(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
持続的な事業活動による当期純利益 | 103.09%282.3万 | ---9,131.3万 |
その他の非現金項目 | -11.70%-249.2万 | ---223.1万 |
運転資金の増減額 | 250.06%1,230.8万 | ---820.2万 |
-売上債権増減額 | 192.65%528.3万 | ---570.2万 |
-前払費用増減額 | -76.92%6,000 | --2.6万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュフロー | 6.04%1.28億 | --1.21億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入金純額 | -196.35%-1.36億 | --1.41億 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | 130.18%6,600万 | ---2.19億 |
配当金支払総額 | 8.35%-4,224.7万 | ---4,609.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.51%-1.13億 | ---1.24億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | -96.15%10.3万 | --267.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 692.66%1,525.5万 | ---257.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,810.68%1,535.8万 | --10.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 6.04%1.28億 | --1.21億 |
通貨単位 | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし