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| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.09%282.3万 | ---9,131.3万 |
| その他の非現金項目 | -11.70%-249.2万 | ---223.1万 |
| 運転資金の増減額 | 250.06%1,230.8万 | ---820.2万 |
| -売上債権増減額 | 192.65%528.3万 | ---570.2万 |
| -前払費用増減額 | -76.92%6,000 | --2.6万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.04%1.28億 | --1.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -196.35%-1.36億 | --1.41億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 130.18%6,600万 | ---2.19億 |
| 配当金支払総額 | 8.35%-4,224.7万 | ---4,609.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.51%-1.13億 | ---1.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.15%10.3万 | --267.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 692.66%1,525.5万 | ---257.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,810.68%1,535.8万 | --10.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.04%1.28億 | --1.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし
