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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.82%-31.69万 | 64.15%-221.37万 | 85.38%-35.33万 | 38.54%-79.3万 | 69.82%-54.08万 | 22.27%-52.66万 | -61.11%-617.5万 | -102.83%-241.56万 | -178.79%-129.02万 | -80.42%-179.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.22%-49.43万 | 52.39%-232.22万 | 86.45%-20.41万 | -1.35%-93.44万 | 57.88%-54.83万 | 44.62%-63.54万 | -19.81%-487.76万 | -29.93%-150.66万 | 23.12%-92.19万 | -225.67%-130.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 390.24%357 | 100.00%-13 | 100.00%1 | 2,800.00%27 | 8,300.00%82 | -555.56%-123 | -59,031.39%-95万 | -23,750,075.00%-95万 | ---1 | 92.86%-1 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.88%2.26万 | -5.41%11.58万 | -16.08%2.95万 | -16.08%2.95万 | -16.07%2.92万 | 59.49%2.76万 | 573.21%12.25万 | 639.84%3.52万 | 677.95%3.52万 | 672.45%3.48万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -58.07%1.05万 | 24.98%-2,423 | -91.66%808 | -69.23%3,230 | 9.99%8,882 | 197.75%2.5万 | 87.39%-3,230 | --9,690 | 112.00%1.05万 |
| 株式ベースの報酬 | -83.18%5,168 | -58.44%8.62万 | 182.02%1.05万 | 23.72%1.49万 | -76.00%3.01万 | -62.81%3.07万 | -47.95%20.75万 | -112.91%-1.27万 | -94.46%1.21万 | 200.25%12.55万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 53.08%-11.97万 | -18.69%-4.15万 | ---- | ---- | ---- | 19.24%-25.51万 | 80.12%-3.5万 | -22.58%-6.46万 | -292.22%-5万 |
| 運転資金の増減額 | 257.30%14.92万 | 102.98%1.57万 | -525.81%-14.52万 | 148.34%17.43万 | 90.97%-5.52万 | -91.07%4.18万 | -426.55%-52.73万 | -134.70%-2.32万 | -163.61%-36.06万 | -13.25%-61.09万 |
| -売掛金増減額 | -45.69%11.05万 | 234.41%50.2万 | 122.14%7.41万 | -160.78%-8.59万 | 545.75%31.03万 | 284.25%20.34万 | -742.18%-37.35万 | -927.26%-33.47万 | 56.76%14.13万 | 12.04%-6.96万 |
| -前払費用増減額 | 142.35%2.56万 | 588.96%7.09万 | -118.21%-1.1万 | -77.86%8,886 | 208.58%6.25万 | 107.79%1.05万 | 90.39%-1.45万 | 191.51%6.04万 | -19.56%4.01万 | 30.40%2.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.64%1.32万 | -300.05%-55.72万 | -182.93%-20.83万 | 146.36%25.13万 | 23.78%-42.8万 | -124.15%-17.22万 | -139.06%-13.93万 | 51.76%25.11万 | -226.97%-54.2万 | -18.02%-56.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.82%-31.69万 | 64.15%-221.37万 | 85.38%-35.33万 | 38.54%-79.3万 | 69.82%-54.08万 | 22.27%-52.66万 | -61.11%-617.5万 | -102.83%-241.56万 | -178.79%-129.02万 | -80.42%-179.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4万 | -105.56%-2.5万 | -102.86%-2.5万 | 0 | 0 | 0 | -21.06%44.98万 | 862.84%87.5万 | -409.59%-7.5万 | -118.71%-12.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---4万 | -105.56%-2.5万 | -102.86%-2.5万 | --0 | --0 | --0 | 377.14%44.98万 | 706.17%87.5万 | ---7.5万 | -1,150.00%-12.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4万 | -105.56%-2.5万 | -102.86%-2.5万 | --0 | --0 | --0 | -21.06%44.98万 | 862.84%87.5万 | -409.59%-7.5万 | -118.71%-12.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 990.67%79.89万 | -200.00%-4.63万 | 84.52万 | -73.06%7.33万 | 4.63万 | 0 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --87.15万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.99%2.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -256.98%-7.26万 | ---4.63万 | ---- | ---- | ---- | 140.93%4.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 990.67%79.89万 | -200.00%-4.63万 | --84.52万 | ---- | ---- | -73.06%7.33万 | --4.63万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.79%308.99万 | -55.51%452.96万 | -41.66%351.44万 | -53.14%346.22万 | -56.98%400.31万 | -55.51%452.96万 | -22.72%1,018.16万 | -47.56%602.4万 | -36.91%738.91万 | -22.17%930.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.23%-35.69万 | 74.53%-143.98万 | 71.59%-42.45万 | 103.82%5.22万 | 71.78%-54.08万 | 39.87%-52.66万 | -88.96%-565.19万 | -14.45%-149.44万 | -509.30%-136.52万 | -679.53%-191.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -390.24%-357 | 150.00%13 | 0.00%-1 | -2,800.00%-27 | -8,300.00%-82 | 555.56%123 | 98.39%-26 | 75.00%-1 | --1 | -92.86%1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.74%273.26万 | -31.79%308.99万 | -31.79%308.99万 | -41.66%351.44万 | -53.14%346.22万 | -56.98%400.31万 | -55.51%452.96万 | -55.51%452.96万 | -47.56%602.4万 | -36.91%738.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.23%-35.69万 | 66.46%-223.87万 | 84.81%-37.83万 | 41.91%-79.3万 | 71.78%-54.08万 | 41.66%-52.66万 | -67.08%-667.52万 | -86.52%-249.06万 | -194.99%-136.52万 | -91.09%-191.67万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
