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| (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -377.75%-48.05万 | -34.62%17.3万 | 389.74%26.46万 | 91.34%-9.13万 | 46.45%-105.5万 | 61.10%-197.02万 | -245.04%-506.46万 | -146.78万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -377.75%-48.05万 | -34.62%17.3万 | 389.74%26.46万 | 91.34%-9.13万 | 46.45%-105.5万 | 61.10%-197.02万 | -245.04%-506.46万 | ---146.78万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||||||
| 直接支払利息 | 13.61%-5,593 | 7.62%-6,474 | ---7,008 | ---- | ---- | ---- | 4.56%-2.79万 | ---2.92万 |
| 直接受取利息 | 346.25%2.36万 | 61.68%5,282 | --3,267 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 2.52%-19.34万 | -310.53%-19.84万 | --9.42万 | ---- | ---- | 86.39%-3.9万 | -104.82%-28.65万 | ---13.99万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,368.40%-65.59万 | -107.48%-2.66万 | 488.82%35.51万 | 91.34%-9.13万 | 47.49%-105.5万 | 62.65%-200.92万 | -228.61%-537.9万 | ---163.69万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.80%-16.02万 | -449.82%-69.02万 | 60.35%-12.55万 | -3,508.98%-31.66万 | 123.36%9,288 | -113.04%-3.98万 | 27.59%30.48万 | 23.89万 |
| 固定資産取引の純額 | -162.60%-21.03万 | 38.78%-8.01万 | -13.06%-13.08万 | -51.75%-11.57万 | 37.71%-7.63万 | 33.62%-12.24万 | -1,112.80%-18.45万 | ---1.52万 |
| 無形資産取引の純額 | 73.44%-2.49万 | ---9.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 130.05%6.99万 | ---23.24万 | ---- | -128.09%-1.71万 | -18.20%6.08万 | --7.43万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -669.05%-52.15万 | ---6.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --5.15万 | ---- | ---- | -48.77%1.66万 | 24.20%3.24万 | --2.61万 | ---- | --5.86万 |
| 受領利息 | 346.25%2.36万 | 61.68%5,282 | -78.18%3,267 | -71.86%1.5万 | -27.83%5.32万 | -55.20%7.37万 | 35.64%16.45万 | --12.13万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.80%-16.02万 | -449.82%-69.02万 | 60.35%-12.55万 | -3,508.98%-31.66万 | 123.36%9,288 | -113.04%-3.98万 | 27.59%30.48万 | --23.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.73%-12.94万 | 18,276.66%273.61万 | 93.13%-1.51万 | 39.62%-21.91万 | -21.01%-36.28万 | -32.06%-29.98万 | -101.82%-22.7万 | 1,250.67万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.87%-1.32万 | ---1.13万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --299.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,232.49万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---13.22万 | ---- | 88.07%-2.38万 | ---19.92万 | ---- | ---5.14万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---5,593 | ---- | 38.89%-7,008 | 19.12%-1.15万 | 57.41%-1.42万 | ---3.33万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.67%-12.38万 | -1,480.62%-12.72万 | 95.62%-8,045 | -34.85%-18.38万 | 46.60%-13.63万 | -45.39%-25.53万 | -196.62%-17.56万 | --18.17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.73%-12.94万 | 18,276.66%273.61万 | 93.13%-1.51万 | 39.62%-21.91万 | -21.01%-36.28万 | -32.06%-29.98万 | -101.82%-22.7万 | --1,250.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.36%541.49万 | 7.68%337.68万 | -16.32%313.59万 | -28.18%374.76万 | -31.39%521.81万 | -41.05%760.56万 | 460.02%1,290.17万 | --230.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.82%-94.54万 | 841.47%201.94万 | 134.21%21.45万 | 55.49%-62.7万 | 40.03%-140.86万 | 55.69%-234.88万 | -147.72%-530.12万 | --1,110.87万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -962.33%-16.17万 | -29.02%1.88万 | 72.31%2.64万 | 124.73%1.53万 | -60.52%-6.2万 | -868.61%-3.86万 | 104.21%5,027.0001 | ---11.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.45%430.78万 | 60.36%541.49万 | 7.68%337.68万 | -16.32%313.59万 | -28.18%374.76万 | -31.39%521.81万 | -42.79%760.56万 | --1,329.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -344.36%-89.11万 | -189.43%-20.05万 | 202.20%22.42万 | 80.61%-21.94万 | 46.93%-113.13万 | 61.69%-213.16万 | -226.26%-556.34万 | ---170.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |