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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -219.04%-206.1万 | 66.12%-57.8万 | -32.43%-157.2万 | 37.92%-413.1万 | 51.03%-59.2万 | 61.75%-64.6万 | -0.41%-170.6万 | 42.29%-118.7万 | 27.61%-665.4万 | 72.00%-120.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.42%-121.2万 | 8.28%-158.5万 | -129.74%-309万 | 9.13%-964万 | 36.46%-521.4万 | -894.85%-135.3万 | 19.81%-172.8万 | -1,111.71%-134.5万 | -82.14%-1,060.8万 | -5,093.67%-820.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --23.2万 | --60.6万 | 99.43%-2万 | 94.98%-4.9万 | --0 | ---- | ---- | 23.42%-352.4万 | 78.85%-97.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%9.5万 | 16.99%17.9万 | -7.69%1.2万 | -57.97%20.3万 | -147.15%-5.8万 | -20.17%9.5万 | 27.50%15.3万 | -89.26%1.3万 | 305.88%48.3万 | 41.38%12.3万 |
| その他の非現金項目 | -78.10%14.5万 | --31.1万 | --78.3万 | 401.25%169万 | 266.96%57.1万 | --66.2万 | ---- | ---- | ---56.1万 | ---34.2万 |
| 運転資金の増減額 | -891.96%-111.1万 | 133.77%23万 | -18.57%5.7万 | 40.71%75万 | 13.39%147.3万 | 88.48%-11.2万 | -474.18%-68.1万 | 191.67%7万 | 1,502.63%53.3万 | 1,723.75%129.9万 |
| -売上債権増減額 | -111.26%-15.7万 | 125.58%18.7万 | -121.60%-5.4万 | 498.03%121.4万 | 88.13%30.1万 | 234.69%139.4万 | -160.82%-73.1万 | 139.56%25万 | -167.48%-30.5万 | -15.34%16万 |
| -棚卸資産増減額 | 299.12%22.7万 | -3,600.00%-3.7万 | -33.75%-10.7万 | 358.06%56万 | 19.65%75.5万 | 57.30%-11.4万 | 93.75%-1,000 | 85.84%-8万 | 10.70%-21.7万 | 434.75%63.1万 |
| -前払費用増減額 | -143.03%-7.1万 | 405.26%11.6万 | -155.56%-11.5万 | -21.10%17.2万 | 662.50%9万 | 94.12%16.5万 | -130.89%-3.8万 | -273.08%-4.5万 | 519.23%21.8万 | -155.17%-1.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.03%-98.9万 | -37.92%14.9万 | 516.22%30.8万 | -273.61%-115.8万 | -75.70%13.1万 | -1,965.38%-145.5万 | 121.20%24万 | -106.26%-7.4万 | 509.20%66.7万 | 226.82%53.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -260.00%-1.8万 | -43.10%-8.3万 | 60.38%8.5万 | 128.07%40万 | 301.96%41万 | -101.79%-5,000 | -147.54%-5.8万 | 102.75%5.3万 | -5,800.00%-142.5万 | 142.32%10.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -6.19%-10.3万 | -9.68%-10.2万 | -76.47%-6万 | -127.46%-43.8万 | -82.91%-21.4万 | 13.39%-9.7万 | 20.51%-9.3万 | -101.75%-3.4万 | 2,898.25%159.5万 | -146.80%-11.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -219.04%-206.1万 | 66.12%-57.8万 | -32.43%-157.2万 | 37.92%-413.1万 | 51.03%-59.2万 | 61.75%-64.6万 | -0.41%-170.6万 | 42.29%-118.7万 | 27.61%-665.4万 | 72.00%-120.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 8,315.38%106.8万 | 83.04%-1.9万 | -3,000 | 98.75%-1,000 | 75.00%-2,000 | 45.83%-1.3万 | 99.07%-11.2万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -100.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 84.62%-2,000 | 83.04%-1.9万 | ---3,000 | 98.75%-1,000 | 75.00%-2,000 | 45.83%-1.3万 | -115.38%-11.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --107万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 8,315.38%106.8万 | 83.04%-1.9万 | ---3,000 | 98.75%-1,000 | 75.00%-2,000 | 45.83%-1.3万 | 99.07%-11.2万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 462.05%208.9万 | -119.58%-49.2万 | -59.7万 | -58.77%191万 | -100.86%-2.6万 | -133.88%-57.7万 | 251.3万 | 0 | -72.40%463.3万 | -79.49%303.5万 |
| 借入金純額 | -36.92%-79万 | -122.16%-62.2万 | ---57.8万 | 1,553.33%152.6万 | ---70.4万 | ---57.7万 | --280.7万 | --0 | -200.00%-10.5万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.64%303.5万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.1万 | ---- | ---- | -66.82%56.5万 | --56.5万 | --0 | ---- | ---- | --170.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---9.6万 | ---1.9万 | ---18.1万 | --11.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462.05%208.9万 | -119.58%-49.2万 | ---59.7万 | -58.77%191万 | -100.86%-2.6万 | -133.88%-57.7万 | --251.3万 | --0 | -72.40%463.3万 | -79.49%303.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.83%122.7万 | -44.87%229.9万 | -38.32%360.6万 | -26.73%584.6万 | -9.08%365.5万 | 19.29%487.4万 | -28.02%417万 | -26.73%584.6万 | -35.79%797.9万 | -57.70%402万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.76%2.6万 | -260.48%-107.2万 | 19.52%-130.7万 | -5.02%-224万 | -118.73%-34.2万 | -1,327.27%-94.2万 | 139.13%66.8万 | 25.71%-162.4万 | 52.05%-213.3万 | 219.82%182.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.72%125.3万 | -74.83%122.7万 | -44.87%229.9万 | -38.32%360.6万 | -38.32%360.6万 | -9.08%365.5万 | 19.29%487.4万 | -28.02%417万 | -26.73%584.6万 | -26.73%584.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -218.86%-206.3万 | 66.04%-58万 | -31.17%-157.4万 | 38.66%-415万 | 50.79%-59.5万 | 63.43%-64.7万 | -0.06%-170.8万 | 42.34%-120万 | 26.81%-676.6万 | 72.05%-120.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
