| (Q3)2024/09/26 | (Q2)2024/06/27 | (Q1)2024/03/28 | (FY)2023/12/28 | (Q4)2023/12/28 | (Q3)2023/09/28 | (Q2)2023/06/29 | (Q1)2023/03/30 | (FY)2022/12/29 | (Q4)2022/12/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 187.79%4,950万 | 226.06%5,380万 | -18.08%5,710万 | -44.55%3,460万 | -44.55%3,460万 | -76.69%1,720万 | -77.52%1,650万 | -38.91%6,970万 | -38.52%6,240万 | -38.52%6,240万 |
| -現金及び現金同等物 | 187.21%4,940万 | 247.10%5,380万 | -17.25%5,710万 | -43.92%3,460万 | -43.92%3,460万 | -76.60%1,720万 | -78.80%1,550万 | -39.37%6,900万 | -39.03%6,170万 | -39.03%6,170万 |
| -短期投資 | --10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 233.33%100万 | 133.33%70万 | 133.33%70万 | 133.33%70万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.29%6,950万 | 25,250.00%5,070万 | 23.98%4,860万 | 5.00%9,660万 | 5.00%9,660万 | 17.86%6,930万 | -99.69%20万 | -8.84%3,920万 | 73.58%9,200万 | 73.58%9,200万 |
| -売掛金 | -9.38%6,280万 | 25,250.00%5,070万 | 23.98%4,860万 | 5.26%9,800万 | 5.26%9,800万 | 17.86%6,930万 | -99.69%20万 | -8.84%3,920万 | 73.37%9,310万 | 73.37%9,310万 |
| -関連先売掛金 | --670万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.00%60万 | -40.00%60万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | 17.65%-140万 | 17.65%-140万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-170万 | 0.00%-170万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,060万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -48.28%300万 | --300万 | 42.86%300万 | 42.86%300万 | 42.86%300万 | --580万 | --0 | --210万 | --210万 | --210万 |
| その他の流動資産 | 620.00%360万 | 25.35%890万 | -18.69%870万 | 21.52%960万 | 21.52%960万 | -89.36%50万 | 33.96%710万 | 59.70%1,070万 | 102.56%790万 | 102.56%790万 |
| 流動資産合計 | 21.47%1.26億 | 389.08%1.16億 | -3.53%1.17億 | -12.53%1.44億 | -12.53%1.44億 | -24.69%1.03億 | -83.27%2,380万 | -25.70%1.22億 | 3.79%1.64億 | 3.79%1.64億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.79%1,530万 | --1,580万 | 30.33%1,590万 | 21.54%1,580万 | 21.54%1,580万 | 14.96%1,460万 | --0 | -14.08%1,220万 | -38.97%1,300万 | -38.97%1,300万 |
| -有形固定資産総額 | 31.58%2,000万 | --1,930万 | -73.09%1,830万 | -74.34%1,740万 | -74.34%1,740万 | -77.78%1,520万 | --0 | -3.41%6,800万 | -16.50%6,780万 | -16.50%6,780万 |
| -減価償却累計额 | -683.33%-470万 | ---350万 | 95.70%-240万 | 97.08%-160万 | 97.08%-160万 | 98.92%-60万 | --0 | 0.71%-5,580万 | 8.51%-5,480万 | 8.51%-5,480万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.88%3.64億 | --3.75億 | -33.79%3.85億 | -32.79%3.94億 | -32.79%3.94億 | -31.48%4.09億 | --0 | -4.88%5.81億 | -3.23%5.87億 | -3.23%5.87億 |
| 投資その他の資産 | 44.44%130万 | -94.90%100万 | -23.08%100万 | -41.67%70万 | -41.67%70万 | -50.00%90万 | 1,052.94%1,960万 | -27.78%130万 | -33.33%120万 | -33.33%120万 |
| 非流動繰延資産 | -37.50%150万 | --170万 | -5.00%190万 | -33.33%220万 | -33.33%220万 | -50.00%240万 | --0 | -74.68%200万 | -26.67%330万 | -26.67%330万 |
| その他の非流動資産 | 104.55%1,800万 | --1,730万 | -19.46%1,780万 | -54.20%1,090万 | -54.20%1,090万 | -60.00%880万 | ---- | -4.74%2,210万 | -5.18%2,380万 | -5.18%2,380万 |
| 非流動資産合計 | -8.06%4.01億 | 1,995.92%4.11億 | -31.90%4.21億 | -32.50%4.24億 | -32.50%4.24億 | -31.73%4.36億 | -96.97%1,960万 | -5.97%6.19億 | -4.70%6.28億 | -4.70%6.28億 |
| 資産合計 | -2.39%5.26億 | 1,114.75%5.27億 | -27.24%5.39億 | -28.36%5.68億 | -28.36%5.68億 | -30.49%5.39億 | -94.51%4,340万 | -9.91%7.4億 | -3.06%7.92億 | -3.06%7.92億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -26.89%1,930万 | 477.14%2,020万 | -46.72%2,110万 | -34.94%2,830万 | -34.94%2,830万 | -19.51%2,640万 | -88.29%350万 | 62.96%3,960万 | 54.80%4,350万 | 54.80%4,350万 |
