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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 83.30%41.17万 | -39.74%22.46万 | -27.17%37.28万 | 117.03%51.18万 | 101.29%23.58万 | 11.72万 |
| お客様からの領収書 | --3.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --4.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 66.54%37.41万 | -30.43%22.46万 | -36.92%32.29万 | 117.03%51.18万 | 101.29%23.58万 | --11.72万 |
| 現金支払カテゴリ | 10.65%-143.9万 | -23.32%-161.05万 | 10.70%-130.6万 | 32.13%-146.24万 | -23.97%-215.47万 | -173.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 10.65%-143.9万 | -23.32%-161.05万 | 10.70%-130.6万 | 32.13%-146.24万 | -23.97%-215.47万 | ---173.8万 |
| 直接支払利息 | 59.84%-1,188 | 22.85%-2,958 | -8.34%-3,834 | ---3,539 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 160.55%1.71万 | 256.68%6,563 | -78.45%1,840 | -84.82%8,540 | 23.61%5.62万 | --4.55万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.83%-101.14万 | -47.81%-138.23万 | 1.10%-93.52万 | 49.23%-94.56万 | -18.23%-186.26万 | ---157.53万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.03%-5,352 | -24,845.28%-27.22万 | 97.07%-1,091 | 72.48%-3.72万 | -13.52万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 92.58%-5,352 | -6,513.47%-7.22万 | 97.07%-1,091 | 53.60%-3.72万 | ---8.02万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---5.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 98.03%-5,352 | -24,845.28%-27.22万 | 97.07%-1,091 | 72.48%-3.72万 | ---13.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.70%-2.66万 | -100.97%-3.27万 | 408.91%337.48万 | 1,474.70%66.31万 | -99.09%4.21万 | 465.07万 |
| 借入金純額 | ---- | -528.40%-2.65万 | -69.55%6,180 | --2.03万 | ---- | ---5,661 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -99.41%2万 | 408.25%339.5万 | 1,486.20%66.8万 | -99.10%4.21万 | --465.64万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.38%-2.66万 | 0.80%-2.62万 | -5.12%-2.64万 | ---2.51万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.70%-2.66万 | -100.97%-3.27万 | 408.91%337.48万 | 1,474.70%66.31万 | -99.09%4.21万 | --465.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.24%158.63万 | 258.29%300.66万 | -25.26%83.92万 | -62.33%112.27万 | 7,311.84%298.04万 | --4.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.92%-103.8万 | -165.53%-142.03万 | 864.40%216.74万 | 84.74%-28.35万 | -163.18%-185.77万 | --294.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.44%54.82万 | -47.24%158.63万 | 258.29%300.66万 | -25.26%83.92万 | -62.33%112.27万 | --298.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.11%-101.14万 | -37.75%-138.77万 | -6.41%-100.73万 | 50.17%-94.67万 | -14.75%-189.98万 | ---165.55万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
