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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.21%-188万 | 435.49%477.4万 | -18.30%622万 | 89.47%-40.4万 | -43.44%50.9万 | 74.57%-155.1万 | -112.29%-142.3万 | 56.58%761.3万 | -168.16%-383.8万 | -69.02%90万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 117.02%255.3万 | -226.79%-311.1万 | 1,639.37%3,984.9万 | 3.73%411.2万 | -485.54%-3,207.6万 | -767.32%-1,499.6万 | 74.81%-95.2万 | 14.78%229.1万 | 22.88%396.4万 | 1.19%-547.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 169.79%20.1万 | 171.47%25.8万 | 3,195.45%68.1万 | 23.08%-9万 | 79.55%-4.5万 | -14,300.00%-28.8万 | 4.50%-36.1万 | 67.65%-2.2万 | -550.00%-11.7万 | -3.29%-22万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.71%124万 | 6.88%461.6万 | 13.67%122.2万 | 11.33%116.9万 | 0.81%111.5万 | 2.02%111万 | -4.04%431.9万 | -5.87%107.5万 | -8.93%105万 | 0.36%110.6万 |
| 繰延税金 | -78.26%5,000 | -42.86%15.2万 | -96.82%5,000 | 80.00%9万 | 6.25%3.4万 | -14.81%2.3万 | 177.08%26.6万 | 823.53%15.7万 | -53.70%5万 | 138.55%3.2万 |
| その他の非現金項目 | -99.37%11.2万 | -26.25%75万 | -25,392.81%-4,223.9万 | 17,365.57%4,261.6万 | -4,477.14%-1,742.1万 | 8,454.81%1,779.4万 | 80.96%101.7万 | 30.47%16.7万 | 46.11%24.4万 | 167.11%39.8万 |
| 運転資金の増減額 | -9.84%-720.9万 | 67.31%-465.3万 | 158.97%450.6万 | 28.16%-762.2万 | 59.35%502.6万 | 22.94%-656.3万 | -709.51%-1,423.2万 | 792.31%174万 | -1,283.18%-1,060.9万 | -37.41%315.4万 |
| -売掛金増減額 | -436.36%-1,028.2万 | 193.44%454.1万 | -7.04%713.4万 | 44.75%-906.7万 | 10.80%839.1万 | 48.12%-191.7万 | -89.99%-486万 | 527.05%767.4万 | -216.47%-1,641.2万 | 69.53%757.3万 |
| -在庫増減額 | 140.17%152.1万 | 25.01%-575.8万 | 116.32%59.8万 | -152.03%-44.9万 | 45.11%-212.1万 | -274.11%-378.6万 | -717.68%-767.8万 | -1,024.23%-366.5万 | 70.55%86.3万 | -250.95%-386.4万 |
| -前払費用増減額 | -96.89%2.9万 | 90.27%256.3万 | 487.52%201.9万 | -101.34%-8,000 | -308.20%-38.1万 | -14.25%93.3万 | 408.24%134.7万 | -9.45%-52.1万 | 72.54%59.7万 | 143.47%18.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.89%248.5万 | -484.45%-323.2万 | -88.71%-503.1万 | -54.37%199.9万 | -498.62%-130.5万 | 153.90%110.5万 | -109.46%-55.3万 | -214.18%-266.6万 | 131.07%438.1万 | -124.86%-21.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 22.11%-133.9万 | 10.31%-255.8万 | 34.69%-22.4万 | -103.66%-3,000 | -281.07%-61.2万 | 41.31%-171.9万 | 12.17%-285.2万 | 36.60%-34.3万 | 113.80%8.2万 | -49.48%33.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 131.98%37.7万 | -157.42%-20.9万 | -99.21%1万 | 21.67%-9.4万 | 222.84%105.4万 | -1,555.56%-117.9万 | -90.09%36.4万 | 26.10%126.1万 | -105.30%-12万 | -256.57%-85.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.21%-188万 | 435.49%477.4万 | -18.30%622万 | 89.47%-40.4万 | -43.44%50.9万 | 74.57%-155.1万 | -112.29%-142.3万 | 56.58%761.3万 | -168.16%-383.8万 | -69.02%90万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.67%-13.6万 | -141.12%-168.3万 | 34.11%-17万 | -284.89%-53.5万 | -219.23%-49.8万 | -231.03%-48万 | -57.21%-69.8万 | -75.51%-25.8万 | -831.58%-13.9万 | 38.10%-15.