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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.35%-1.28万 | -66.72%-3.67万 | 92.97%-57 | -66.36%-4.49万 | -1,417.37%-2,883 | -663.64%-1.92万 | 21.09%-2.2万 | 64.92%-811 | 7.09%-2.7万 | -233.33%-190 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.13%-2.51万 | -4.82%-3.36万 | -43.06%-2.94万 | -41.58%-11.97万 | -39.03%-4.72万 | -19.71%-1.99万 | -63.31%-3.21万 | -43.17%-2.05万 | 46.39%-8.46万 | -34.21%-3.4万 |
| その他の非現金項目 | 101.83%3.5万 | -53.89%1.95万 | 264.02%1.88万 | 25.98%6.62万 | 27.83%1.81万 | 26.70%1.73万 | 225.28%4.22万 | -197.74%-1.15万 | 26.69%5.26万 | 24.05%1.42万 |
| 運転資金の増減額 | 42.93%-9,492 | -277.75%-2.25万 | 110.61%1.05万 | 71.82%8,586 | 33.78%2.62万 | -362.24%-1.66万 | 71.88%-5,965 | 1,576.85%4,997 | -94.27%4,997 | 41.81%1.96万 |
| -前払費用増減額 | -270.56%-1.27万 | 37.35%-904 | 1,249.62%7,045 | -848.66%-3,908 | -37.50%450 | -862.75%-3,437 | ---1,443 | --522 | --522 | --720 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.59%3,244 | -378.31%-2.16万 | -22.26%3,479 | 179.20%1.25万 | 36.50%2.57万 | -296.95%-1.32万 | 80.38%-4,522 | 126.58%4,475 | -94.91%4,475 | 25.49%1.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.07%398 | -980.59%-3.67万 | 99.79%-57 | -66.36%-4.49万 | -1,417.37%-2,883 | -663.64%-1.92万 | 114.95%4,167 | -1,062.27%-2.7万 | 7.09%-2.7万 | -233.33%-190 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -30.00%3.5万 | 0 | 100.00%5万 | 0 | 0 | 95.34%5万 | 0 | -19.03%2.5万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -30.00%3.5万 | --0 | 100.00%5万 | --0 | --0 | 95.34%5万 | --0 | -19.03%2.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -30.00%3.5万 | --0 | 100.00%5万 | --0 | --0 | 95.34%5万 | --0 | -19.03%2.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.94%4,225 | 1,189.54%5,919 | 585.32%5,976 | -69.51%872 | 734.18%8,859 | 2,062.76%2.81万 | -52.29%459 | 263.33%872 | 177.13%2,860 | -63.59%1,062 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.07%398 | -106.14%-1,694 | 86.20%-57 | 356.74%5,104 | -1,417.37%-2,883 | -8,066.81%-1.92万 | 1,307.53%2.76万 | -157.20%-413 | -208.75%-1,988 | -233.33%-190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.82%4,623 | -84.94%4,225 | 1,189.54%5,919 | 585.32%5,976 | 585.32%5,976 | 734.18%8,859 | 2,062.76%2.81万 | -52.29%459 | -69.51%872 | -69.51%872 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.07%398 | -980.59%-3.67万 | 99.79%-57 | -66.36%-4.49万 | -1,417.37%-2,883 | -663.64%-1.92万 | 114.95%4,167 | -1,062.27%-2.7万 | 7.09%-2.7万 | -233.33%-190 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
