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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.93%-4,632万 | 78.13%-1.54億 | -562.84%-7.04億 | -96.13%-1.06億 | 46.47%-5,417.53万 | -16.79%-1.01億 | 51.80%-8,665.17万 | -2.38%-1.8億 | 34.75%-1.76億 | 24.74%-2.69億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.28%1,257.64万 | -134.99%-9.79億 | -205.95%-4.17億 | 300.56%3.93億 | 18.02%-1.96億 | -113.47%-2.39億 | 83.20%-1.12億 | -88.35%-6.67億 | -174.68%-3.54億 | 77.09%-1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -680.36%-3.95億 | 32.70%-5,067.44万 | 85.66%-7,529.36万 | -4,920.14%-5.25億 | -189.25%-1,045.63万 | 140.43%1,171.6万 | -136.88%-2,898.2万 | 206.04%7,859.28万 | 113.49%2,568.04万 | -21,692.02%-1.9億 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.94%8,686.58万 | 92.64%9,138.06万 | 10,493.42%4,743.54万 | -89.39%44.78万 | -24.26%421.95万 | -22.84%557.12万 | -62.76%722万 | -40.56%1,939.02万 | -29.76%3,262.13万 | 5.61%4,644.1万 |
| その他の非現金項目 | 1,310.26%4,320.43万 | -627.24%-356.98万 | 98.00%-49.09万 | -135.74%-2,453.7万 | -33.01%6,865.49万 | 13.31%1.02億 | 79.42%9,044.55万 | 1,831.56%5,040.93万 | -79.98%260.98万 | --1,303.48万 |
| 運転資金の増減額 | -121.25%-2,617.92万 | 126.62%1.23億 | -749.60%-4.63億 | -753.40%-5,447.03万 | 135.23%833.64万 | 20.81%-2,366.27万 | -95.39%-2,988.06万 | -120.52%-1,529.26万 | 5,252.53%7,452.46万 | -95.84%139.23万 |
| -売掛金増減額 | -97.30%9.54万 | 125.91%353.09万 | -344,688.75%-1,362.85万 | -98.74%3,955 | -83.56%31.3万 | -66.83%190.47万 | 495.09%574.24万 | -140.04%-145.34万 | -49.98%363.02万 | 286.35%725.71万 |
| -前払費用増減額 | -98.67%97.1万 | 113.43%7,278.89万 | -2,161.10%-5.42億 | -197.23%-2,396.88万 | 63.30%-806.41万 | -490.21%-2,197.59万 | 154.42%563.18万 | -187.98%-1,034.96万 | 278.18%1,176.37万 | -83.93%311.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -141.71%-2,142.56万 | -47.20%5,136.85万 | 418.93%9,729.46万 | -287.69%-3,050.65万 | 291.13%1,625.39万 | 107.98%415.56万 | -1,282.27%-5,204.63万 | -106.26%-376.53万 | 500.34%6,015.02万 | -354.02%-1,502.47万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 135.26%340.88万 | -155,512.41%-966.67万 | --6,220 | --0 | --187.9万 | ---- | 103.13%5.85万 |
| -その他流動負債の変動 | -29.75%-581.99万 | -0.00%-448.54万 | -31.62%-448.53万 | -135.28%-340.77万 | --965.94万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.95%-15.91万 | -171.85%-775.34万 | 773.10%1,079.15万 | -57.25%-160.33万 | -117.02%-101.95万 | -57.18%599.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.93%-4,632万 | 78.13%-1.54億 | -562.84%-7.04億 | -96.13%-1.06億 | 46.47%-5,417.53万 | -16.79%-1.01億 | 51.80%-8,665.17万 | -2.38%-1.8億 | 34.75%-1.76億 | 24.74%-2.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.90%473.2万 | -98.91%-2.5億 | -128.63%-1.25億 | 619.89%4.38億 | 451.59%6,087.94万 | -110.69%-1,731.55万 | 1,721.59%1.62億 | 95.22%-998.55万 | -205.69%-2.09億 | 6,845.05%1.98億 |
