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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.30%-20.15万 | 29.47%-33.44万 | -16.40%-143.78万 | -7.91%-41万 | 18.39%-28.39万 | -187.67%-26.97万 | -14.64%-47.42万 | 14.30%-123.52万 | 22.22%-37.99万 | 2.71%-34.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.42%-33.58万 | 32.31%-45.92万 | -44.81%-238.57万 | -372.17%-59.11万 | -72.16%-56.18万 | 17.36%-55.44万 | -29.19%-67.84万 | 6.16%-164.75万 | 76.62%-12.52万 | 40.81%-32.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 162.60%246 | -91.73%47 | 100.13%284 | 100.12%267 | 62.11%-158 | 31.77%-393 | 52.28%568 | 53.70%-21.7万 | 53.51%-21.64万 | 87.90%-417 |
| 減価償却費及び償却費 | -62.72%1.09万 | -62.72%1.09万 | -7.48%11.36万 | -20.25%2.58万 | -2.91%2.93万 | -2.90%2.93万 | -2.90%2.93万 | -32.01%12.28万 | 0.22%3.24万 | -25.25%3.01万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---40 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -49.16%6.19万 | 125.06%8,975 | 1,202.71%12.47万 | -38.15%-3.29万 | 127.91%7.16万 | -55.47%12.18万 | -708.76%-3.58万 | 90.05%-1.13万 | 59.56%-2.38万 | -46.37%-25.65万 |
| -売上債権増減額 | -86.80%8,826 | 113.89%5,687 | 213.49%5.13万 | -61.86%1.21万 | 117.98%1.33万 | 591.61%6.68万 | -479.09%-4.09万 | -466.39%-4.52万 | -32.47%3.16万 | -70.32%-7.4万 |
| -前払費用増減額 | -39.07%2.5万 | 100.70%53 | 314.83%5.77万 | 60.53%-7,635 | 219.61%3.18万 | 5.70%4.1万 | 51.56%-7,523 | 121.45%1.39万 | -12.70%-1.93万 | 176.74%9,963 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.36%2.81万 | -74.44%3,235 | -64.53%1.57万 | -697.78%-3.73万 | 35.72%2.65万 | -48.82%1.39万 | 449.54%1.27万 | 619.87%4.42万 | 93.72%-4,675 | -17.76%1.95万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 24.79%-2.43万 | -124.25%-3.14万 | -48.72%-21.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.32%-20.14万 | 29.46%-33.45万 | -16.40%-143.78万 | -7.91%-41万 | 18.39%-28.39万 | -187.67%-26.97万 | -14.64%-47.42万 | 14.30%-123.52万 | 22.22%-37.99万 | 2.71%-34.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.79%-4.09万 | 80.63%-6.22万 | 54.27%-116.44万 | 85.44%-6.66万 | 80.54%-33.26万 | -94.29%-44.42万 | -112.50%-32.1万 | -83.43%-254.63万 | -310.39%-45.76万 | -62.67%-170.91万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.34万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 90.79%-4.09万 | 80.63%-6.22万 | 63.95%-116.44万 | 94.16%-6.66万 | 80.54%-33.26万 | -94.29%-44.42万 | -112.50%-32.1万 | -132.66%-322.97万 | -923.33%-114.09万 | -62.67%-170.91万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.79%-4.09万 | 80.63%-6.22万 | 54.27%-116.44万 | 85.44%-6.66万 | 80.54%-33.26万 | -94.29%-44.42万 | -112.50%-32.1万 | -83.43%-254.63万 | -310.39%-45.76万 | -62.67%-170.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.65%-8,710 | 2,312.34%59.63万 | -63.10%125.36万 | -44.14%-2.6万 | 3.11%-2.6万 | -59.41%133.25万 | -116.92%-2.7万 | -4.83%339.71万 | 21.08%-1.8万 | 4.79%-2.68万 |
| 借入金純額 | 66.44%-8,710 | 77.13%-6,165 | -6.55%-10.48万 | -44.14%-2.6万 | 3.11%-2.6万 | 3.12%-2.6万 | -0.62%-2.7万 | 34.87%-9.84万 | 21.08%-1.8万 | 4.79%-2.68万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --60.25万 | -43.35%135.84万 | --0 | --0 | --135.84万 | --0 | -28.88%239.79万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 214.38%109.76万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.65%-8,710 | 2,312.34%59.63万 | -63.10%125.36万 | -44.14%-2.6万 | 3.11%-2.6万 | -59.41%133.25万 | -116.92%-2.7万 | -4.83%339.71万 | 21.08%-1.8万 | 4.79%-2.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.80%66.81万 | -74.24%46.81万 | -17.44%181.7万 | -63.67%97.09万 | -66.08%161.32万 | -44.61%99.43万 | -17.44%181.7万 | 50.84%220.09万 | -5.40%267.26万 | 11.69%475.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.59%-25.11万 | 124.29%19.97万 | -250.81%-134.86万 | 41.25%-50.26万 | 69.17%-64.25万 | -79.10%61.86万 | -102.80%-82.22万 | -151.95%-38.44万 | -37.37%-85.55万 | -45.07%-208.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.87%-82 | 160.04%341 | -155.91%-284 | -138.39%-267 | -62.11%158 | -31.77%393 | -52.28%-568 | -71.07%508 | 92.60%-112 | -87.90%417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.15%41.7万 | -32.80%66.81万 | -74.24%46.81万 | -74.24%46.81万 | -63.67%97.09万 | -66.08%161.32万 | -44.61%99.43万 | -17.44%181.7万 | -17.44%181.7万 | -5.40%267.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.32%-20.14万 | 29.46%-33.45万 | -16.40%-143.78万 | -7.91%-41万 | 18.39%-28.39万 | -187.67%-26.97万 | -14.64%-47.42万 | 14.30%-123.52万 | 22.22%-37.99万 | 2.71%-34.79万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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