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| (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 188.39%65.01万 | 86.52%-34.58万 | 162.68%36.24万 | 221.04%56.47万 | 37.39%-53.73万 | -11.19%-73.55万 | -63.56%-256.44万 | 19.61%-57.82万 | -22.46%-46.65万 | -23.02%-85.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.89%12.62万 | 50.79%-160.73万 | 85.12%-11.09万 | 113.62%10.44万 | 10.54%-80.68万 | 6.83%-79.4万 | -328.65%-326.63万 | -39.18%-74.54万 | -1,350.55%-76.69万 | -406.62%-90.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---7,682 | --2.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 85.97%517 | 70.71%1,562 | -24.81%688 | --318 | --278 | --278 | --915 | --915 | --0 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 109.91%30.84万 | 123.52%112.66万 | 527.13%44.72万 | 141.22%29.38万 | 50.73%23.86万 | -3.72%14.69万 | 54.03%50.4万 | -61.81%7.13万 | 29.76%12.18万 | 762.18%15.83万 |
| その他の非現金項目 | 124.25%1,711 | 108.35%6,207 | 238.91%3,866 | -95.02%804 | 102.08%774 | 101.51%763 | 83.18%-7.43万 | 98.28%-2,783 | 172.86%1.62万 | 38.42%-3.72万 |
| 運転資金の増減額 | 347.05%22.1万 | -58.31%10.66万 | -98.76%1,023 | 1.79%16.53万 | 138.49%2.98万 | -201.00%-8.95万 | 137.00%25.58万 | 147.33%8.23万 | 128.63%16.24万 | 91.59%-7.74万 |
| -売掛金増減額 | -54.77%-10.29万 | -85.92%2.48万 | 27.04%-2.03万 | -57.89%6.23万 | 156.38%4.93万 | -146.35%-6.65万 | 160.96%17.62万 | -113.38%-2.78万 | 142.38%14.79万 | 17.28%-8.74万 |
| -前払費用増減額 | 108.19%6,577 | -72.12%2.37万 | -12.87%1.99万 | 211.35%2.63万 | 38.38%5.78万 | -782.58%-8.03万 | 349.78%8.48万 | 122.56%2.29万 | -52.33%8,442 | 63.30%4.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -300.05%-1.82万 | -27.48%-3.88万 | -45.24%1.28万 | 155.69%1.17万 | -543.98%-7.24万 | 118.48%9,099 | 92.52%-3.04万 | 108.88%2.34万 | 86.94%-2.09万 | -44.83%1.63万 |
| -その他運転資金の変動 | 595.15%33.56万 | 284.12%9.7万 | -118.00%-1.15万 | 1,167.95%6.51万 | 67.41%-4,884 | 377.06%4.83万 | -34.42%2.52万 | 490.98%6.38万 | 91.94%-6,093 | 98.28%-1.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188.39%65.01万 | 86.52%-34.58万 | 162.68%36.24万 | 221.04%56.47万 | 37.39%-53.73万 | -11.19%-73.55万 | -63.56%-256.44万 | 19.61%-57.82万 | -22.46%-46.65万 | -23.02%-85.82万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.70%-4,265 | 103.44%159 | -4,621 | -4,621 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 7.70%-4,265 | 103.44%159 | ---- | ---- | ---- | ---4,621 | ---4,621 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 7.70%-4,265 | 103.44%159 | ---- | ---- | ---- | ---4,621 | ---4,621 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,156 | -100.02%-1,045 | -100.16%-627 | -100.01%-418 | 0 | 0 | 121.37%427.42万 | -77.69%40.39万 | 3,833.90%278.72万 | 24,628.50%102.99万 |
| 借入金純額 | ---627 | 99.10%-1,045 | 97.83%-627 | ---- | ---- | --0 | -141.05%-11.63万 | -111.99%-2.89万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 76.34%280.22万 | --124.63万 | --114.24万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3,783 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 6,383.13%159.49万 | 10,008.84%36.58万 | 2,926.51%55.84万 | 61,984,000.00%61.98万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.44%-6,588 | -5,101.51%-117.93万 | --117.38万 | ---3,343 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3,156 | -100.02%-1,045 | -100.16%-627 | -100.01%-418 | --0 | --0 | 121.37%427.42万 | -77.69%40.39万 | 3,833.90%278.72万 | 24,628.50%102.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.25%362.3万 | 75.06%399.21万 | -20.29%330.52万 | 43.62%265.56万 | 94.99%325.22万 | 75.06%399.21万 | 21.73%228.04万 | 259.47%414.67万 | 27.08%184.9万 | -22.37%166.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 188.82%65.33万 | -120.59%-35.11万 | 302.34%36.2万 | -75.88%55.98万 | -412.80%-53.73万 | -20.91%-73.55万 | 369.73%170.53万 | -116.39%-17.89万 | 848.42%232.07万 | 124.77%17.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 119.93%869 | -379.10%-1.8万 | -281.36%-4.41万 | 489.27%8.98万 | -730.32%-5.93万 | -3.44%-4,360 | -85.34%6,454 | -31.29%2.43万 | -367.50%-2.31万 | --9,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.52%427.72万 | -9.25%362.3万 | -9.25%362.3万 | -20.29%330.52万 | 43.62%265.56万 | 94.99%325.22万 | 75.06%399.21万 | 75.06%399.21万 | 259.47%414.67万 | 27.08%184.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 188.39%65.01万 | 86.37%-35万 | 162.21%36.26万 | 220.10%56.03万 | 37.39%-53.73万 | -11.19%-73.55万 | -63.86%-256.9万 | 18.97%-58.28万 | -22.46%-46.65万 | -23.02%-85.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
