| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.95%-305.62万 | 35.33%-62.51万 | -10.25%-68.27万 | 75.53%-27.25万 | -112.63%-147.59万 | -636.33%-339.38万 | -258.52%-96.66万 | -172.39%-61.92万 | -177.01%-111.38万 | -57.29%-69.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 147.40%242.94万 | 56.11%-210.28万 | 3,517.64%317.07万 | -45.51%34.32万 | 196.80%101.83万 | 75.68%-512.54万 | 80.94%-479.08万 | 107.38%8.76万 | -77.07%62.97万 | -142.04%-105.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -115.85%-60.75万 | -114.62%-38.76万 | -101.21%-4,137 | -136.99%-25.16万 | -77.81%3.58万 | 6,630.28%383.43万 | 5,621.22%265.14万 | 188.42%34.16万 | 1,127.86%68.03万 | 198.72%16.11万 |
| 減価償却費及び償却費 | -45.13%28.47万 | -46.56%6.93万 | -46.57%6.93万 | -46.32%6.97万 | -41.07%7.64万 | -46.81%51.89万 | -55.49%12.98万 | -50.94%12.98万 | -50.03%12.98万 | -18.89%12.96万 |
| 資産減損費用 | 170.60%77.73万 | 157.83%111.14万 | 293.35%29.42万 | 93.28%-3.7万 | -205.79%-59.12万 | -97.26%28.73万 | -94.87%43.11万 | 18.86%-15.21万 | 69.87%-55.05万 | -86.32%55.89万 |
| 投資証券未実現損益 | -988.99%-344.96万 | 415.25%99.25万 | -311,215.89%-386.03万 | --0 | -350.02%-58.18万 | -110.76%-31.68万 | -212.16%-31.48万 | -100.02%-1,240 | -109.94%-23.34万 | 104.72%23.27万 |
| 株式ベースの報酬 | -46.98%23.49万 | --0 | --23.49万 | --0 | --0 | 140.52%44.31万 | --0 | --0 | --0 | 140.52%44.31万 |
| その他の非現金項目 | 33.62%-191.1万 | -91.32%3.6万 | 21.35%-62.45万 | 66.60%-61.03万 | -5.90%-71.23万 | -148.30%-287.88万 | -97.42%41.5万 | 82.45%-79.4万 | 53.76%-182.72万 | 59.93%-67.26万 |
| 運転資金の増減額 | -420.84%-81.44万 | -167.23%-34.41万 | 116.09%3.71万 | 270.83%21.36万 | -45.67%-72.1万 | -1,263.56%-15.64万 | -15.54%51.18万 | -719.78%-23.08万 | 271.88%5.76万 | 17.00%-49.5万 |
| -売上債権増減額 | -1,307.97%-96.58万 | -552.38%-90.81万 | --0 | 2,947.81%34.15万 | -2,449.35%-39.92万 | 173.85%8万 | 348.36%20.07万 | -383.79%-9.31万 | 64.34%-1.2万 | 84.37%-1.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 164.08%15.14万 | 81.28%56.4万 | 126.96%3.71万 | -283.78%-12.79万 | 32.86%-32.18万 | -294.17%-23.63万 | -44.57%31.11万 | -343.75%-13.77万 | 60,937.72%6.96万 | 3.40%-47.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.95%-305.62万 | 35.33%-62.51万 | -10.25%-68.27万 | 75.53%-27.25万 | -112.63%-147.59万 | -636.33%-339.38万 | -258.52%-96.66万 | -172.39%-61.92万 | -177.01%-111.38万 | -57.29%-69.41万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 166.80%393.27万 | -87.61%29.28万 | 1,558.73%418.83万 | -64.51%51.72万 | 48.23%-106.56万 | -70.88%147.4万 | -33.57%236.23万 | -139.94%-28.71万 | 141.02%145.71万 | -147.45%-205.83万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,547.01%22.14万 | --0 | --0 | --22.14万 | --0 | 99.63%-1.53万 | --0 | --0 | --0 | ---1.53万 |
| 無形資産取引の純額 | -69.32%-38.47万 | --0 | --0 | -2,000.36%-30.49万 | -2,453.30%-7.98万 | -109.37%-22.72万 | 97.01%-23万 | -104.73%-1.67万 | --1.6万 | -99.97%3,392 |
| 投資商品取引の純額 | 203.95%471.1万 | -81.99%76.03万 | 4,877.84%123.77万 | 192.71%329.54万 | 94.12%-58.24万 | -25.99%-453.18万 | 217.38%422.21万 | --2.49万 | --112.58万 | ---990.46万 |
| その他の投資活動純額 | -109.84%-61.5万 | 71.31%-46.75万 | 1,099.10%295.06万 | 29.11%-269.47万 | -103.37%-40.34万 | -39.42%624.83万 | -110.99%-162.98万 | -176.32%-29.53万 | -819.39%-380.14万 | 320.51%1,197.48万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166.80%393.27万 | -87.61%29.28万 | 1,558.73%418.83万 | 119.45%51.72万 | -151.77%-106.56万 | -70.88%147.4万 | -33.57%236.23万 | -139.94%-28.71万 | 25.13%-265.95万 | -52.55%205.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -346.31%-20.01万 | -4.61万 | -289.52%-15.4万 | 8.13万 | 0 | 8.13万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---20.01万 | ---4.61万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8.13万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346.31%-20.01万 | ---4.61万 | -289.52%-15.4万 | --0 | --0 | --8.13万 | --0 | --8.13万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.66%291.65万 | 161.12%397.13万 | -73.58%61.97万 | -81.27%37.5万 | -38.66%291.65万 | 2,971.69%475.51万 | 158.20%152.09万 | 2,307.27%234.59万 | -50.57%200.26万 | 2,971.69%475.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.79%67.63万 | -127.12%-37.84万 | 506.22%335.16万 | -28.73%24.47万 | 7.66%-254.15万 | -139.97%-183.85万 | -66.50%139.57万 | -267.85%-82.51万 | 108.68%34.33万 | -170.63%-275.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.19%359.28万 | 23.19%359.28万 | 161.12%397.13万 | -73.58%61.97万 | -81.27%37.5万 | -38.66%291.65万 | -38.66%291.65万 | 158.20%152.09万 | 2,307.27%234.59万 | -50.57%200.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.24%-353.33万 | 47.76%-62.51万 | -2.41%-68.27万 | 48.96%-59万 | -130.53%-163.55万 | 34.70%-372.87万 | -120.60%-119.66万 | 89.89%-66.66万 | 74.21%-115.6万 | -60.76%-70.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
