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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -233.48%-63.88億 | -81.58%28.87億 | -1,302.38%-99.13億 | -107.05%-4.74億 | 20.90%84.89億 | 334.53%47.86億 | 7.37%156.73億 | 120.47%8.24億 | 151.51%67.26億 | -38.77%70.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -172.78%-2.93億 | -108.54%-5.27億 | -156.87%-5.64億 | -135.87%-4.66億 | -93.91%1.02億 | -81.76%4.02億 | -78.52%61.67億 | -61.97%9.92億 | -77.41%13.01億 | -81.74%16.7億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -0.72%3.4億 | 210.42%4.49億 | 83.56%-9,925.76万 | 128.12%1.81億 | -80.20%2,475.74万 | 4,655.76%3.43億 | -636.82%-4.07億 | -116.54%-6.04億 | 289.49%7,935.34万 | 131.28%1.25億 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.20%9.19億 | 13.51%36.17億 | 9.99%9.33億 | 15.30%9.37億 | 16.04%8.98億 | 12.96%8.5億 | 5.98%31.86億 | 9.86%8.48億 | 8.36%8.12億 | -1.13%7.74億 |
| 資産減損費用 | -757.31%-3,465.91万 | -37.09%2.42億 | 236.59%2.38億 | -102.98%-1,312.79万 | -85.45%1,188.69万 | -85.40%527.29万 | 524.55%3.85億 | -464.60%-1.74億 | 5,620.08%4.41億 | 380.79%8,168.66万 |
| 資産准備金及び償却 | 118.91%538.03万 | -82.84%1,779.61万 | -79.65%902.01万 | -10.69%928.48万 | -33.72%2,794.31万 | -518.37%-2,845.19万 | 1,454.20%1.04億 | 1,039.19%4,433.17万 | 975.31%1,039.62万 | 7,003.68%4,216.07万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -73.08%285.84万 | --0 | -87.48%21.88万 | -64.94%132.71万 |
| その他の非現金項目 | -2.69%2.88億 | -13.66%8.96億 | -30.32%1.88億 | -35.52%1.97億 | -20.48%2.15億 | 54.18%2.96億 | 44.96%10.37億 | 35.79%2.69億 | 65.18%3.06億 | 49.45%2.7億 |
| 運転資金の増減額 | -319.35%-73.24億 | -108.89%-6.51億 | -3,368.68%-105.26億 | -123.22%-10.03億 | 47.28%75.4億 | 284.10%33.39億 | 153.87%73.24億 | 95.76%-3.03億 | 332.00%43.22億 | 53.82%51.19億 |
| -売掛金増減額 | -273.99%-18.95億 | -22.19%8.88億 | -188.63%-12.81億 | 62.89%-2.24億 | 142.47%13.04億 | 558.17%10.89億 | 814.85%11.41億 | 764.57%14.45億 | -121.34%-6.04億 | -58.39%5.38億 |
| -在庫増減額 | -288.81%-58.27億 | -114.21%-9.19億 | -355.04%-99.7億 | -122.76%-10.56億 | 35.26%70.21億 | 363.31%30.86億 | 149.02%64.69億 | 66.29%-21.91億 | 199.83%46.41億 | 187.58%51.9億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 125.27%2.12億 | -171.66%-10.6億 | 202.43%4.81億 | 594.30%1.99億 | -68.44%-9.02億 | -3,226.97%-8.37億 | -25.18%-3.9億 | 171.19%1.59億 | 28.81%-4,022.38万 | -444.81%-5.36億 |
| -その他流動資産の変動 | 504.94%1.71億 | 57.42%4.68億 | -38.37%2.36億 | -64.39%7,135.17万 | 316.19%1.32億 | 112.55%2,829.74万 | 784.78%2.97億 | 237.59%3.83億 | 579.60%2億 | -91.61%-6,097.58万 |
| -その他流動負債の変動 | 157.10%1,569.02万 | 90.24%-1,816.88万 | 117.37%1,626.95万 | -94.07%739.89万 | -17.70%-1,435.76万 | 86.60%-2,747.97万 | -253.77%-1.86億 | -255.38%-9,366万 | 128.64%1.25億 | -111.32%-1,219.83万 |
| -その他運転資金の変動 | 38.10%-10.14万 | -31.68%-933.69万 | -37.74%-860.92万 | 35.68%-41.59万 | -54.17%-14.8万 | -68.00%-16.38万 | -56.69%-709.04万 | -76.46%-625.02万 | -47.64%-64.67万 | 69.49%-9.6万 |
| 利息の支払額 | 25.49%-3.47億 | -35.08%-15.31億 | -46.89%-4.21億 | 8.55%-3.42億 | -7.09%-3.03億 | -144.91%-4.65億 | -28.24%-11.34億 | -7.76%-2.87億 | -52.23%-3.74億 | -36.06%-2.83億 |
| 利息の受取額 | -21.05%6,037.95万 | 177.16%4.99億 | 190.42%2.49億 | 63.57%4,176万 | 238.78%1.32億 | 155.64%7,647.41万 | 67.35%1.8億 | 109.99%8,568.84万 | 138.19%2,553.07万 | 31.20%3,906.57万 |
