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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.93%-16.49万 | 43.43%-56.03万 | 83.11%-27.96万 | -419.70%-378.1万 | -518.51%-58.63万 | -122.57%-54.84万 | -176.89%-99.04万 | -5,683.66%-165.58万 | -7.55%-72.75万 | -77.05%-9.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.87%-55.44万 | 45.16%-39.77万 | 25.44%-59.91万 | -42.77%-277.62万 | 13.65%-51.91万 | -72.81%-72.83万 | -53.48%-72.53万 | -78.83%-80.35万 | -48.83%-194.45万 | -43.90%-60.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,433.33%646 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.48%214 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 548.69%2.75万 | 494.11%2.31万 | --0 | -85.68%1.7万 | --0 | -88.59%4,245 | -84.35%3,890 | -78.26%8,856 | 3.97%11.87万 | 11.16%1.59万 |
| その他の非現金項目 | -114.79%-1.82万 | -120.79%-2.23万 | -108.09%-1.49万 | 117.58%50.6万 | -18.20%9.18万 | 258.44%12.28万 | 130.43%10.74万 | 366.12%18.4万 | 120.80%23.25万 | 143.40%11.22万 |
| 運転資金の増減額 | 619.48%38.02万 | 56.60%-16.33万 | 132.00%33.44万 | -276.64%-152.77万 | -142.04%-15.9万 | -48.83%5.28万 | -973.05%-37.64万 | -407.15%-104.51万 | 110.96%86.49万 | 24.57%37.82万 |
| -売上債権増減額 | -77.23%7,894 | 381.06%8.29万 | 48.10%3.68万 | -31.52%-7.07万 | -203.96%-10.07万 | 325.71%3.47万 | -912.57%-2.95万 | 379.97%2.49万 | -147.27%-5.37万 | -6.10%-3.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,948.75%37.23万 | 29.03%-24.62万 | 127.81%29.76万 | -258.61%-145.7万 | -114.17%-5.83万 | -84.68%1.82万 | -978.60%-34.69万 | -406.46%-107万 | 112.79%91.86万 | 22.85%41.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.93%-16.49万 | 43.43%-56.03万 | 83.11%-27.96万 | -419.70%-378.1万 | -518.51%-58.63万 | -122.57%-54.84万 | -176.89%-99.04万 | -5,683.66%-165.58万 | -7.55%-72.75万 | -77.05%-9.48万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.76%-3.92万 | 61.59%-6.5万 | -122.24%-54万 | -29.93%-68.65万 | 50.32%-11.25万 | -42.49%-16.18万 | -82.87%-16.92万 | -153.59%-24.3万 | -72.16%-52.84万 | -105.77%-22.65万 |
| 受領利息 | -55.48%1.82万 | -56.06%2.23万 | -43.76%2.77万 | 559.42%18万 | 162.21%3.91万 | 604.35%4.08万 | 1,326.26%5.08万 | 1,529.49%4.92万 | 153.83%2.73万 | 470.11%1.49万 |
| その他の投資活動純額 | 71.68%-5.74万 | 60.32%-8.73万 | -94.28%-56.77万 | -55.93%-86.65万 | 37.19%-15.16万 | -69.76%-20.26万 | -129.00%-22万 | -195.64%-29.22万 | -74.93%-55.57万 | -114.22%-24.14万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.76%-3.92万 | 61.59%-6.5万 | -122.24%-54万 | -29.93%-68.65万 | 50.32%-11.25万 | -42.49%-16.18万 | -82.87%-16.92万 | -153.59%-24.3万 | -72.16%-52.84万 | -105.77%-22.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.69%33.06万 | 0 | -52.56%68.67万 | -64.88%166.72万 | -101.24%-4.44万 | -54.04%27.39万 | -9,810 | 154.46%144.76万 | 470.62%474.74万 | 672.85%358.26万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -72.45%118.74万 | -100.00%-5 | -98.80%7,180 | ---1 | 139.41%118.02万 | 411.40%431.08万 | 595.04%322.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --33.06万 | --0 | --70万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -104.99%-1.33万 | 9.89%47.98万 | -112.32%-4.44万 | --26.67万 | ---9,809 | 252.21%26.73万 | 4,081.32%43.66万 | --36.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.69%33.06万 | --0 | -52.56%68.67万 | -64.88%166.72万 | -101.24%-4.44万 | -54.04%27.39万 | ---9,810 | 154.46%144.76万 | 470.62%474.74万 | 672.85%358.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.54%137.23万 | -55.41%199.76万 | -56.79%213.06万 | 242.42%493.08万 | 72.13%287.38万 | 130.85%331.02万 | 137.72%447.96万 | 242.42%493.08万 | -9.51%144万 | 46.44%166.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.98%12.65万 | 46.53%-62.53万 | 70.53%-13.3万 | -180.20%-280.03万 | -122.79%-74.33万 | -284.96%-43.64万 | -159.75%-116.94万 | -201.53%-45.12万 | 2,406.45%349.15万 | 987.29%326.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -21,433.33%-646 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.85%149.88万 | -58.54%137.23万 | -55.41%199.76万 | -56.79%213.06万 | -56.79%213.06万 | 72.13%287.38万 | 130.85%331.02万 | 137.72%447.96万 | 242.42%493.08万 | 242.42%493.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.93%-16.49万 | 43.43%-56.03万 | 83.11%-27.96万 | -419.70%-378.1万 | -518.51%-58.63万 | -122.57%-54.84万 | -176.89%-99.04万 | -5,683.66%-165.58万 | -7.55%-72.75万 | -77.05%-9.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。