| 固定資産取引の純額 | 99.15%-210.75万 | -288.78%-2.48億 | -36,086.86%-6,389.51万 | -109.54%-17.66万 | 1,377.94%185.13万 | 10.84%-14.49万 | 90.52%-16.25万 | 83.36%-171.41万 | -420.61%-1,030.33万 | 71.36%-197.91万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---661.9万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---8.51万 | --0 | -103.22%-1,417.33万 | 1,388.82%4.41億 | ---3,418.64万 | --0 | -84.37%11.53万 | -93.94%73.79万 | -92.56%1,217.83万 | --1.64億 |
| 投資商品取引の純額 | 190.19%516.26万 | 87.93%-572.38万 | -492.64%-4,741.1万 | -121.61%-800万 | 798.61%3,702.65万 | -103.25%-530万 | 39,678.60%1.63億 | 100.18%40.97万 | -813.48%-2.23億 | 1,213.94%3,131.51万 |
| その他の投資活動純額 | -61.19%176.2万 | --454万 | ---- | -89.61%583.85万 | 573.34%5,618.79万 | -1,087.06%-1,187.06万 | 64.29%-100万 | -122.30%-280万 | 167.19%1,255.78万 | -35.53%470万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.90%473.2万 | -98.91%-2.5億 | -128.63%-1.25億 | 619.89%4.38億 | 451.59%6,087.94万 | -110.69%-1,731.55万 | 1,721.59%1.62億 | 95.22%-998.55万 | -205.69%-2.09億 | 6,845.05%1.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.49%3,220.19万 | -97.31%3,302.57万 | 495.07%12.27億 | -859.20%-3.11億 | 322.93%4,092.28万 | -141.65%-1,835.7万 | -76.81%4,407.34万 | -26.30%1.9億 | 157.37%2.58億 | 359.04%1億 |
| 借入金純額 | -2.49%3,220.19万 | -78.72%3,302.57万 | 143.34%1.55億 | -975.10%-3.58億 | 322.93%4,092.28万 | -176.25%-1,835.7万 | -81.40%2,407.34万 | -52.46%1.29億 | 1,498.02%2.72億 | -39.12%-1,946.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 2,032.56%10.11億 | --4,743.02万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --6,447.11万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3,685.89%318.24万 | -94.12%8.41万 | -67.04%142.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---372.07万 | ---- | ---- | ---- | -65.22%2,000万 | 501.01%5,750万 | -112.12%-1,433.89万 | --1.18億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.49%3,220.19万 | -97.31%3,302.57万 | 495.07%12.27億 | -859.20%-3.11億 | 322.93%4,092.28万 | -141.65%-1,835.7万 | -76.81%4,407.34万 | -26.30%1.9億 | 157.37%2.58億 | 359.04%1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.45%5,806.37万 | 1,251.65%4.28億 | 213.42%3,169.62万 | 137.60%1,011.31万 | -97.02%425.64万 | 266.85%1.43億 | -20.67%3,887.81万 | -72.99%4,901.05万 | 15.60%1.81億 | -71.68%1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.47%-938.62万 | -193.19%-3.71億 | 1,764.91%3.98億 | -55.23%2,132.38万 | 134.80%4,762.69万 | -214.69%-1.37億 | 35,150.61%1.19億 | 100.27%33.86万 | -538.58%-1.27億 | 107.23%2,887.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,477.32%-345.6万 | 126.55%25.09万 | -464.41%-94.51万 | -79.37%25.93万 | 184.12%125.73万 | -133.01%-149.46万 | 143.24%452.79万 | -79.73%-1,047.1万 | -32.99%-582.61万 | -330.73%-438.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.12%4,522.15万 | -86.45%5,806.37万 | 1,251.65%4.28億 | 213.42%3,169.62万 | 137.60%1,011.31万 | -97.02%425.64万 | 266.85%1.43億 | -20.67%3,887.81万 | -72.99%4,901.05万 | 15.60%1.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.98%-4,843.16万 | 48.35%-4.03億 | -631.53%-7.8億 | -93.94%-1.07億 | 45.80%-5,497.22万 | -16.44%-1.01億 | 53.69%-8,710.62万 | -1.00%-1.88億 | 31.59%-1.86億 | 25.44%-2.72億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
データなし
