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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.92%5,444.2万 | 472.44%5,728.5万 | 137.00%814.8万 | 243.87%587万 | 26.32%1,196.4万 | 2,408.25%3,130.3万 | 20.01%-1,538.1万 | -4.60%-2,202万 | 78.61%-408万 | -29.01%947.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.27%-229.7万 | 57.26%-4,352.6万 | 106.31%137.4万 | 24.15%-1,717.7万 | 41.37%-1,607.9万 | 61.19%-1,164.4万 | -103.20%-1.02億 | -230.08%-2,177.2万 | -65.81%-2,264.5万 | -92.27%-2,742.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 108.26%75.6万 | -47.03%82万 | 60.20%-161.6万 | -21.63%233万 | -124.41%-25.7万 | -77.05%36.3万 | -16.77%154.8万 | -376.76%-406万 | 1,908.78%297.3万 | 29.84%105.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.21%829万 | 30.62%4,526.4万 | -13.78%792.7万 | 122.01%1,904万 | 8.83%916.6万 | 7.93%913.1万 | 246.31%3,465.2万 | 137.76%919.4万 | 321.84%857.6万 | 318.80%842.2万 |
| 繰延税金 | -1,136.45%-344.1万 | -243.82%-234万 | -374.13%-322.1万 | 425.00%9.1万 | 69.63%45.8万 | 58.10%33.2万 | 106.70%162.7万 | 104.80%117.5万 | 3.45%-2.8万 | 69.81%27万 |
| その他の非現金項目 | 18.84%436.6万 | 17.44%1,465.2万 | 7.83%356.5万 | 21.36%370.5万 | 27.55%370.8万 | 14.45%367.4万 | 50.08%1,247.6万 | 43.18%330.6万 | 47.63%305.3万 | 42.85%290.7万 |
| 運転資金の増減額 | 67.87%3,069.4万 | -10.49%-1,643.8万 | 29.23%-1,564.1万 | -110.87%-1,831万 | -106.74%-77.1万 | 308.76%1,828.4万 | -331.53%-1,487.8万 | -297.45%-2,210.2万 | 44.24%-868.3万 | -23.47%1,143.4万 |
| -売掛金増減額 | 104.97%3,746.4万 | 46.54%-1,432.5万 | 16.04%-4,978万 | -37.19%1,700.9万 | -96.56%16.8万 | 3,355.20%1,827.8万 | -98.38%-2,679.5万 | -68.82%-5,929.2万 | 51.92%2,708.2万 | 22.79%488.6万 |
| -前払費用増減額 | -68.98%-209.2万 | 154.53%187.2万 | 49.72%-150.2万 | 92.78%232.3万 | 548.44%228.9万 | 38.22%-123.8万 | -37.16%-343.3万 | -178.38%-298.7万 | 138.31%120.5万 | -44.76%35.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 67.52%-438万 | -364.34%-545.6万 | -86.05%135.9万 | 520.67%390.4万 | 72.83%276.7万 | -2.60%-1,348.6万 | -110.01%-117.5万 | 8.40%973.9万 | -39.23%62.9万 | -78.00%160.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -38.18%-136.8万 | 14.35%-408.3万 | 42.37%-102万 | -10.90%-102.8万 | -18.89%-104.5万 | 16.88%-99万 | -84.77%-476.7万 | -166.97%-177万 | -44.17%-92.7万 | -36.92%-87.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -93.19%107万 | -73.92%555.4万 | 9.61%3,530.2万 | -10.49%-4,051.8万 | -190.44%-495万 | -22.50%1,572万 | 60.43%2,129.2万 | 44.35%3,220.8万 | -19.66%-3,667.2万 | 48.36%547.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.92%5,444.2万 | 472.44%5,728.5万 | 137.00%814.8万 | 243.87%587万 | 26.32%1,196.4万 | 2,408.25%3,130.3万 | 20.01%-1,538.1万 | -4.60%-2,202万 | 78.61%-408万 | -29.01%947.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,552.17%-9,122.9万 | 69.47%-632.8万 | 94.40%-38.9万 | 30.27%-311.9万 | 81.36%-85.9万 | 58.22%-196.1万 | 92.56%-2,072.5万 | 97.47%-694.9万 | -88.89%-447.3万 | -514.53%-460.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.69%-34.2万 | 81.07%-347.2万 | 91.26%-38.9万 | 86.50%-61.9万 | 81.36%-85.9万 | 65.81%-160.5万 | -235.68%-1,833.8万 | -144.05%-444.9万 | -93.67%-458.6万 | -514.53%-460.9万 |
