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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.73%39.91万 | -0.79%56.53万 | 116.50%81.9万 | -50.00%41.89万 | 38.40%249.33万 | 70.75万 | 167.06%56.98万 | 103.48%37.83万 | 178.32%83.77万 | -1.91%180.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 218.59%203.18万 | 17.35%50.99万 | 264.89%69.83万 | 15.05%63.77万 | -42.20%78.84万 | ---39.18万 | 82.81%43.45万 | -58.38%19.14万 | 121.98%55.43万 | 224.15%136.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 52.74%18.28万 | 18.81%13.53万 | 22.26%12.61万 | 24.90%11.97万 | 79.52%43.82万 | --12.54万 | 97.60%11.39万 | 146.38%10.31万 | 217.45%9.58万 | 494.17%24.41万 |
| 株式ベースの報酬 | 44.35%2.24万 | -54.32%4.49万 | -67.49%1.81万 | -79.60%1.55万 | -59.49%32.83万 | --9.83万 | -18.55%9.83万 | -57.32%5.57万 | 71.57%7.6万 | 17,144.09%81.03万 |
| その他の非現金項目 | 830.45%47.34万 | -13.35%9.48万 | 3.07%10.5万 | -49.07%5.09万 | -85.65%31.57万 | --4,400 | 14.76%10.94万 | 40.73%10.19万 | 153.13%9.99万 | 136.86%220.03万 |
| 運転資金の増減額 | -372.23%-191.23万 | -17.88%-21.96万 | -74.16%-12.85万 | -3,582.21%-40.49万 | 122.11%62.28万 | --87.12万 | 86.31%-18.63万 | 85.78%-7.38万 | 118.55%1.16万 | -243.69%-281.71万 |
| -売掛金増減額 | -60.12%-213.93万 | -79.67%-101.36万 | 13.32%27.86万 | -308.21%-133.61万 | 91.76%-13.45万 | ---45.79万 | -19.05%-56.41万 | 138.65%24.58万 | 187.34%64.17万 | -451.06%-163.2万 |
| -前払費用増減額 | -47.89%-37.68万 | 20.11%4.4万 | 185.08%7.53万 | -76.18%-25.48万 | -830.11%-2.23万 | --5.92万 | 88.21%3.67万 | -34.38%2.64万 | -53.73%-14.46万 | -94.72%3,055 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.87%62.84万 | 106.91%75.03万 | -42.17%-46.91万 | 339.09%120.55万 | 168.54%72.47万 | --119.62万 | 140.00%36.26万 | -2,680.56%-32.99万 | -10,804.84%-50.42万 | -182.69%-105.73万 |
| -その他流動資産の変動 | -97.20%97 | 49.28%-281 | 284.19%2,697 | -89.57%3,469 | 757.95%3.83万 | --4,933 | -1,131.11%-554 | -98.92%702 | 153.70%3.33万 | -82.44%4,468 |
| -その他流動負債の変動 | -7.21%-2.47万 | --0 | 4.82%-1.6万 | -58.66%-2.3万 | 1,163.79%1.65万 | --6.87万 | ---2.08万 | -2,575.00%-1.68万 | -1,471.61%-1.45万 | ---1,552 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-13.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.53%79.81万 | -0.79%56.53万 | 116.50%81.9万 | -50.00%41.89万 | 38.40%249.33万 | --70.75万 | 167.06%56.98万 | 103.48%37.83万 | 178.32%83.77万 | -1.91%180.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.62%-18.68万 | -23.79%-49.35万 | -76.20%-78.27万 | -12.74%-36.36万 | 7.61%-143.05万 | -26.51万 | -18.36%-39.87万 | -22.75%-44.42万 | 14.33%-32.25万 | -75.89%-154.84万 |
| 固定資産取引の純額 | -269.22%-23.47万 | 44.44%-4.93万 | -977.75%-35.8万 | -178.50%-6.36万 | -32.22%-12.83万 | --1.64万 | -1,721.78%-8.87万 | 36.31%-3.32万 | -37.22%-2.28万 | -393.15%-9.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -43.31%-44.43万 | -3.33%-42.47万 | -0.11%-30万 | 10.28%-130.22万 | ---28.16万 | 6.20%-31万 | -19.93%-41.1万 | -13.74%-29.97万 | -68.64%-145.14万 |
| 事業取引の純額 | --4.79万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.62%-18.68万 | -23.79%-49.35万 | -76.20%-78.27万 | -12.74%-36.36万 | 7.61%-143.05万 | ---26.51万 | -18.36%-39.87万 | -22.75%-44.42万 | 14.33%-32.25万 | -75.89%-154.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.59%-44.58万 | 32.32%-8.26万 | -14.67%-14.78万 | -28.46%-22.79万 | -107.37%-49.67万 | -6.83万 | -110.53%-12.2万 | -137.42%-12.89万 | -1,410.52%-17.74万 | 71.56%-23.95万 |
| 借入金純額 | -180.40%-49.64万 | -46.77%-1.85万 | -58.45%-4.28万 | -72.69%-17.7万 | 58.79%-20.6万 | ---6.39万 | -101.01%-1.26万 | -113.24%-2.7万 | -5,051.71%-10.25万 | -173.17%-49.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --12.5万 | --1万 | --0 | --0 | -94.36%2.5万 | --0 | --0 | --0 | -54.55%2.5万 | --44.3万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -46.17%-7.44万 | 13.35%-9.48万 | -3.07%-10.5万 | 49.07%-5.09万 | -72.82%-31.57万 | ---4,400 | -14.76%-10.94万 | -40.73%-10.19万 | -153.13%-9.99万 | 32.09%-18.27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1 | 2,073,000.00%2.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1 | ---1 | --1 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.59%-44.58万 | 32.32%-8.26万 | -14.67%-14.78万 | -28.46%-22.79万 | -107.37%-49.67万 | ---6.83万 | -110.53%-12.2万 | -137.42%-12.89万 | -1,410.51%-17.74万 | 71.56%-23.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.61%35.81万 | 46.07%44.09万 | 11.23%55.24万 | 356.36%72.5万 | 9.40%15.89万 | --35.1万 | 19.85%30.18万 | 496.18%49.66万 | 9.40%15.89万 | 367.44%14.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.87%16.55万 | -121.92%-1.08万 | 42.75%-11.15万 | -151.10%-17.26万 | 4,048.83%56.62万 | --37.41万 | 276.01%4.91万 | -215.62%-19.48万 | 645.52%33.78万 | -88.05%1.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.22%52.36万 | 22.55%43.01万 | 46.07%44.09万 | 11.23%55.24万 | 356.36%72.5万 | --72.5万 | 56.75%35.1万 | 19.85%30.18万 | 496.17%49.66万 | 9.40%15.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 918.58%56.34万 | -58.04%7.18万 | 155.02%3.63万 | -89.26%5.53万 | 319.84%106.28万 | --44.23万 | 114.44%17.12万 | 68.45%-6.59万 | 2,367.47%51.52万 | -73.53%25.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
