| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -171.04%-22.49万 | -59.32%-144.09万 | -316.22%-99.8万 | 83.26%-3.29万 | 41.18%-32.71万 | -194.59%-8.3万 | 58.16%-90.44万 | 67.11%-23.98万 | 82.28%-19.63万 | -92.70%-55.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.13%-21.3万 | -497.36%-714.08万 | -1,945.33%-646.36万 | -91.40%-23.39万 | 55.94%-24.08万 | 3.82%-20.26万 | 59.06%-119.54万 | 69.93%-31.6万 | 92.03%-12.22万 | -143.75%-54.66万 |
| 資産減損費用 | ---- | --526.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 1,565.14%31.66万 | 265.72%1.58万 | --17.52万 | --0 | 754.91%12.56万 | -97.68%1.9万 | 143.26%4,326 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---6,316 | --23.79万 | --300 | -105.30%-1.39万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -99.45%-1.19万 | -58.73%11.8万 | 114.84%18.44万 | 134.79%2.58万 | -806.54%-8.63万 | -102.11%-5,971 | 161.55%28.59万 | 219.63%8.58万 | 76.15%-7.41万 | 93.94%-9,515 |
| -前払費用増減額 | 151.72%4,776 | -69.23%9.26万 | 1,372.27%20.75万 | -73.08%4,190 | -385.95%-10.99万 | -103.97%-9,235 | 164.43%30.1万 | 117.82%1.41万 | 106.09%1.56万 | 130.90%3.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -611.18%-1.67万 | 268.06%2.54万 | -132.18%-2.31万 | 124.08%2.16万 | 149.26%2.36万 | -93.57%3,264 | -664.87%-1.51万 | 876.97%7.17万 | -62.12%-8.97万 | -46.73%-4.79万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -172.02%-22.49万 | -59.32%-144.09万 | -412.94%-122.99万 | 96.56%-3.92万 | -123.08%-8.92万 | -194.25%-8.27万 | 58.16%-90.44万 | 67.11%-23.98万 | -2.80%-113.87万 | 233.86%38.63万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.35%-16.02万 | 72.06%-64.07万 | 105.24%5,086 | 37.45%-27.55万 | 86.22%-19.74万 | 46.43%-17.29万 | -18.38%-229.28万 | 91.44%-9.7万 | -942.20%-44.04万 | -88.27%-143.27万 |
| 資本支出 | 7.35%-16.02万 | 69.25%-64.07万 | -1,236.03%-16.78万 | 42.65%-25.26万 | 96.38%-4.74万 | 46.43%-17.29万 | -7.57%-208.34万 | 99.31%-1.26万 | -3,492.64%-44.04万 | -1,337.69%-130.77万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | 304.71%17.29万 | ---2.29万 | ---- | ---- | ---20.95万 | -112.07%-8.45万 | --0 | ---12.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.35%-16.02万 | 72.06%-64.07万 | 105.24%5,086 | 37.45%-27.55万 | 86.22%-19.74万 | 46.43%-17.29万 | -18.38%-229.28万 | 91.44%-9.7万 | -942.20%-44.04万 | -88.27%-143.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.77万 | 14.13%182.02万 | 5,883.62%101.79万 | 726.25%11.57万 | -56.22%68.66万 | 0 | -73.65%159.48万 | 96.05%-1.76万 | -99.58%1.4万 | -50.08%156.84万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -60.07%62.47万 | -529.92%-2.27万 | --0 | ---- | ---- | -73.51%156.48万 | -106.46%-3,600 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --33.77万 | 3,878.33%119.55万 | 7,532.81%104.06万 | 726.25%11.57万 | --3.92万 | --0 | -79.62%3.01万 | -120.29%-1.4万 | -72.55%1.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --33.77万 | 14.13%182.02万 | 5,883.62%101.79万 | 726.25%11.57万 | -56.22%68.66万 | --0 | -73.65%159.48万 | 96.05%-1.76万 | -99.58%1.4万 | -50.08%156.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.82%46.82万 | -68.72%72.95万 | -37.72%67.51万 | -48.62%87.41万 | -77.72%47.4万 | -68.72%72.95万 | 518.96%233.2万 | -76.64%108.39万 | -30.10%170.1万 | 523.06%212.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.44%-4.74万 | 83.69%-26.13万 | 41.63%-20.69万 | 67.75%-19.9万 | 193.92%40.01万 | -24.69%-25.56万 | -181.96%-160.24万 | 84.64%-35.44万 | -127.97%-61.71万 | -120.36%-42.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.22%42.08万 | -35.82%46.82万 | -35.82%46.82万 | -37.72%67.51万 | -48.62%87.41万 | -77.72%47.4万 | -68.72%72.95万 | -68.72%72.95万 | -76.64%108.39万 | -30.10%170.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.67%-38.51万 | 34.90%-208.16万 | -263.66%-122.48万 | 80.07%-31.47万 | 72.61%-28.66万 | -8.74%-25.56万 | 21.99%-319.73万 | 81.92%-33.68万 | -37.32%-157.91万 | 0.30%-104.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
