| (FY)2024/01/31 | |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --139万 |
| その他の非現金項目 | ---199万 |
| 運転資金の増減額 | --1,075.4万 |
| -売上債権増減額 | --384.7万 |
| -前払費用増減額 | --6,000 |
| -その他流動負債の変動 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | --9,007.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 借入金純額 | ---7,000万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --2,200万 |
| 配当金支払総額 | ---3,139.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---7,974.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --13.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,032.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,046万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --9,007.2万 |
| 通貨単位 | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し |
データなし
