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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1,958.86%38.85万 | 1.89万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 1,958.86%38.85万 | --1.89万 |
| 現金支払カテゴリ | -169.54%-269.95万 | -100.15万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -169.54%-269.95万 | ---100.15万 |
| 直接支払利息 | ---1.99万 | ---- |
| 直接受取利息 | 14,772.23%13.71万 | --922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123.46%-219.38万 | ---98.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 648.01%611.02万 | -111.5万 |
| 資本支出 | -127.74%-322.54万 | ---141.62万 |
| 固定資産取引の純額 | -721.63%-4.44万 | ---5,401 |
| 事業取引の純額 | ---- | --45万 |
| 投資商品取引の純額 | 6,644.02%938万 | ---14.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 648.01%611.02万 | ---111.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.37%-16.64万 | 1,218.64万 |
| 借入金純額 | ---- | --68.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,150.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---16.64万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.37%-16.64万 | --1,218.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,317.13%68.97万 | --2.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.83%375.01万 | --1,008.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.08%443.98万 | --1,010.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.33%-546.35万 | ---240.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
