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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.86%3,664.3万 | 41.23%2,020.5万 | 136.09%3,002.4万 | 339.30%7,593.8万 | 296.23%2,876.6万 | --2,014.9万 | --1,430.6万 | --1,271.7万 | -36.60%1,728.6万 | --726万 |
| その他の非現金項目 | -206.65%-267.4万 | -132.93%-171.9万 | -112.41%-171.2万 | -208.82%-378.3万 | -159.39%-136.7万 | ---87.2万 | ---73.8万 | ---80.6万 | -302.96%-122.5万 | ---52.7万 |
| 運転資金の増減額 | -394.89%-2,355.7万 | 1,000.15%606.7万 | 795.41%2,399.7万 | 66.76%-634.6万 | -359.91%-359.2万 | ---476万 | ---67.4万 | --268万 | -192.92%-1,909.3万 | --138.2万 |
| -売上債権増減額 | 58.49%-283.5万 | -265.27%-446万 | 1,735.97%510.4万 | -576.08%-782.9万 | -111.80%-5.7万 | ---682.9万 | ---122.1万 | --27.8万 | 83.98%-115.8万 | --48.3万 |
| -前払費用増減額 | -81.40%8,000 | -3.85%2.5万 | -23.53%-10.5万 | 21.74%2.8万 | 238.46%4.4万 | --4.3万 | --2.6万 | ---8.5万 | 188.46%2.3万 | --1.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --12.5万 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.03%-4,226.7万 | -113.23%-1.69億 | -137.56%-9,755.6万 | 13.63%-3.7億 | -52.62%-1.35億 | ---1.14億 | ---7,942.6万 | ---4,106.5万 | -9.95%-4.28億 | ---8,826.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 78.14%7,321.4万 | 259.73%2.03億 | -299.02%-1.26億 | -16.58%2.46億 | 107.11%8,533万 | --4,110万 | --5,650万 | --6,350万 | 35.59%2.95億 | --4,120万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -107.55%-593万 | -112.88%-514.9万 | 50,990.27%2.42億 | 25.38%2.19億 | 67.79%9,990.8万 | --7,853.3万 | --3,998.2万 | --47.3万 | -16.55%1.75億 | --5,954.3万 |
| 配当金支払総額 | -79.57%-2,654.7万 | -12.71%-2,149.3万 | -53.31%-1,933.2万 | -82.33%-6,319.4万 | -56.97%-1,673万 | ---1,478.4万 | ---1,907万 | ---1,261万 | -135.58%-3,465.9万 | ---1,065.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.29%4,058.5万 | 133.98%1.76億 | 83.61%9,430.7万 | -7.94%3.98億 | 84.55%1.66億 | --1.05億 | --7,530.6万 | --5,136.3万 | 4.91%4.32億 | --9,002万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.13%7,103.6万 | 29.38%6,419.6万 | 71.53%6,744.5万 | 11.59%3,932万 | -4.11%3,602.1万 | --4,549.8万 | --4,961.8万 | --3,932万 | 178.37%3,523.6万 | --3,756.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.25%-168.2万 | 266.02%684万 | -131.55%-324.9万 | 588.66%2,812.5万 | 1,689.52%3,142.4万 | ---947.7万 | ---412万 | --1,029.8万 | -81.91%408.4万 | --175.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.54%6,935.4万 | 56.13%7,103.6万 | 29.38%6,419.6万 | 71.53%6,744.5万 | 71.53%6,744.5万 | --3,602.1万 | --4,549.8万 | --4,961.8万 | 11.59%3,932万 | --3,932万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.03%-4,226.7万 | -113.23%-1.69億 | -137.56%-9,755.6万 | 13.63%-3.7億 | -52.62%-1.35億 | ---1.14億 | ---7,942.6万 | ---4,106.5万 | -9.95%-4.28億 | ---8,826.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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