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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.55%5,449万 | -9.54%6,773.5万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -153.38%-3,958.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.09%7,415.8万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 108.97%22.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,005.00%-246.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 9.59%2,938.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.16%2,681.6万 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -149.25%-2,111.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.42%-847.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 109.27%147.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -905.73%-1,589.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 131.04%555.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,887.50%-1,788.8万 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 119.05%251.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.37%-1,322.4万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -89.80%-1,297.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.59%-683.4万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 1,149.21%314.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.62%25.2万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -241.36%-184.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.60%130.8万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -123.00%-23.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.91%102.6万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 3,691.59%1,494.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.02%-41.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -92.91%281.9万 | -76.16%406万 | -256.03%-975.8万 | -19.55%5,449万 | -166.61%-853万 | 175.01%3,973.3万 | -59.01%1,703.3万 | 684.49%625.4万 | -9.54%6,773.5万 | 80.85%1,280.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.70%-778万 | -38.57%-864万 | -126.41%-1,463.5万 | -146.13%-8,159.7万 | -823.66%-4,404.2万 | -45.17%-2,485.6万 | 64.55%-623.5万 | -42.72%-646.4万 | 24.91%-3,315.2万 | 166.82%608.6万 |
| 資本支出 | 65.08%-829.6万 | -26.57%-791.8万 | -83.82%-1,448.3万 | -6.78%-4,540.8万 | -1,347.78%-751.4万 | -39.06%-2,375.9万 | 69.14%-625.6万 | -69.48%-787.9万 | -8.39%-4,252.3万 | 85.96%-51.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,200.00%32.5万 | 207.69%8万 | -95.96%1.1万 | ---- | ---- | --2.5万 | -99.03%2.6万 | 101.48%27.2万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -646.00%-3,660.4万 | -663.20%-3,775.7万 | --0 | --0 | --115.3万 | 225.76%670.4万 | --670.4万 |
| その他の投資活動純額 | 117.02%19.1万 | -15,940.00%-80.2万 | -1,530.00%-16.3万 | -84.44%41.5万 | -43.05%155.2万 | -3,016.67%-112.2万 | 28.57%-5,000 | 33.33%-1万 | 544.20%266.7万 | 484.76%272.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.70%-778万 | -38.57%-864万 | -126.41%-1,463.5万 | -146.13%-8,159.7万 | -823.66%-4,404.2万 | -45.17%-2,485.6万 | 64.55%-623.5万 | -42.72%-646.4万 | 24.91%-3,315.2万 | 166.82%608.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 251.69%565.2万 | 249.08%509.7万 | 225.19%112.8万 | 114.92%146.8万 | 1,159.47%951.4万 | -121.13%-372.6万 | 59.64%-341.9万 | -174.22%-90.1万 | 70.34%-984万 | -271.05%-89.8万 |
| 借入金純額 | 836.73%932.7万 | 663.16%1,005.8万 | 971.95%703.2万 | 387.96%1,102.3万 | 2,043.61%1,341.9万 | -676.69%-126.6万 | 74.30%-178.6万 | -75.33%65.6万 | 85.16%-382.8万 | -83.07%62.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -144.78%-201.7万 | ---328.5万 | ---427.4万 | ---310.3万 | ---227.9万 | ---82.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.34%-165.8万 | -2.63%-167.6万 | -4.69%-163万 | -7.32%-645.2万 | -6.69%-162.6万 | -7.49%-163.6万 | -7.36%-163.3万 | -7.75%-155.7万 | -7.03%-601.2万 | -7.55%-152.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251.69%565.2万 | 249.08%509.7万 | 225.19%112.8万 | 114.92%146.8万 | 1,159.47%951.4万 | -121.13%-372.6万 | 59.64%-341.9万 | -174.22%-90.1万 | 70.34%-984万 | -271.05%-89.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.71%6,236.1万 | -43.59%6,184.4万 | -23.15%8,510.9万 | 28.77%1.11億 | 38.18%1.28億 | 20.49%1.17億 | 34.33%1.1億 | 28.77%1.11億 | -2.76%8,600.5万 | 6.00%9,275.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.80%69.1万 | -92.99%51.7万 | -1,994.06%-2,326.5万 | -203.62%-2,563.9万 | -339.29%-4,305.8万 | 355.82%1,115.1万 | -52.37%737.9万 | 74.66%-111.1万 | 1,111.98%2,474.3万 | 1,298.00%1,799.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.80%6,305.2万 | -46.71%6,236.1万 | -43.59%6,184.4万 | -23.15%8,510.9万 | -23.15%8,510.9万 | 38.18%1.28億 | 20.49%1.17億 | 34.33%1.1億 | 28.77%1.11億 | 28.77%1.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -134.29%-547.7万 | -135.80%-385.8万 | -1,391.75%-2,424.1万 | -63.98%908.2万 | -230.58%-1,604.4万 | 705.53%1,597.4万 | -49.36%1,077.7万 | 71.59%-162.5万 | -29.27%2,521.2万 | 262.98%1,228.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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