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NCV Virtus Convertible & Income Fund

銘柄追加

3.410
+0.010+0.29%

終値 08/23 16:00 ET

3.08億時価総額37.89直近PER

Virtus Convertible & Income Fundの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/01/31

(FY)2023/01/31

(FY)2022/01/31

(FY)2021/02/28

(FY)2020/02/29

(FY)2019/02/28

(FY)2018/02/28

収益

111.12%892.7万

-137.08%-8,029万

-121.65%-3,386.6万

240.77%1.56億

854.83%4,589.3万

-112.81%-607.99万

4,746.19万

純利子所得

-19.84%1,466.6万

-5.30%1,829.6万

-36.00%1,931.9万

-25.97%3,018.6万

0.44%4,077.45万

-21.99%4,059.47万

--5,203.91万

-利子所得

6.30%2,184.8万

5.35%2,055.3万

-35.96%1,951万

-26.72%3,046.6万

0.14%4,157.24万

-20.23%4,151.24万

--5,203.91万

-利子費用

218.21%718.2万

1,081.68%225.7万

-31.79%19.1万

-64.91%28万

-13.05%79.79万

--91.77万

--0

非利子所得

94.18%-573.9万

-85.36%-9,858.6万

-142.14%-5,318.5万

2,365.64%1.26億

110.97%511.85万

-919.72%-4,667.46万

---457.72万

-費用と手数料

21.74%-392.7万

15.27%-501.8万

-2.16%-592.2万

3.54%-579.7万

3.85%-600.97万

5.75%-625.05万

---663.2万

-配当所得

-44.20%269.8万

-29.06%483.5万

-31.65%681.6万

-24.75%997.2万

-20.14%1,325.1万

1.13%1,659.31万

--1,640.74万

信用損失引当金

非利子費用

販売費及び一般管理費

-44.82%91万

-13.66%164.9万

106.26%191万

3.28%92.6万

-26.24%89.66万

30.90%121.56万

--92.87万

-一般管理費

-44.82%91万

-13.66%164.9万

106.26%191万

3.28%92.6万

-26.24%89.66万

30.90%121.56万

--92.87万

持分法による投資利益

特別利益（費用）

その他の営業外収入（費用）

税金等調整前当期純利益

110.40%844.8万

-132.02%-8,123.7万

-122.51%-3,501.3万

245.90%1.56億

711.84%4,496.31万

-115.80%-734.88万

4,650.8万

法人所得税

税引後の持分利益からの利益

当期純利益

110.40%844.8万

-132.02%-8,123.7万

-122.51%-3,501.3万

245.90%1.56億

711.84%4,496.31万

-115.80%-734.88万

4,650.8万

継続事業からの純利益

110.40%844.8万

-132.02%-8,123.7万

-122.51%-3,501.3万

245.90%1.56億

711.84%4,496.31万

-115.80%-734.88万

--4,650.8万

非支配株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益

110.40%844.8万

-132.02%-8,123.7万

-122.51%-3,501.3万

245.90%1.56億

711.84%4,496.31万

-115.80%-734.88万

4,650.8万

優先株式配当金

-44.17%562.5万

85.49%1,007.6万

-13.02%543.2万

-49.87%624.5万

17.69%1,245.78万

76.20%1,058.52万

600.76万

その他の優先株式配当金

普通株式株主に帰属する当期純利益

103.09%282.3万

-125.77%-9,131.3万

-127.09%-4,044.5万

359.26%1.49億

281.25%3,250.53万

-144.28%-1,793.4万

4,050.04万

基本EPS(1株当たり利益)