| -買掛金 | -13.83%1,620万 | 579.17%1,630万 | -32.50%1,620万 | -13.20%2,170万 | -13.20%2,170万 | 2.73%1,880万 | -85.80%240万 | 83.21%2,400万 | 53.37%2,500万 | 53.37%2,500万 |
| -関連当事者による流動負債 | -55.71%310万 | --390万 | -67.97%490万 | -63.74%660万 | -63.74%660万 | -50.35%700万 | --0 | 36.61%1,530万 | 54.24%1,820万 | 54.24%1,820万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%60万 | 83.33%110万 | --30万 | --30万 | --30万 |
| 当期の未払費用 | -5.33%1,420万 | 372.00%1,180万 | -78.35%710万 | -26.05%1,930万 | -26.05%1,930万 | -40.94%1,500万 | -87.11%250万 | 81.22%3,280万 | 22.54%2,610万 | 22.54%2,610万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.50%110万 | ---- | 34,928.13%11.21億 | 34,934.38%11.21億 | 34,934.38%11.21億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34,928.13%11.21億 | 34,934.38%11.21億 | 34,934.38%11.21億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 55.91%1,450万 | 231.58%1,260万 | 41.30%1,300万 | -3.92%980万 | -3.92%980万 | -3.13%930万 | -55.29%380万 | -6.12%920万 | -32.00%1,020万 | -32.00%1,020万 |
| その他の流動負債 | --310万 | --290万 | -43.48%130万 | -54.55%100万 | -54.55%100万 | ---- | ---- | 0.00%230万 | 0.00%220万 | 0.00%220万 |
| 流動負債合計 | -1.35%5,110万 | 384.69%4,750万 | -96.47%4,250万 | -95.15%5,840万 | -95.15%5,840万 | -82.15%5,180万 | -96.50%980万 | 1,988.04%12.05億 | 1,623.64%12.03億 | 1,623.64%12.03億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 45.75%2,230万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | -98.30%1,530万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | 0.00%1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | -98.89%1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 132.08%1,230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --530万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | --1,150万 | -31.61%1,190万 | -72.22%500万 | -72.22%500万 | ---- | ---- | -12.12%1,740万 | -11.76%1,800万 | -11.76%1,800万 |
| 非流動負債合計 | 14.89%8,950万 | 73.53%9,180万 | 39.58%9,380万 | 40.34%7,480万 | 40.34%7,480万 | -91.70%7,790万 | -94.38%5,290万 | -94.33%6,720万 | -95.29%5,330万 | -95.29%5,330万 |
| 負債合計 | 8.40%1.41億 | 122.17%1.39億 | -89.28%1.36億 | -89.40%1.33億 | -89.40%1.33億 | -89.45%1.3億 | -94.87%6,270万 | 2.33%12.72億 | 4.62%12.56億 | 4.62%12.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%250万 | 47.06%250万 | 47.06%250万 | 100.00%260万 | 100.00%260万 | 212.50%250万 | 112.50%170万 | 112.50%170万 | 62.50%130万 | 62.50%130万 |
| -普通株式 | 0.00%250万 | 47.06%250万 | 47.06%250万 | 100.00%260万 | 100.00%260万 | 212.50%250万 | 112.50%170万 | 112.50%170万 | 62.50%130万 | 62.50%130万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.84%2.58億 | 137.02%2.64億 | 167.76%2.82億 | 185.48%3.17億 | 185.48%3.17億 | 177.82%2.93億 | 130.50%1.11億 | -15.08%-4.16億 | -11.57%-3.7億 | -11.57%-3.7億 |
| 資本剰余金 | 9.58%1.25億 | 191.91%1.22億 | 200.34%1.18億 | 178.86%1.15億 | 178.86%1.15億 | 160.18%1.14億 | 30.55%-1.32億 | 38.59%-1.18億 | 25.22%-1.46億 | 25.22%-1.46億 |
| 株主資本 | -5.81%3.86億 | 2,109.84%3.88億 | 175.65%4.02億 | 184.32%4.35億 | 184.32%4.35億 | 172.47%4.09億 | 96.52%-1,930万 | 3.68%-5.32億 | 2.16%-5.15億 | 2.16%-5.15億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -64.18%5,130万 | -64.18%5,130万 |
| 資本合計 | -5.81%3.86億 | 2,109.84%3.88億 | 175.65%4.02億 | 193.64%4.35億 | 193.64%4.35億 | 190.19%4.09億 | 95.53%-1,930万 | -26.20%-5.32億 | -20.99%-4.64億 | -20.99%-4.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
