| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -77.65%77.6万 | -82.99%75.1万 | -51.33%182.3万 | -41.63%313万 | -41.63%313万 | -10.24%347.2万 | 12.29%441.4万 | -33.59%374.6万 | -28.54%536.2万 | -28.54%536.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -77.65%77.6万 | -82.99%75.1万 | -51.33%182.3万 | -41.63%313万 | -41.63%313万 | -10.24%347.2万 | 12.29%441.4万 | -33.59%374.6万 | -28.54%536.2万 | -28.54%536.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -23.14%70.4万 | -79.15%54.7万 | -60.00%73.4万 | -61.53%75.9万 | -61.53%75.9万 | -57.06%91.6万 | 138.89%262.3万 | -20.22%183.5万 | 18.29%197.3万 | 18.29%197.3万 |
| -売掛金 | -23.14%70.4万 | -79.15%54.7万 | -60.00%73.4万 | -61.53%75.9万 | -61.53%75.9万 | -57.06%91.6万 | 138.89%262.3万 | -20.22%183.5万 | 18.29%197.3万 | 18.29%197.3万 |
| 棚卸資産 | -86.46%47.3万 | -80.87%70万 | -82.54%66.3万 | -16.29%287.7万 | -16.29%287.7万 | -14.13%349.3万 | -3.71%366万 | 0.32%379.7万 | 6.74%343.7万 | 6.74%343.7万 |
| 前払費用 | -19.54%21万 | -50.00%16.1万 | -28.39%27.5万 | -23.44%30.7万 | -23.44%30.7万 | -40.00%26.1万 | -32.64%32.2万 | -26.72%38.4万 | -38.21%40.1万 | -38.21%40.1万 |
| その他の流動資産 | 61.11%11.6万 | -52.28%9.4万 | -27.27%9.6万 | -49.06%8.1万 | -49.06%8.1万 | -33.94%7.2万 | 30.46%19.7万 | -42.11%13.2万 | 23.26%15.9万 | 23.26%15.9万 |
| 流動資産合計 | -72.25%227.9万 | -79.91%225.3万 | -63.71%359.1万 | -36.87%715.4万 | -36.87%715.4万 | -22.60%821.4万 | 18.57%1,121.6万 | -20.71%989.4万 | -13.96%1,133.2万 | -13.96%1,133.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -32.04%110.3万 | -31.42%119.6万 | -30.81%128.9万 | -29.08%138.3万 | -29.08%138.3万 | -24.65%162.3万 | -26.81%174.4万 | -26.01%186.3万 | 222.85%195万 | 222.85%195万 |
| -有形固定資産総額 | -21.85%178.5万 | -20.90%189.2万 | -20.98%197.4万 | -20.06%205.6万 | -20.06%205.6万 | -20.78%228.4万 | -22.41%239.2万 | -21.67%249.8万 | 106.59%257.2万 | 106.59%257.2万 |
| -減価償却累計额 | -3.18%-68.2万 | -7.41%-69.6万 | -7.87%-68.5万 | -8.20%-67.3万 | -8.20%-67.3万 | 9.33%-66.1万 | 7.43%-64.8万 | 5.37%-63.5万 | 2.96%-62.2万 | 2.96%-62.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -73.41%251.4万 | -73.27%255.2万 | -73.12%259万 | -72.99%262.8万 | -72.99%262.8万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -92.31%34.8万 | -92.31%34.8万 | -92.31%34.8万 | -92.31%34.8万 | -92.31%34.8万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.05%216.6万 | -56.08%220.4万 | -56.12%224.2万 | -56.15%228万 | -56.15%228万 |
| その他の非流動資産 | -1.20%49.5万 | -4.03%47.6万 | -0.21%47.7万 | 1.64%49.7万 | 1.64%49.7万 | 227.45%50.1万 | 217.95%49.6万 | 196.89%47.8万 | 2.73%48.9万 | 2.73%48.9万 |
| 非流動資産合計 | -65.55%159.8万 | -65.11%167.2万 | -64.19%176.6万 | -62.90%188万 | -62.90%188万 | -60.57%463.8万 | -60.35%479.2万 | -59.96%493.1万 | -53.12%506.7万 | -53.12%506.7万 |
| 資産合計 | -69.83%387.7万 | -75.48%392.5万 | -63.87%535.7万 | -44.91%903.4万 | -44.91%903.4万 | -42.56%1,285.2万 | -25.70%1,600.8万 | -40.21%1,482.5万 | -31.61%1,639.9万 | -31.61%1,639.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -58.18%39.6万 | -16.61%123.5万 | -2.70%111.7万 | 4.63%113万 | 4.63%113万 | -13.67%94.7万 | 59.25%148.1万 | -26.22%114.8万 | 3.35%108万 | 3.35%108万 |
| -買掛金 | -58.18%39.6万 | -16.61%123.5万 | -2.70%111.7万 | 4.63%113万 | 4.63%113万 | -13.67%94.7万 | 59.25%148.1万 | -26.22%114.8万 | 3.35%108万 | 3.35%108万 |
