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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -91.66%4.68億 | -89.53%5.9億 | -1.58%5.61億 | -6.15%6.41億 | -6.15%6.41億 | 1,205.12%56.12億 | 816.26%56.35億 | -19.83%5.7億 | 13.64%6.83億 | 13.64%6.83億 |
| -現金及び現金同等物 | -95.02%2.66億 | -92.22%4.16億 | 4.02%3.88億 | -9.76%4.53億 | -9.76%4.53億 | 1,674.09%53.4億 | 1,077.75%53.47億 | -23.25%3.73億 | 27.74%5.02億 | 27.74%5.02億 |
| -短期投資 | -25.74%2.02億 | -39.58%1.74億 | -12.18%1.73億 | 3.87%1.88億 | 3.87%1.88億 | 110.85%2.72億 | 78.88%2.88億 | -12.44%1.97億 | -12.98%1.81億 | -12.98%1.81億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 58.66%9.44億 | 60.80%9.6億 | 38.89%9.25億 | 37.22%9.29億 | 37.22%9.29億 | -6.74%5.95億 | -8.44%5.97億 | 7.25%6.66億 | 15.14%6.77億 | 15.14%6.77億 |
| -売掛金 | 58.66%9.44億 | 60.80%9.6億 | 38.89%9.25億 | 37.22%9.29億 | 37.22%9.29億 | -6.74%5.95億 | -8.44%5.97億 | 7.25%6.66億 | 15.14%6.77億 | 15.14%6.77億 |
| 制限付き現金 | -0.89%59.07億 | -22.17%55.7億 | -21.03%56.16億 | 3.58%72.95億 | 3.58%72.95億 | -37.64%59.6億 | -17.91%71.57億 | 7.74%71.12億 | 18.57%70.43億 | 18.57%70.43億 |
| その他の流動資産 | 29.89%2.39億 | 0.00%1.89億 | 14.06%2.19億 | 14.93%2.31億 | 14.93%2.31億 | -18.22%1.84億 | -18.88%1.89億 | -21.63%1.92億 | -31.63%2.01億 | -31.63%2.01億 |
| 流動資産合計 | -38.81%75.58億 | -46.17%73.09億 | -14.27%73.21億 | 5.72%90.96億 | 5.72%90.96億 | 13.82%123.51億 | 32.88%135.78億 | 4.43%85.4億 | 15.91%86.04億 | 15.91%86.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.51%9.72億 | 1.06%9.56億 | 1.99%9.75億 | 0.20%9.78億 | 0.20%9.78億 | -2.80%9.39億 | -3.07%9.46億 | -2.55%9.56億 | 11.54%9.76億 | 11.54%9.76億 |
| -有形固定資産総額 | 3.51%9.72億 | 1.06%9.56億 | 1.99%9.75億 | 6.84%16.4億 | 6.84%16.4億 | -2.80%9.39億 | -3.07%9.46億 | -2.55%9.56億 | 10.51%15.35億 | 10.51%15.35億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -18.43%-6.62億 | -18.43%-6.62億 | ---- | ---- | ---- | -8.75%-5.59億 | -8.75%-5.59億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 103.54%212.37億 | 101.28%211.55億 | 99.71%212.65億 | 101.83%215.55億 | 101.83%215.55億 | -0.90%104.34億 | -2.87%105.1億 | -3.98%106.48億 | -5.03%106.8億 | -5.03%106.8億 |
| -のれん | 77.33%141.65億 | 74.36%139.84億 | 72.45%139.74億 | 74.24%141.12億 | 74.24%141.12億 | 0.53%79.88億 | -1.61%80.2億 | -2.82%81.03億 | -3.96%80.99億 | -3.96%80.99億 |
| -その他の無形資産 | 189.13%70.72億 | 187.99%71.71億 | 186.48%72.91億 | 188.38%74.43億 | 188.38%74.43億 | -5.30%24.46億 | -6.74%24.9億 | -7.49%25.45億 | -8.25%25.81億 | -8.25%25.81億 |
