68.46%105.8万 | 68.93%-831.9万 | -333.88%-2,790.7万 | -1,321.14%-1,785.3万 | 1,253.90%1,336.3万 | -83.93%335.5万 | -135.01%-2,677.2万 | 199.59%1,193.2万 | 105.97%146.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -58.30%557.3万 | -68.46%105.8万 | 68.93%-831.9万 | -333.88%-2,790.7万 | -1,321.14%-1,785.3万 | 1,253.90%1,336.3万 | -83.93%335.5万 | -135.01%-2,677.2万 | 199.59%1,193.2万 | 105.97%146.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.58%5,213.2万 | 11.46%5,051.8万 | 68.19%3,674.5万 | -14.06%1.57億 | 20.04%3,565.3万 | 10.54%5,463.3万 | -34.02%4,532.4万 | -38.29%2,184.7万 | 15.10%1.83億 | 32.69%2,970.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.15%-5,801万 | -116.35%-1.8億 | 82.63%-1,312.8万 | 95.23%-4,422.6万 | 121.20%4,817.2万 | 147.17%6,656万 | 52.24%-8,339.8万 | 80.28%-7,556万 | -69.14%-9.26億 | -95.84%-2.27億 |
| 投資商品取引の純額 | -98.31%255.8万 | -132.57%-803万 | -46.09%2,321.5万 | 206.11%2.54億 | -20.63%3,494.4万 | 1,539.39%1.51億 | 156.31%2,465.4万 | 118.80%4,305.9万 | 51.84%-2.39億 | 124.63%4,402.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 57.61%-5,660.3万 | -74.60%-1.7億 | 64.22%-4,230.8万 | 48.77%-3.38億 | 104.44%1,105.7万 | -4.01%-1.34億 | 24.18%-9,739.2万 | 23.20%-1.18億 | -6,992.41%-6.6億 | -489.05%-2.49億 |
| 固定資産取引の純額 | -24.59%-430.7万 | 7.08%-137.9万 | -74.21%-242.5万 | -32.03%-925.4万 | -29.25%-292.1万 | -39.28%-345.7万 | -55.39%-148.4万 | -6.10%-139.2万 | 9.44%-700.9万 | 17.31%-226万 |
| 事業取引の純額 | -100.51%-24万 | --0 | -475.97%-74.3万 | 1,803.52%4,456.4万 | --0 | 6,772.90%4,677.7万 | -32.49%-208.4万 | 50.38%-12.9万 | -68.77%-261.6万 | ---8.2万 |
| その他の投資活動純額 | -89.38%58.2万 | 86.21%-97.8万 | 698.34%913.3万 | 126.70%462.4万 | 125.69%509.2万 | 470.24%548万 | -4,532.50%-709.2万 | -17.34%114.4万 | 45.96%-1,731.6万 | -1,504.75%-1,982.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187.15%-5,801万 | -116.35%-1.8億 | 82.63%-1,312.8万 | 95.23%-4,422.6万 | 121.20%4,817.2万 | 147.17%6,656万 | 52.24%-8,339.8万 | 80.28%-7,556万 | -69.14%-9.26億 | -95.84%-2.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.67%2.81億 | 80.39%1,834万 | 4.79%9,028.6万 | 67.94%-1.05億 | -846.30%-5.51億 | 415.32%3.5億 | 102.19%1,016.7万 | -50.17%8,615.8万 | -133.38%-3.29億 | 344.12%7,387万 |
| 預金増減額 | -43.68%3.17億 | 150.35%7,617万 | 22.14%2.26億 | 122.22%1.64億 | -2.28%-4.32億 | 611.62%5.63億 | 65.05%-1.51億 | -18.44%1.85億 | -164.07%-7.39億 | -1,176.12%-4.23億 |
| 借入金純額 | 89.89%-1,978.3万 | -123.97%-4,246.9万 | -40.97%-1.2億 | -143.45%-2.07億 | -120.31%-1.04億 | -1,732.54%-1.96億 | 1,452.27%1.77億 | -158.59%-8,481.1万 | 597.46%4.76億 | 26,318.56%5.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 93.23%-18.8万 | ---6.3万 | 66.40%-494.4万 | --0 | ---216.6万 | 57.66%-277.8万 | --0 | 32.24%-1,471.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.45%-1,603.9万 | -17.23%-1,509.2万 | -17.25%-1,509.1万 | -12.30%-5,588.6万 | -17.23%-1,507.4万 | -17.42%-1,506.7万 | -7.35%-1,287.4万 | -6.52%-1,287.1万 | -4.25%-4,976.5万 | -6.05%-1,285.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --9.1万 | --9.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -125.23%-24.1万 | -44.64%-8.1万 | 9.15%-130.1万 | -7.20%-187.7万 | 30.37%-28.2万 | -87.72%-10.7万 | 29.11%-5.6万 | -18.35%-143.2万 | 40.26%-175.1万 | 57.72%-40.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.67%2.81億 | 80.39%1,834万 | 4.79%9,028.6万 | 67.94%-1.05億 | -846.30%-5.51億 | 415.32%3.5億 | 102.19%1,016.7万 | -50.17%8,615.8万 | -133.38%-3.29億 | 344.12%7,387万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.79%2.08億 | 38.86%3.19億 | 3.97%2.05億 | -84.45%1.97億 | 109.51%6.73億 | -61.44%2.02億 | -79.00%2.3億 | -84.45%1.97億 | 88.66%12.69億 | -76.15%3.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.60%2.75億 | -299.80%-1.12億 | 251.06%1.14億 | 100.73%783.9万 | -277.88%-4.67億 | 332.41%4.71億 | 95.11%-2,790.7万 | 118.55%3,244.5万 | -279.70%-10.72億 | -60.59%-1.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.28%4.82億 | 2.79%2.08億 | 38.86%3.19億 | 3.97%2.05億 | 3.97%2.05億 | 109.51%6.73億 | -61.44%2.02億 | -79.00%2.3億 | -84.45%1.97億 | -84.45%1.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.55%4,782.5万 | 12.09%4,913.9万 | 67.78%3,432万 | -15.90%1.48億 | 19.28%3,273.2万 | 9.02%5,117.6万 | -35.28%4,384万 | -40.00%2,045.5万 | 16.36%1.76億 | 39.64%2,744.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |