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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.26%-3.29万 | 41.13%-32.74万 | -194.25%-8.27万 | 58.16%-90.44万 | 67.11%-23.98万 | 82.28%-19.63万 | -92.70%-55.61万 | 342.48%8.77万 | -1,090.34%-216.15万 | -470.72%-72.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -91.40%-23.39万 | 55.88%-24.11万 | 3.97%-20.23万 | 59.06%-119.54万 | 69.93%-31.6万 | 92.03%-12.22万 | -143.75%-54.66万 | -89.55%-21.06万 | -1,157.09%-291.99万 | -436.77%-105.1万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --14.12万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --17.52万 | --0 | 754.91%12.56万 | -97.68%1.9万 | 143.26%4,326 | --0 | --0 | --1.47万 | 2,557.53%81.92万 | -132.44%-1万 |
| その他の非現金項目 | ---6,316 | ---- | ---- | -105.30%-1.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.25万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 134.79%2.58万 | -806.54%-8.63万 | -102.11%-5,971 | 161.55%28.59万 | 219.63%8.58万 | 76.15%-7.41万 | 93.94%-9,515 | 278.45%28.37万 | -2,438.17%-46.45万 | -292.70%-7.18万 |
| -前払費用増減額 | -73.08%4,190 | -385.95%-10.99万 | -103.97%-9,235 | 164.43%30.1万 | 117.82%1.41万 | 106.09%1.56万 | 130.90%3.84万 | 2,887.96%23.29万 | -848.64%-46.72万 | -64.57%-7.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.08%2.16万 | 149.26%2.36万 | -93.57%3,264 | -664.87%-1.51万 | 876.97%7.17万 | -62.12%-8.97万 | -46.73%-4.79万 | -39.08%5.07万 | -96.13%2,673 | -91.39%7,344 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.56%-3.92万 | -123.08%-8.92万 | -194.25%-8.27万 | 58.16%-90.44万 | 67.11%-23.98万 | -2.80%-113.87万 | 233.86%38.63万 | 342.48%8.77万 | -1,090.34%-216.15万 | -470.72%-72.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.45%-27.55万 | 86.22%-19.74万 | 46.43%-17.29万 | -18.38%-229.28万 | 91.44%-9.7万 | -942.20%-44.04万 | -88.27%-143.27万 | -32.27万 | -193.68万 | -113.36万 |
| 資本支出 | 42.65%-25.26万 | 96.38%-4.74万 | 46.43%-17.29万 | -7.57%-208.34万 | 99.31%-1.26万 | -3,492.64%-44.04万 | -1,337.69%-130.77万 | ---32.27万 | ---193.68万 | ---183.36万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2.29万 | -20.00%-15万 | --0 | ---20.95万 | -112.07%-8.45万 | --0 | ---12.5万 | --0 | --0 | --70万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.45%-27.55万 | 86.22%-19.74万 | 46.43%-17.29万 | -18.38%-229.28万 | 91.44%-9.7万 | -942.20%-44.04万 | -88.27%-143.27万 | ---32.27万 | ---193.68万 | ---113.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 726.25%11.57万 | -56.22%68.66万 | 0 | -73.65%159.48万 | 96.05%-1.76万 | -99.58%1.4万 | -50.08%156.84万 | 3,656.25%3.01万 | 1,134.67%605.35万 | -190.83%-44.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -73.51%156.48万 | -106.46%-3,600 | --0 | ---- | ---- | 1,077.58%590.61万 | -88.90%5.57万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 726.25%11.57万 | --3.92万 | --0 | -79.62%3.01万 | -120.29%-1.4万 | -72.55%1.4万 | --0 | --3.01万 | --14.75万 | --6.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 726.25%11.57万 | -56.22%68.66万 | --0 | -73.65%159.48万 | 96.05%-1.76万 | -99.58%1.4万 | -50.08%156.84万 | 3,656.25%3.01万 | 1,134.67%605.35万 | -190.83%-44.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.62%87.41万 | -77.72%47.4万 | -68.72%72.95万 | 518.96%233.2万 | -76.64%108.39万 | -30.10%170.1万 | 523.06%212.7万 | 518.96%233.2万 | 453.66%37.68万 | 32,566.45%463.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.75%-19.9万 | 193.92%40.01万 | -24.69%-25.56万 | -181.96%-160.24万 | 84.64%-35.44万 | -127.97%-61.71万 | -120.36%-42.6万 | -479.45%-20.5万 | 533.36%195.52万 | -736.59%-230.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.72%67.51万 | -48.62%87.41万 | -77.72%47.4万 | -68.72%72.95万 | -68.72%72.95万 | -76.64%108.39万 | -30.10%170.1万 | 523.06%212.7万 | 518.96%233.2万 | 518.96%233.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.07%-31.47万 | 72.61%-28.66万 | -8.74%-25.56万 | 21.99%-319.73万 | 81.92%-33.68万 | -37.32%-157.91万 | 0.30%-104.64万 | -549.71%-23.5万 | -2,156.96%-409.83万 | -1,358.14%-186.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