| 事業取引の純額 | ---9,073.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 100.25%67.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 0.00%-250万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 37.98%-250万 | ---250万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 57.87%-15万 | 36.77%-35.6万 | --0 | --0 | --0 | ---35.6万 | ---56.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,552.17%-9,122.9万 | 69.47%-632.8万 | 94.40%-38.9万 | 30.27%-311.9万 | 81.36%-85.9万 | 58.22%-196.1万 | 92.56%-2,072.5万 | 97.47%-694.9万 | -88.89%-447.3万 | -514.53%-460.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 504.01%5,598万 | -157.51%-2,111.3万 | 40.63%291.8万 | -94.74%163.1万 | -452.21%-1,180.6万 | -5,470.54%-1,385.6万 | 130.57%3,671.2万 | -40.42%207.5万 | 830.62%3,102.7万 | 158.04%335.2万 |
| 借入金純額 | 458.44%5,464.1万 | -200.00%-3,000万 | --0 | -98.14%56.4万 | -9,913.07%-1,532万 | -10,062.67%-1,524.4万 | --3,000万 | --0 | 35,336.05%3,030.3万 | -856.25%-15.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 15.35%160.1万 | 11.34%913万 | 18.92%325.6万 | -17.77%97.2万 | 0.17%351.4万 | 79.79%138.8万 | -50.15%820万 | -28.51%273.8万 | -65.44%118.2万 | 166.77%350.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---26.2万 | 83.67%-24.3万 | 49.02%-33.8万 | ---- | ---- | ---- | -181.82%-148.8万 | ---66.3万 | ---45.8万 | ---3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504.01%5,598万 | -157.51%-2,111.3万 | 40.63%291.8万 | -94.74%163.1万 | -452.21%-1,180.6万 | -5,470.54%-1,385.6万 | 130.57%3,671.2万 | -40.42%207.5万 | 830.62%3,102.7万 | 158.04%335.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.35%1.17億 | -1.11%8,741.8万 | -5.35%1.06億 | 12.93%1.03億 | --1.03億 | -1.11%8,741.8万 | -76.20%8,839.9万 | -70.69%1.12億 | -77.10%9,153万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.94%1,919.3万 | 4,824.75%2,984.4万 | 139.70%1,067.7万 | -80.50%438.2万 | ---70.1万 | --1,548.6万 | 100.22%60.6万 | 90.80%-2,689.4万 | 224.10%2,247.4万 | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -403.37%-179.9万 | 111.47%18.2万 | -62.41%94.4万 | 12.48%-192.8万 | 176.10%57.3万 | 151.93%59.3万 | -28.92%-158.7万 | 519.20%251.1万 | -1,227.11%-220.3万 | 16.61%-75.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.28%1.35億 | 34.35%1.17億 | 34.35%1.17億 | -5.35%1.06億 | --1.03億 | --1.03億 | -1.11%8,741.8万 | -1.11%8,741.8万 | -70.69%1.12億 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.17%5,410万 | 259.46%5,377万 | 129.15%771.6万 | 160.59%525.1万 | 128.40%1,110.5万 | 961.81%2,969.8万 | -36.56%-3,371.9万 | -15.71%-2,646.9万 | 59.59%-866.6万 | -61.39%486.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
