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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.09%3,002.4万 | 339.30%7,593.8万 | 296.23%2,876.6万 | --1,271.7万 | -36.60%1,728.6万 | --726万 | 1,171.14%2,726.6万 | --214.5万 |
| その他の非現金項目 | 157.73%28万 | -18.12%-51.5万 | 163.41%7.8万 | ---48.5万 | -127.08%-43.6万 | ---12.3万 | -380.00%-19.2万 | ---4万 |
| 運転資金の増減額 | 795.41%2,399.7万 | 66.76%-634.6万 | -359.91%-359.2万 | --268万 | -192.92%-1,909.3万 | --138.2万 | 952.12%2,054.8万 | --195.3万 |
| -売掛金増減額 | 1,735.97%510.4万 | -576.08%-782.9万 | -111.80%-5.7万 | --27.8万 | 83.98%-115.8万 | --48.3万 | -1,076.89%-722.9万 | --74万 |
| -前払費用増減額 | -23.53%-10.5万 | 21.74%2.8万 | 238.46%4.4万 | ---8.5万 | 188.46%2.3万 | --1.3万 | 31.58%-2.6万 | ---3.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --2,000 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | 200.00%12.8万 | ---12.8万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.56%-9,755.6万 | 13.63%-3.7億 | -52.62%-1.35億 | ---4,106.5万 | -9.95%-4.28億 | ---8,826.4万 | -155.76%-3.89億 | ---1.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -299.02%-1.26億 | -16.58%2.46億 | 107.11%8,533万 | --6,350万 | 35.59%2.95億 | --4,120万 | 195.42%2.18億 | --7,374.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50,990.27%2.42億 | 25.38%2.19億 | 67.79%9,990.8万 | --47.3万 | -16.55%1.75億 | --5,954.3万 | 120.23%2.09億 | --9,499.7万 |
| 配当金支払総額 | -53.31%-1,933.2万 | -82.33%-6,319.4万 | -56.97%-1,673万 | ---1,261万 | -135.58%-3,465.9万 | ---1,065.8万 | -348.67%-1,471.2万 | ---327.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.61%9,430.7万 | -7.94%3.98億 | 84.55%1.66億 | --5,136.3万 | 4.91%4.32億 | --9,002万 | 155.19%4.12億 | --1.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.53%6,744.5万 | 11.59%3,932万 | -4.11%3,602.1万 | --3,932万 | 178.37%3,523.6万 | --3,756.4万 | 264.68%1,265.8万 | --347.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.55%-324.9万 | 588.66%2,812.5万 | 1,689.52%3,142.4万 | --1,029.8万 | -81.91%408.4万 | --175.6万 | 145.76%2,257.8万 | --918.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.38%6,419.6万 | 71.53%6,744.5万 | 71.53%6,744.5万 | --4,961.8万 | 11.59%3,932万 | --3,932万 | 178.37%3,523.6万 | --1,265.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.56%-9,755.6万 | 13.63%-3.7億 | -52.62%-1.35億 | ---4,106.5万 | -9.95%-4.28億 | ---8,826.4万 | -155.76%-3.89億 | ---1.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
