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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.5万 | 81.24%2.39万 | -68.30%1.32万 | -38.80%4.16万 | -83.92%6.8万 | 57.25%42.3万 | -88.30%26.9万 | 229.9万 | ||
| お客様からの領収書 | --6.5万 | ---- | ---- | 81.24%2.39万 | -55.33%1.32万 | 2,852.70%2.95万 | -98.08%1,000 | -49.02%5.2万 | -95.26%10.2万 | --215.4万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.96%1.21万 | -81.94%6.7万 | 122.16%37.1万 | 15.17%16.7万 | --14.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -30.33%-53.05万 | 18.76%-40.71万 | 33.93%-50.11万 | 35.06%-75.84万 | -4.97%-116.79万 | 52.06%-111.26万 | -26.62%-232.1万 | 72.44%-183.3万 | -35.18%-665.1万 | 23.44%-492万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 14.07%-34.92万 | 18.81%-40.64万 | 33.95%-50.06万 | 34.97%-75.79万 | -9.07%-116.55万 | 53.96%-106.86万 | -26.62%-232.1万 | 72.44%-183.3万 | -35.18%-665.1万 | 23.44%-492万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -27,968.11%-18.13万 | -23.75%-646 | 0.00%-522 | 78.21%-522 | 94.56%-2,396 | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 1,482.53%6.73万 | -68.63%4,252 | -81.15%1.36万 | 19.01%7.19万 | 194.08%6.04万 | 46.73%2.05万 | 55.56%1.4万 | -83.02%9,000 | -77.73%5.3万 | --23.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.13%-39.83万 | 17.38%-40.28万 | 26.42%-48.75万 | 39.45%-66.26万 | -4.17%-109.43万 | 53.08%-105.04万 | -59.81%-223.9万 | 77.86%-140.1万 | -165.59%-632.9万 | 62.92%-238.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.64%5.7万 | -17.93%55万 | -83.57%67.02万 | 11.32%407.78万 | 679.36%366.3万 | -18.40%47万 | 157.49%57.6万 | 93.77%-100.2万 | ||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | 84.10%-7.3万 | 96.58%-45.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.96%407.78万 | 716.67%367.5万 | -8.16%45万 | 134.41%49万 | 78.63%-142.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.95%15.9万 | -72.20%88.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -89.64%5.7万 | -17.93%55万 | --67.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -89.64%5.7万 | -17.93%55万 | -83.57%67.02万 | 11.32%407.78万 | 679.36%366.3万 | -18.40%47万 | 157.49%57.6万 | 93.77%-100.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%40万 | 30万 | -83.33%10万 | 115.00%60万 | -400万 | |||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%40万 | --30万 | ---- | -83.33%10万 | 115.00%60万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%40万 | --30万 | ---- | -83.33%10万 | 115.00%60万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.02%21.83万 | -57.28%32.11万 | -1.65%75.16万 | 29.90%76.42万 | -62.31%58.83万 | 1,039.38%156.1万 | -87.17%13.7万 | -84.34%106.8万 | -33.17%682.1万 | -68.81%1,020.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.69%1,741 | 76.12%-10.28万 | -3,315.30%-43.05万 | -107.17%-1.26万 | 118.09%17.59万 | -168.30%-97.26万 | 252.95%142.4万 | 83.82%-93.1万 | -69.96%-575.3万 | 84.97%-338.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.80%22万 | -32.02%21.83万 | -57.28%32.11万 | -1.65%75.16万 | 29.90%76.42万 | -62.31%58.83万 | 1,039.42%156.1万 | -87.17%13.7万 | -84.34%106.8万 | -33.17%682.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.13%-39.83万 | 17.38%-40.28万 | 26.42%-48.75万 | 39.45%-66.26万 | -4.17%-109.43万 | 53.33%-105.04万 | -60.67%-225.1万 | 78.12%-140.1万 | -49.20%-640.2万 | 83.81%-429.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
