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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -4.87%18.35億 | -25.26%19.29億 | 39.59%25.81億 | 6.39%18.49億 | 8.22%17.38億 | -54.23%16.06億 | 5.31%35.09億 | 0.58%33.32億 | -11.31%33.13億 | 7.28%37.35億 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.31%35.09億 | 0.58%33.32億 | -11.31%33.13億 | 7.28%37.35億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -4.87%18.35億 | -25.26%19.29億 | 39.59%25.81億 | 6.39%18.49億 | 8.22%17.38億 | --16.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 2.02%-18.88億 | 0.77%-19.27億 | 21.75%-19.42億 | 4.55%-24.82億 | ||||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.02%-18.88億 | 0.77%-19.27億 | 21.75%-19.42億 | 4.55%-24.82億 |
| 直接受け取った配当 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.92%100万 | -18.53%383.5万 | --470.75万 |
| 直接支払利息 | -29.67%-1.18億 | 14.95%-9,100万 | 5.31%-1.07億 | -2.73%-1.13億 | 0.00%-1.1億 | 9.84%-1.1億 | 11.59%-1.22億 | -3.40%-1.38億 | 12.50%-1.33億 | -70.54%-1.53億 |
| 直接受取利息 | 152.33%2.17億 | 40.98%8,600万 | 258.82%6,100万 | -29.17%1,700万 | 242.86%2,400万 | 250.00%700万 | 100.00%200万 | 30.38%100万 | -18.53%76.7万 | 3.17%94.15万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -47.13%-3.59億 | -4.72%-2.44億 | 17.38%-2.33億 | -70.91%-2.82億 | -139.13%-1.65億 | -102.94%-6,900万 | -21.43%-3,400万 | -21.69%-2,800万 | 82.29%-2,301万 | 12.12%-1.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.46%16.05億 | -27.02%16.8億 | 56.49%23.02億 | -1.08%14.71億 | 3.70%14.87億 | -2.25%14.34億 | 18.21%14.67億 | 1.82%12.41億 | 24.83%12.19億 | 51.32%9.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.86%-12.01億 | -112.69%-25.48億 | 42.73%-11.98億 | -206.30%-20.92億 | 18.01%-6.83億 | -14.42%-8.33億 | -70.49%-7.28億 | -10.68%-4.27億 | 54.67%-3.86億 | 56.09%-8.51億 |
| 資本支出 | -19.17%-1.43億 | -4.35%-1.2億 | -1.77%-1.15億 | -44.87%-1.13億 | -8.33%-7,800万 | -24.14%-7,200万 | -31.82%-5,800万 | 85.18%-4,400万 | 54.44%-2.97億 | 55.16%-6.52億 |
| 固定資産取引の純額 | 18.81%-9.58億 | -26.61%-11.8億 | -560.99%-9.32億 | 32.86%-1.41億 | 43.24%-2.1億 | 22.43%-3.7億 | -143.37%-4.77億 | -16.69%-1.96億 | 9.44%-1.68億 | 56.39%-1.85億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.85%-1,300万 | 5,445.50%8,200万 | 79.63%-153.4万 | 79.37%-753.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | 277.78%4,800万 | ---2,700万 | ---- | --8,053.51万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 50.00%-1,300万 | -23.81%-2,600万 | 74.39%-2,100万 | -192.86%-8,200万 | 89.82%-2,800万 | -336.51%-2.75億 | ---6,300万 | ---- | --460.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 92.88%-8,700万 | -840.00%-12.22億 | 92.68%-1.3億 | -383.92%-17.76億 | -123.78%-3.67億 | -82.22%-1.64億 | 66.54%-9,000万 | -5,745.28%-2.69億 | 30.17%-460.2万 | 79.37%-659.05万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.86%-12.01億 | -112.69%-25.48億 | 42.73%-11.98億 | -206.30%-20.92億 | 18.01%-6.83億 | -14.42%-8.33億 | -70.49%-7.28億 | -10.68%-4.27億 | 54.67%-3.86億 | 56.09%-8.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.24%-3.79億 | 37.66%-4.27億 | -247.95%-6.85億 | 394.90%4.63億 | -12.14%-1.57億 | 53.33%-1.4億 | 68.72%-3億 | -26.81%-9.59億 | -1,216.81%-7.56億 | -105.09%-5,743.12万 |
| 借入金純額 | 5,066.67%1.55億 | 100.78%300万 | -2,453.33%-3.83億 | ---1,500万 | ---- | ---- | 79.68%-1.89億 | -27.23%-9.3億 | -1,943.09%-7.31億 | -102.84%-3,577.68万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.86%-800万 | -40.00%-1,400万 | -101.34%-1,000万 | 2,969.23%7.46億 | -136.36%-2,600万 | ---1,100万 | ---- | 13.08%-600万 | -22.20%-690.3万 | -519.00%-564.9万 |
| 配当金支払総額 | -28.23%-4.77億 | -55.00%-3.72億 | -35.59%-2.4億 | -35.11%-1.77億 | -1.55%-1.31億 | -16.22%-1.29億 | -246.88%-1.11億 | -73.84%-3,200万 | -22.20%-1,840.8万 | 93.55%-1,506.39万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.36%-4,900万 | 15.38%-4,400万 | 42.86%-5,200万 | ---9,100万 | ---- | ---- | ---- | --900万 | ---- | -100.90%-94.15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.24%-3.79億 | 37.66%-4.27億 | -247.95%-6.85億 | 394.90%4.63億 | -12.14%-1.57億 | 53.33%-1.4億 | 68.72%-3億 | -26.81%-9.59億 | -1,216.81%-7.56億 | -105.09%-5,743.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.83%5.65億 | 29.08%18.73億 | -9.31%14.51億 | 67.89%16億 | 93.70%9.53億 | 828.30%4.92億 | -73.23%5,300万 | 83.08%1.98億 | 66.47%1.08億 | -70.58%6,496.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.93%2,500万 | -409.07%-12.95億 | 365.19%4.19億 | -124.42%-1.58億 | 40.35%6.47億 | 5.01%4.61億 | 402.76%4.39億 | -289.05%-1.45億 | 13.15%7,670.01万 | 141.04%6,778.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.23%-400万 | -533.33%-1,300万 | -66.67%300万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,303.9万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.72%5.86億 | -69.83%5.65億 | 29.08%18.73億 | -9.31%14.51億 | 67.89%16億 | 93.70%9.53億 | 828.30%4.92億 | -73.22%5,300万 | 49.07%1.98億 | 110.82%1.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.19%5.01億 | -69.61%3.79億 | 2.63%12.47億 | 3.05%12.15億 | 19.70%11.79億 | 7.42%9.85億 | -7.75%9.17億 | 32.38%9.94億 | 504.21%7.51億 | 109.79%1.24億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