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.64%-12.3万 | -128.07%-137.3万 | 48.75%-12.3万 | -275.21%-43.9万 | -194.74%-39.2万 | -274.11%-41.9万 | -467.92%-60.2万 | -80.45%-24万 | -274.63%-11.7万 | -137.50%-13.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 78.69%-1.3万 | -222.92%-31万 | -161.11%-4.7万 | -336.36%-9.6万 | -360.87%-10.6万 | -84.85%-6.1万 | 71.60%-9.6万 | -28.57%-1.8万 | 54.17%-2.2万 | 88.27%-2.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.67%-13.6万 | -141.12%-168.3万 | 34.11%-17万 | -284.89%-53.5万 | -219.23%-49.8万 | -231.03%-48万 | -57.21%-69.8万 | -75.51%-25.8万 | -831.58%-13.9万 | 38.10%-15.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.36%-63万 | 10.98%-244.1万 | -170.70%-96.1万 | -40.02%-120.7万 | 113.05%14.6万 | -3.20%-41.9万 | 35.71%-274.2万 | 58.72%-35.5万 | -4.48%-86.2万 | -32.11%-111.9万 |
| 借入金純額 | 169.03%10.7万 | -17.56%-165.4万 | -28.36%-43.9万 | -50.75%-120.6万 | 163.20%14.6万 | -355.88%-15.5万 | -6.75%-140.7万 | 5.00%-34.2万 | -146.15%-80万 | 32.26%-23.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 10.23%-23.7万 | 25.07%-28.7万 | -2,100.00%-2.2万 | 50.00%-1,000 | --0 | 29.03%-26.4万 | -94.42%-38.3万 | ---1,000 | ---2,000 | -33.33%-8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---50万 | 47.48%-50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.38%-95.2万 | 97.60%-1.2万 | 88.00%-6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.36%-63万 | 10.98%-244.1万 | -170.70%-96.1万 | -40.02%-120.7万 | 113.05%14.6万 | -3.20%-41.9万 | 35.71%-274.2万 | 58.72%-35.5万 | -4.48%-86.2万 | -32.11%-111.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.99%1,672万 | -26.77%1,623.4万 | 15.40%1,139.8万 | -7.93%1,374.6万 | -12.21%1,363.3万 | -26.77%1,623.4万 | 42.61%2,216.8万 | -46.45%987.7万 | 7.42%1,493万 | 29.82%1,552.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.00%-264.6万 | 113.37%65万 | -27.30%508.9万 | 55.65%-214.6万 | 141.87%15.7万 | 63.15%-245万 | -170.74%-486.3万 | 81.58%700万 | -200.29%-483.9万 | -120.76%-37.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 53.64%-7万 | 84.69%-16.4万 | 136.24%23.3万 | 5.61%-20.2万 | 80.36%-4.4万 | -1,610.00%-15.1万 | -326.69%-107.1万 | -390.84%-64.3万 | 23.57%-21.4万 | -270.99%-22.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.72%1,400.4万 | 2.99%1,672万 | 2.99%1,672万 | 15.40%1,139.8万 | -7.93%1,374.6万 | -12.21%1,363.3万 | -26.77%1,623.4万 | -26.77%1,623.4万 | -46.45%987.7万 | 7.42%1,493万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.64%-219.2万 | 201.10%258.2万 | -18.19%599.5万 | 74.98%-105.3万 | -137.63%-24.5万 | 66.56%-211.5万 | -123.76%-255.4万 | 56.08%732.8万 | -176.80%-420.8万 | -74.14%65.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
