Air Canada
AC
GoldMining Inc
GOLD
Enbridge Inc
ENB
4
BCE Inc
BCE
5
CGI Inc
GIB.A
| (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.55%-59.65万 | -45.54%35.41万 | 82.29%-6.12万 | 27.58%46.24万 | -206.83%-60.32万 | -6.18%-57.05万 | 188.39%65.01万 | 86.52%-34.58万 | 162.68%36.24万 | 221.04%56.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.44%-25.73万 | -164.14%-8.09万 | 99.92%-1,358 | 377.92%58.61万 | -369.75%-28.17万 | 46.46%-43.2万 | 115.89%12.62万 | 47.73%-170.73万 | 71.71%-21.09万 | 113.62%10.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -94.22%1,186 | ---- | ---- | ---- | ---7,682 | --2.05万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 24.63%835 | 7.16%554 | 18.12%1,845 | -54.51%313 | 8.49%345 | 141.01%670 | 85.97%517 | 70.71%1,562 | -24.81%688 | --318 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --3,397 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -92.33%1.13万 | -96.70%1.02万 | -81.82%20.48万 | -98.71%5,789 | -187.36%-25.67万 | -38.26%14.73万 | 109.91%30.84万 | 123.52%112.66万 | 527.13%44.72万 | 141.22%29.38万 |
| その他の非現金項目 | -52.98%813 | -47.69%895 | 153.92%1.58万 | 117.10%8,393 | 388.56%3,928 | 123.39%1,729 | 124.25%1,711 | 108.35%6,207 | 238.91%3,866 | -95.02%804 |
| 運転資金の増減額 | -17.63%-35.21万 | 91.54%42.34万 | -238.82%-28.69万 | -238.01%-13.94万 | -141.81%-6.91万 | -1,104.59%-29.94万 | 347.05%22.1万 | -19.22%20.66万 | 22.78%10.1万 | 1.79%16.53万 |
| -売上債権増減額 | 72.27%-2.3万 | 578.57%49.26万 | -1,731.03%-40.47万 | -980.56%-21.89万 | -99.93%41 | -268.26%-8.29万 | -54.77%-10.29万 | -85.92%2.48万 | 27.04%-2.03万 | -57.89%6.23万 |
| -前払費用増減額 | 145.59%2.69万 | 145.39%1.61万 | -43.97%1.33万 | -354.85%-5.08万 | 76.90%4.65万 | -81.01%1.1万 | 108.19%6,577 | -72.12%2.37万 | -12.87%1.99万 | 211.35%2.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -734.49%-28.51万 | 201.08%1.84万 | -63.52%2.23万 | -38.81%6.9万 | -51.48%5,655 | 52.81%-3.42万 | -300.05%-1.82万 | 301.02%6.12万 | 381.71%11.28万 | 155.69%1.17万 |
| -その他運転資金の変動 | 63.25%-7.1万 | -130.91%-10.37万 | -15.15%8.23万 | 633.86%6.13万 | -286.42%-12.13万 | -3,856.65%-19.32万 | 595.15%33.56万 | 284.12%9.7万 | -118.00%-1.15万 | 1,167.95%6.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.55%-59.65万 | -45.54%35.41万 | 82.29%-6.12万 | 27.58%46.24万 | -206.83%-60.32万 | -6.18%-57.05万 | 188.39%65.01万 | 86.52%-34.58万 | 162.68%36.24万 | 221.04%56.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,683 | -2,966 | 39.30%-2,589 | -1,728.30%-2,589 | 0 | 0 | 0 | 7.70%-4,265 | 103.44%159 | |
| 固定資産取引の純額 | ---2,683 | ---2,966 | 39.30%-2,589 | -1,728.30%-2,589 | --0 | --0 | --0 | 7.70%-4,265 | 103.44%159 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,683 | ---2,966 | 39.30%-2,589 | -1,728.30%-2,589 | --0 | --0 | --0 | 7.70%-4,265 | 103.44%159 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.42%-627 | -434.22%-1.05万 | 9,866.12%10.21万 | 2,726.16%1.65万 | 9,277.03%3.84万 | 4.41万 | 3,156 | -100.02%-1,045 | -100.16%-627 | -100.01%-418 |
| 借入金純額 | 0.00%-627 | -3,557.26%-2.29万 | -854.26%-9,972 | 0.00%-627 | ---8,091 | ---627 | ---627 | 99.10%-1,045 | 97.83%-627 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 227.33%1.24万 | --11.2万 | --5.44万 | --9,129 | --4.47万 | --3,783 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.42%-627 | -434.22%-1.05万 | 9,866.12%10.21万 | 2,726.16%1.65万 | 9,277.03%3.84万 | --4.41万 | --3,156 | -100.02%-1,045 | -100.16%-627 | -100.01%-418 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.83%398.51万 | 0.46%363.98万 | -9.25%362.3万 | -3.68%318.35万 | 40.49%373.07万 | 31.52%427.72万 | -9.25%362.3万 | 75.06%399.21万 | -20.29%330.52万 | 43.62%265.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.93%-59.98万 | -47.87%34.06万 | 110.89%3.82万 | 31.58%47.63万 | -200.90%-56.49万 | 2.02%-52.65万 | 188.82%65.33万 | -120.59%-35.11万 | 302.34%36.2万 | -75.88%55.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.54%307 | 446.84%4,752 | -19.35%-2.15万 | 54.55%-2万 | -80.32%1.77万 | 66.30%-2万 | 119.93%869 | -379.10%-1.8万 | -281.36%-4.41万 | 489.27%8.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.25%338.56万 | -6.83%398.51万 | 0.46%363.98万 | 0.46%363.98万 | -3.68%318.35万 | 40.49%373.07万 | 31.52%427.72万 | -9.25%362.3万 | -9.25%362.3万 | -20.29%330.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.02%-59.92万 | -45.99%35.11万 | 81.76%-6.38万 | 26.81%45.98万 | -207.67%-60.32万 | -6.18%-57.05万 | 188.39%65.01万 | 86.37%-35万 | 162.21%36.26万 | 220.10%56.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。