| 当期の未払費用 | -52.12%39.6万 | -44.14%52.4万 | -44.87%52.1万 | -37.84%57万 | -37.84%57万 | 77.85%82.7万 | 18.58%93.8万 | 11.31%94.5万 | 14.20%91.7万 | 14.20%91.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -74.87%44.1万 | -35.10%107.8万 | 196.57%138.2万 | 260.26%163.2万 | 260.26%163.2万 | 294.38%175.5万 | 253.40%166.1万 | 0.22%46.6万 | 48.52%45.3万 | 48.52%45.3万 |
| -短期借入金 | -95.98%5.1万 | -41.27%69.6万 | --100.7万 | --113.7万 | --113.7万 | --127万 | --118.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -19.59%39万 | -19.75%38.2万 | -19.53%37.5万 | 9.27%49.5万 | 9.27%49.5万 | 8.99%48.5万 | 1.28%47.6万 | 0.22%46.6万 | 126.50%45.3万 | 126.50%45.3万 |
| 流動性繰延負債 | -27.93%75.1万 | -57.46%77.3万 | -60.03%74.5万 | -47.65%94.6万 | -47.65%94.6万 | -38.81%104.2万 | 23.94%181.7万 | -2.61%186.4万 | 40.19%180.7万 | 40.19%180.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --15.9万 | ---- | ---- | ---- | --16.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -56.60%198.4万 | -40.49%361万 | -11.28%392.4万 | 0.49%427.8万 | 0.49%427.8万 | 23.21%457.1万 | 65.87%606.6万 | -7.55%442.3万 | 23.68%425.7万 | 23.68%425.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -34.00%82.1万 | -32.41%93.2万 | -31.15%104.1万 | -30.23%110.8万 | -30.23%110.8万 | -27.38%124.4万 | -23.39%137.9万 | -21.33%151.2万 | 545.53%158.8万 | 545.53%158.8万 |
| -リース債務 | -34.00%82.1万 | -32.41%93.2万 | -31.15%104.1万 | -30.23%110.8万 | -30.23%110.8万 | -27.38%124.4万 | -23.39%137.9万 | -21.33%151.2万 | 545.53%158.8万 | 545.53%158.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --23.2万 | --33.4万 | --33.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -34.00%82.1万 | -32.41%93.2万 | -15.81%127.3万 | -9.19%144.2万 | -9.19%144.2万 | -74.52%124.4万 | -35.62%137.9万 | -33.22%151.2万 | -84.68%158.8万 | -84.68%158.8万 |
| 負債合計 | -51.76%280.5万 | -38.99%454.2万 | -12.43%519.7万 | -2.14%572万 | -2.14%572万 | -32.32%581.5万 | 28.38%744.5万 | -15.79%593.5万 | -57.67%584.5万 | -57.67%584.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -97.31%5.5万 | -99.32%1.9万 | -50.21%180.5万 | -31.11%206.2万 | -31.11%206.2万 | 67.38%204.2万 | 153.12%279.7万 | 222.80%362.5万 | 158.46%299.3万 | 158.46%299.3万 |
| -普通株式 | -24.62%4.9万 | -98.07%1.3万 | -50.92%32万 | 460.00%11.2万 | 460.00%11.2万 | -90.00%6.5万 | 25.79%67.3万 | 26.85%65.2万 | -95.82%2万 | -95.82%2万 |
| -優先株 | -99.70%6,000 | -99.72%6,000 | -50.05%148.5万 | -34.41%195万 | -34.41%195万 | 246.84%197.7万 | 272.63%212.4万 | 388.18%297.3万 | 337.21%297.3万 | 337.21%297.3万 |
| 利益剰余金 | -10.00%-1.82億 | -9.82%-1.8億 | -11.60%-1.78億 | -10.56%-1.75億 | -10.56%-1.75億 | -10.49%-1.66億 | -13.71%-1.64億 | -12.60%-1.6億 | -11.46%-1.58億 | -11.46%-1.58億 |
| 資本剰余金 | 7.37%1.83億 | 5.72%1.79億 | 7.05%1.77億 | 6.27%1.76億 | 6.27%1.76億 | 5.02%1.71億 | 6.86%1.7億 | 4.12%1.65億 | 9.82%1.66億 | 9.82%1.66億 |
| 株主資本 | -84.77%107.2万 | -107.21%-61.7万 | -98.20%16万 | -68.60%331.4万 | -68.60%331.4万 | -48.95%703.7万 | -45.61%856.3万 | -49.90%889万 | 3.77%1,055.4万 | 3.77%1,055.4万 |
| 資本合計 | -84.77%107.2万 | -107.21%-61.7万 | -98.20%16万 | -68.60%331.4万 | -68.60%331.4万 | -48.95%703.7万 | -45.61%856.3万 | -49.90%889万 | 3.77%1,055.4万 | 3.77%1,055.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