110.00%0.09

-136.84%-0.9

-122.09%-0.38

244.00%1.72

725.00%0.5

-115.09%-0.08

0.53

希薄化EPS(1株当たり利益）

110.00%0.09

-136.84%-0.9

-122.09%-0.38

244.00%1.72

725.00%0.5

-115.09%-0.08

0.53

１株当たりの配当金

-18.33%0.4165

0.51

-19.05%0.51

-19.23%0.63

0.00%0.78

0.78

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

監査意見

保留意見無し

保留意見無し

保留意見無し

保留意見無し

保留意見無し

保留意見無し

保留意見無し

	(FY)2024/01/31	(FY)2023/01/31	(FY)2022/01/31	(FY)2021/02/28	(FY)2020/02/29	(FY)2019/02/28	(FY)2018/02/28
収益	111.12%892.7万	-137.08%-8,029万	-121.65%-3,386.6万	240.77%1.56億	854.83%4,589.3万	-112.81%-607.99万	4,746.19万
純利子所得	-19.84%1,466.6万	-5.30%1,829.6万	-36.00%1,931.9万	-25.97%3,018.6万	0.44%4,077.45万	-21.99%4,059.47万	--5,203.91万
-利子所得	6.30%2,184.8万	5.35%2,055.3万	-35.96%1,951万	-26.72%3,046.6万	0.14%4,157.24万	-20.23%4,151.24万	--5,203.91万
-利子費用	218.21%718.2万	1,081.68%225.7万	-31.79%19.1万	-64.91%28万	-13.05%79.79万	--91.77万	--0
非利子所得	94.18%-573.9万	-85.36%-9,858.6万	-142.14%-5,318.5万	2,365.64%1.26億	110.97%511.85万	-919.72%-4,667.46万	---457.72万
-費用と手数料	21.74%-392.7万	15.27%-501.8万	-2.16%-592.2万	3.54%-579.7万	3.85%-600.97万	5.75%-625.05万	---663.2万
-配当所得	-44.20%269.8万	-29.06%483.5万	-31.65%681.6万	-24.75%997.2万	-20.14%1,325.1万	1.13%1,659.31万	--1,640.74万
信用損失引当金
非利子費用
販売費及び一般管理費	-44.82%91万	-13.66%164.9万	106.26%191万	3.28%92.6万	-26.24%89.66万	30.90%121.56万	--92.87万
-一般管理費	-44.82%91万	-13.66%164.9万	106.26%191万	3.28%92.6万	-26.24%89.66万	30.90%121.56万	--92.87万
持分法による投資利益
特別利益（費用）
その他の営業外収入（費用）
税金等調整前当期純利益	110.40%844.8万	-132.02%-8,123.7万	-122.51%-3,501.3万	245.90%1.56億	711.84%4,496.31万	-115.80%-734.88万	4,650.8万
法人所得税
税引後の持分利益からの利益
当期純利益	110.40%844.8万	-132.02%-8,123.7万	-122.51%-3,501.3万	245.90%1.56億	711.84%4,496.31万	-115.80%-734.88万	4,650.8万
継続事業からの純利益	110.40%844.8万	-132.02%-8,123.7万	-122.51%-3,501.3万	245.90%1.56億	711.84%4,496.31万	-115.80%-734.88万	--4,650.8万
非支配株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益	110.40%844.8万	-132.02%-8,123.7万	-122.51%-3,501.3万	245.90%1.56億	711.84%4,496.31万	-115.80%-734.88万	4,650.8万
優先株式配当金	-44.17%562.5万	85.49%1,007.6万	-13.02%543.2万	-49.87%624.5万	17.69%1,245.78万	76.20%1,058.52万	600.76万
その他の優先株式配当金
普通株式株主に帰属する当期純利益	103.09%282.3万	-125.77%-9,131.3万	-127.09%-4,044.5万	359.26%1.49億	281.25%3,250.53万	-144.28%-1,793.4万	4,050.04万
基本EPS(1株当たり利益)	110.00%0.09	-136.84%-0.9	-122.09%-0.38	244.00%1.72	725.00%0.5	-115.09%-0.08	0.53
希薄化EPS(1株当たり利益）	110.00%0.09	-136.84%-0.9	-122.09%-0.38	244.00%1.72	725.00%0.5	-115.09%-0.08	0.53
１株当たりの配当金	-18.33%0.4165	0.51		-19.05%0.51	-19.23%0.63	0.00%0.78	0.78
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
監査意見	保留意見無し	保留意見無し	保留意見無し	保留意見無し	保留意見無し	保留意見無し	保留意見無し

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

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