(FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.69%-487.98万 | -9.26%-131.39万 | -19.12%-162.01万 | 51.38%-48.18万 | -37.64%-146.4万 | -53.57%-461.72万 | -71.00%-120.25万 | -235.56%-136.01万 | 1.94%-99.09万 | -19.83%-106.37万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -268.74%-498.63万 | -357.87%-260.67万 | -231.30%-222.75万 | 85.44%33.96万 | -862.53%-49.17万 | -15.66%295.5万 | 102.47%101.09万 | -6.84%169.65万 | 166.80%18.31万 | -95.58%6.45万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.61万 | --0 | --0 | --0 | --40.61万 |
減価償却費及び償却費 | -2.64%9.39万 | -68.70%8,869 | 9.33%2.83万 | 34.39%2.83万 | 34.39%2.83万 | --9.64万 | --2.83万 | --2.59万 | --2.11万 | --2.11万 |
繰延税金 | -343.68%-165.7万 | --0 | -345.91%-171.4万 | 83.84%18.2万 | 57.91%-12.5万 | 25.00%68万 | 4,625.00%18.1万 | 1,054.79%69.7万 | 215.12%9.9万 | -142.01%-29.7万 |
その他の非現金項目 | 58.87%-342.77万 | 37.07%-220.87万 | 97.67%-4.9万 | --0 | 17.85%-117万 | -94.19%-833.43万 | -192.50%-351万 | 30.96%-210万 | ---130万 | -2,748.52%-142.43万 |
運転資金の増減額 | -120.62%-23.97万 | 101.53%190.22万 | -623.21%-63.46万 | -3,538.29%-131.23万 | -246.64%-19.51万 | 257.18%116.21万 | 927.05%94.39万 | -48.28%12.13万 | 95.69%-3.61万 | 671.23%13.3万 |
-売掛金増減額 | -128.35%-29.5万 | 161.74%202.4万 | -636.37%-64.3万 | -1,193.46%-170.35万 | -90.15%2.75万 | 190.15%104.06万 | 404.40%77.33万 | 14.44%11.99万 | 87.21%-13.17万 | 1,029.72%27.92万 |
-前払費用増減額 | 80.49%-4,878 | -197.53%-5,991 | 461.96%1.34万 | -507.43%-9,371 | 91.75%-2,958 | -253.51%-2.5万 | 207.90%6,143 | -52.16%2,392 | -97.05%2,300 | 41.11%-3.58万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -59.25%6.05万 | -170.34%-11.57万 | -384.41%-5,033 | 329.62%40.07万 | -102.50%-21.95万 | -62.61%14.84万 | -2.46%16.45万 | -101.04%-1,039 | -19.17%9.33万 | -942.55%-10.84万 |
-その他運転資金の変動 | 89.58%-195 | 63.16%-21 | -136.21%-21 | -258.62%-92 | 96.84%-61 | -197.96%-1,871 | 99.75%-57 | -99.77%58 | 1.75%58 | -21,344.44%-1,930 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.69%-487.98万 | -9.26%-131.39万 | -19.12%-162.01万 | 51.38%-48.18万 | -37.64%-146.4万 | -53.57%-461.72万 | -71.00%-120.25万 | -235.56%-136.01万 | 1.94%-99.09万 | -19.83%-106.37万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.00%-2万 | 0 | 0 | -2万 | 0 | 162.66%20万 | 0 | 0 | 0 | 291.39%20万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --20万 |
その他の投資活動純額 | ---2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.00%-2万 | --0 | --0 | ---2万 | --0 | 162.66%20万 | --0 | --0 | --0 | 291.39%20万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.09%519.36万 | 4,968 | 108.29%326.34万 | 0 | -34.65%192.52万 | 240.38%451.27万 | 0 | 11,505.92%156.68万 | 0 | 410.20%294.59万 |
借入金純額 | 66.91%-35万 | --0 | --0 | --0 | 65.11%-35万 | -251.12%-105.79万 | --0 | ---5.47万 | --0 | ---100.32万 |
株式発行/消却(ネット) | -0.57%553.86万 | --0 | 101.26%326.34万 | --0 | -42.39%227.52万 | --557.06万 | --0 | 11,910.81%162.15万 | --0 | 583.95%394.91万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4,968 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.09%519.36万 | --4,968 | 108.29%326.34万 | --0 | -34.65%192.52万 | 240.38%451.27万 | --0 | 11,505.92%156.68万 | --0 | 410.20%294.59万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 20.15%56.94万 | 22.58%217.21万 | -66.21%52.88万 | -59.68%103.06万 | 20.15%56.94万 | -80.84%47.39万 | 271.37%177.19万 | 66.34%156.52万 | 24.13%255.62万 | -80.84%47.39万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 207.53%29.37万 | -8.85%-130.89万 | 695.06%164.33万 | 49.36%-50.18万 | -77.85%46.12万 | 104.78%9.55万 | -37,372.30%-120.25万 | 144.56%20.67万 | 11.39%-99.09万 | 602.06%208.22万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51.58%86.32万 | 51.58%86.32万 | 22.58%217.21万 | -66.21%52.88万 | -59.68%103.06万 | 20.15%56.94万 | 20.15%56.94万 | 271.37%177.19万 | 66.34%156.52万 | 24.13%255.62万 |
フリーキャッシュ・フロー | -5.69%-487.98万 | -9.26%-131.39万 | -19.12%-162.01万 | 51.38%-48.18万 | -37.64%-146.4万 | -53.57%-461.72万 | -71.00%-120.25万 | -235.56%-136.01万 | 1.94%-99.09万 | -19.83%-106.37万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし