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| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.68%143.45万 | -136.57%-248.71万 | 48.63%680.1万 | 457.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.44%22.06万 | -93.49%45.44万 | 26.16%698.17万 | --553.39万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.88%21.72万 | -5.70%22.84万 | 81.80%24.22万 | --13.32万 |
| 繰延税金 | -2,746.95%-5.42万 | 91.57%-1,904 | 4.69%-2.26万 | ---2.37万 |
| その他の非現金項目 | 28.60%142.62万 | -1.21%110.9万 | 6.31%112.26万 | --105.59万 |
| 運転資金の増減額 | 84.92%-61.85万 | -169.28%-410.08万 | 31.18%-152.29万 | ---221.29万 |
| -売上債権増減額 | -257.03%-201.96万 | -122.54%-56.57万 | 185.07%250.92万 | ---294.96万 |
| -前払費用増減額 | -302.57%-14.57万 | 53.78%7.19万 | 134.27%4.68万 | ---13.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 208.88%271.59万 | 15.41%-249.44万 | -252.22%-294.89万 | --193.73万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.07%-116.91万 | 1.52%-111.27万 | -6.19%-112.99万 | ---106.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 157.68%143.45万 | -136.57%-248.71万 | 48.63%680.1万 | --457.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 200.00%21.81万 | 52.82%-21.81万 | -386.34%-46.23万 | -9.51万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -386.34%-46.23万 | ---9.51万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%21.81万 | ---21.81万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200.00%21.81万 | 52.82%-21.81万 | -386.34%-46.23万 | ---9.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -355.71%-128.46万 | 108.68%50.24万 | -28.08%-578.52万 | -451.67万 |
| 借入金純額 | -91.66%13.43万 | 479.03%160.93万 | 31.55%-42.46万 | ---62.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28.18%-141.89万 | 79.35%-110.69万 | -37.58%-536.06万 | ---389.64万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355.71%-128.46万 | 108.68%50.24万 | -28.08%-578.52万 | ---451.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.32%29.13万 | 28.52%249.41万 | -1.82%194.06万 | --197.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.71%36.8万 | -497.95%-220.28万 | 1,635.05%55.35万 | ---3.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126.32%65.93万 | -88.32%29.13万 | 28.52%249.41万 | --194.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 157.68%143.45万 | -139.24%-248.71万 | 41.47%633.87万 | --448.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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