| 支払済みの税金還付金 | 89.46%-336.08万 | 89.46%-1.24億 | 275.14%8,234.74万 | 92.34%-1,510.3万 | 80.58%-1.59億 | 71.05%-3,188.51万 | 66.47%-11.73億 | -838.76%-4,701.8万 | 89.56%-1.97億 | 42.11%-8.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233.48%-63.88億 | -81.58%28.87億 | -1,302.38%-99.13億 | -107.05%-4.74億 | 20.90%84.89億 | 334.53%47.86億 | 7.37%156.73億 | 120.47%8.24億 | 151.51%67.26億 | -38.77%70.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.36%-26.19億 | -20.61%-131.17億 | 18.17%-11.65億 | -16.34%-27.21億 | -29.63%-46.08億 | -29.93%-46.23億 | 10.76%-108.75億 | 65.90%-14.24億 | 44.07%-23.39億 | -20.74%-35.55億 |
| 固定資産取引の純額 | 77.25%-4.42億 | 49.73%-52.6億 | 38.90%-8.09億 | 47.10%-11.69億 | 61.34%-13.39億 | 43.93%-19.42億 | 10.63%-104.63億 | 62.53%-13.24億 | 73.00%-22.1億 | -484.35%-34.64億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -19.48%-18.19億 | -1,201.56%-81.08億 | -411.80%-5.21億 | -973.07%-13.94億 | -1,472.28%-46.71億 | -1,516.75%-15.22億 | 2.61%-6.23億 | 84.08%-1.02億 | ---1.3億 | ---2.97億 |
| 受領配当金 | 57.54%325.58万 | 19.06%2.51億 | 39.82%384.71万 | 122.95%387.26万 | 17.01%2.41億 | 1,054.63%206.66万 | 31.65%2.11億 | 48,858.29%275.15万 | 254.15%173.7万 | 29.14%2.06億 |
| その他の投資活動純額 | 68.85%-3.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.36%-26.19億 | -20.61%-131.17億 | 18.17%-11.65億 | -16.34%-27.21億 | -29.63%-46.08億 | -29.93%-46.23億 | 10.76%-108.75億 | 65.90%-14.24億 | 44.07%-23.39億 | -20.74%-35.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 399.86%64.81億 | 0.30%-52.28億 | 171.89%21.78億 | -291.79%-15.38億 | 51.64%-37.07億 | -364.02%-21.61億 | 24.96%-52.44億 | -79.68%8.01億 | 40.87%8.02億 | 42.13%-76.65億 |
| 借入金純額 | 399.86%64.81億 | -161.57%-33.77億 | 171.80%21.78億 | -152.32%-15.37億 | 68.27%-18.56億 | -363.89%-21.61億 | -115.40%-12.91億 | -89.22%8.01億 | -23.64%29.38億 | -26.00%-58.5億 |
| 配当金支払総額 | 81.28%-2,765 | 39.39%-15.36億 | 99.37%-1,578 | 99.99%-20.16万 | -53.85%-15.36億 | 96.44%-1.48万 | 68.57%-25.35億 | 99.99%-24.89万 | 20.02%-15.36億 | 76.36%-9.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 77.80%-3.15億 | ---2 | --0 | ---- | ---- | 80.60%-14.18億 | --0 | 55.78%-6.01億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399.86%64.81億 | 0.30%-52.28億 | 171.89%21.78億 | -291.79%-15.38億 | 51.64%-37.07億 | -364.02%-21.61億 | 24.96%-52.44億 | -79.68%8.01億 | 40.87%8.02億 | 42.13%-76.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.95%69.86億 | -1.36%225億 | -29.12%167.3億 | 21.10%211.54億 | -2.30%204.33億 | -1.36%225億 | -13.75%228.1億 | -12.91%236.01億 | -36.44%174.69億 | -34.71%209.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.36%-25.26億 | -3,360.33%-154.58億 | -4,507.03%-89億 | -191.21%-47.33億 | 104.13%1.74億 | -22.00%-19.99億 | 90.24%-4.47億 | 104.74%2.02億 | 653.10%51.89億 | 11.11%-41.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,267.11%7.96億 | -140.89%-5,621.76万 | 35.25%-8.44億 | -67.31%3.09億 | -27.41%5.47億 | 73.48%-6,817.11万 | -85.39%1.37億 | -4,263.98%-13.03億 | 70.72%9.44億 | 324.36%7.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.28%52.56億 | -68.95%69.86億 | -68.95%69.86億 | -29.12%167.3億 | 21.10%211.54億 | -2.30%204.33億 | -1.36%225億 | -1.36%225億 | -12.91%236.01億 | -36.44%174.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -342.02%-68.43億 | -147.41%-24.57億 | -2,028.81%-107.76億 | -136.67%-16.52億 | 101.21%71.44億 | 219.46%28.28億 | 82.34%51.82億 | 93.33%-5.06億 | 181.64%45.05億 | -71.28%35.51億 |
| 通貨単位 | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB |
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