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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.41%-254.39万 | -93.15%-229.38万 | -71.25%-130.84万 | 9.90%-651.45万 | -68.49%-253.44万 | -13.29%-202.85万 | 34.80%-118.75万 | 63.86%-76.4万 | -31.03%-723.06万 | 30.63%-150.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -146.44%-396.25万 | -102.45%-219.42万 | -37.05%-110.2万 | 19.73%-534.86万 | -26.43%-185.29万 | -61.73%-160.79万 | 48.37%-108.38万 | 61.79%-80.4万 | -27.51%-666.34万 | 22.29%-146.56万 |
| 減価償却費及び償却費 | 458.37%1.49万 | 305.43%1.08万 | 0.00%2,670 | -82.92%1.07万 | -82.92%2,670 | -82.92%2,669 | -82.92%2,670 | -82.92%2,670 | 0.00%6.25万 | 0.00%1.56万 |
| 株式ベースの報酬 | 90.04%29.21万 | 36.83%22.69万 | 21.08%18.72万 | 5.14%81.59万 | 6.18%34.18万 | -0.99%15.37万 | -5.57%16.59万 | 25.44%15.46万 | 118.67%77.6万 | 48.14%32.19万 |
| その他の非現金項目 | 61.41%-35.83万 | 68.33%-14.28万 | 77.69%-5.06万 | -68.68%-247.74万 | -21.38%-87.12万 | -200.15%-92.86万 | -128.63%-45.07万 | 7.17%-22.7万 | -188.80%-146.87万 | -334.94%-71.77万 |
| 運転資金の増減額 | 318.13%146.99万 | -209.05%-19.46万 | -415.04%-34.57万 | 669.51%48.49万 | -145.32%-15.48万 | 153.43%35.15万 | -37.11%17.85万 | 14.83%10.97万 | 131.32%6.3万 | 197.47%34.16万 |
| -売上債権増減額 | 20.53%7.69万 | 64.63%-2.91万 | -151.16%-2.11万 | ---- | ---- | 531.74%6.38万 | -656.25%-8.22万 | --4.12万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 727.98%132.44万 | -136.89%-9.67万 | -15.03%-34.73万 | -41.12%12.64万 | -98.74%6,120 | 159.04%16万 | 898.47%26.22万 | -1,019.23%-30.19万 | -3.26%21.47万 | 39.94%48.56万 |
| -その他流動資産の変動 | -46.29%6.86万 | -500.32%-6.88万 | -93.87%2.27万 | 344.88%37.15万 | 0.11%-14.39万 | 134.33%12.78万 | -94.31%1.72万 | 490.60%37.04万 | 64.15%-15.17万 | 63.46%-14.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | --5,750 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.41%-254.39万 | -93.15%-229.38万 | -71.25%-130.84万 | 9.90%-651.45万 | -68.49%-253.44万 | -13.29%-202.85万 | 34.80%-118.75万 | 63.86%-76.4万 | -31.03%-723.06万 | 30.63%-150.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 127.61%10.82万 | 0 | |||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%10.82万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.61%10.82万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.66万 | 47.89万 | -32.28%140.36万 | 13.23%816.92万 | 609.67万 | 0 | 0 | 428.37%207.25万 | -17.66%721.46万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | 20.32%842.3万 | --642.01万 | --0 | --0 | --200.29万 | -22.39%700.05万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --11.81万 | --47.89万 | 1,252.84%140.36万 | -82.51%7.89万 | ---2.48万 | --0 | --0 | -73.55%10.38万 | 436.14%45.13万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -40.36%-33.27万 | ---29.86万 | --0 | --0 | ---3.42万 | 30.83%-23.71万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --9.66万 | --47.89万 | -32.28%140.36万 | 13.23%816.92万 | --609.67万 | --0 | --0 | 428.37%207.25万 | -17.66%721.46万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.21%581.54万 | 6.13%763.68万 | 28.11%754.17万 | 1.59%588.7万 | -46.16%397.94万 | -34.14%600.79万 | 76.68%719.55万 | 1.59%588.7万 | 96.92%579.47万 | 16.98%739.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.32%-244.07万 | -53.38%-182.14万 | -92.73%9.51万 | 1,693.43%165.47万 | 336.83%356.23万 | -17.15%-202.85万 | -123.52%-118.75万 | 175.98%130.85万 | -96.77%9.23万 | -187.41%-150.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.20%337.47万 | -3.21%581.54万 | 6.13%763.68万 | 28.11%754.17万 | 28.11%754.17万 | -46.16%397.94万 | -34.14%600.79万 | 76.68%719.55万 | 1.59%588.7万 | 1.59%588.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.41%-254.39万 | -93.15%-229.38万 | -71.25%-130.84万 | 9.90%-651.45万 | -68.49%-253.44万 | -13.29%-202.85万 | 34.80%-118.75万 | 63.86%-76.4万 | -27.64%-723.06万 | 30.63%-150.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