| その他の非流動資産 | 26.68%7.93億 | 26.81%7.9億 | 11.89%7.06億 | 9.38%6.65億 | 9.38%6.65億 | 5.21%6.26億 | 7.23%6.23億 | 9.74%6.31億 | 6.48%6.08億 | 6.48%6.08億 |
| 非流動資産合計 | 91.70%230.02億 | 89.59%229.01億 | 87.54%229.46億 | 89.16%231.98億 | 89.16%231.98億 | -0.75%119.99億 | -2.42%120.79億 | -3.24%122.35億 | -3.37%122.64億 | -3.37%122.64億 |
| 資産合計 | 25.50%305.6億 | 17.75%302.1億 | 45.69%302.67億 | 54.75%322.94億 | 54.75%322.94億 | 6.14%243.5億 | 13.55%256.57億 | -0.23%207.75億 | 3.74%208.68億 | 3.74%208.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 19.02%3.63億 | 34.20%5.14億 | 9.09%3.36億 | -2.80%4.16億 | -2.80%4.16億 | 21.51%3.05億 | 9.43%3.83億 | 28.87%3.08億 | 73.28%4.28億 | 73.28%4.28億 |
| -買掛金 | 1.05%2.89億 | 51.26%3.01億 | 45.36%2.66億 | 79.46%3.32億 | 79.46%3.32億 | 51.32%2.86億 | 13.71%1.99億 | -1.61%1.83億 | 0.00%1.85億 | 0.00%1.85億 |
| -その他の未払金 | 289.47%7,400万 | 15.76%2.13億 | -44.00%7,000万 | -65.43%8,400万 | -65.43%8,400万 | -69.35%1,900万 | 5.14%1.84億 | 135.85%1.25億 | 291.94%2.43億 | 291.94%2.43億 |
| 当期の未払費用 | 48.82%3.14億 | 36.54%2.13億 | 19.75%1.88億 | 24.69%3.03億 | 24.69%3.03億 | 2.93%2.11億 | -3.11%1.56億 | -6.55%1.57億 | -3.57%2.43億 | -3.57%2.43億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --4.99億 | 291.43%5.48億 | -35.45%2.24億 | -56.17%2.91億 | -56.17%2.91億 | ---- | -86.27%1.4億 | -68.37%3.47億 | -34.77%6.64億 | -34.77%6.64億 |
| -短期借入金 | --4.99億 | 291.43%5.48億 | -35.45%2.24億 | -56.17%2.91億 | -56.17%2.91億 | ---- | -86.27%1.4億 | -68.37%3.47億 | -34.77%6.64億 | -34.77%6.64億 |
| 流動性繰延負債 | 47.01%6.63億 | 31.90%7.36億 | 30.42%8.66億 | 66.39%5.94億 | 66.39%5.94億 | 8.67%4.51億 | 8.98%5.58億 | 7.27%6.64億 | 8.51%3.57億 | 8.51%3.57億 |
| その他の流動負債 | 0.21%60.94億 | -20.54%57.8億 | -20.05%57.79億 | 3.89%74.21億 | 3.89%74.21億 | -37.08%60.81億 | -17.60%72.74億 | 7.43%72.28億 | 18.54%71.43億 | 18.54%71.43億 |
| 流動負債合計 | 12.56%79.33億 | -8.46%77.91億 | -15.06%73.93億 | 2.15%90.25億 | 2.15%90.25億 | -37.82%70.48億 | -21.71%85.11億 | -1.66%87.04億 | 12.23%88.35億 | 12.23%88.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.53%97.58億 | -5.49%96.58億 | 95.58%101.78億 | 103.97%105.8億 | 103.97%105.8億 | 101.13%101.15億 | 97.81%102.19億 | -1.40%52.04億 | -0.21%51.87億 | -0.21%51.87億 |
| -長期借入金 | -3.55%93.59億 | -5.55%92.49億 | 105.06%97.65億 | 114.64%101.63億 | 114.64%101.63億 | 112.18%97.03億 | 108.52%97.92億 | -0.79%47.62億 | -1.60%47.35億 | -1.60%47.35億 |
| -リース債務 | -3.16%3.99億 | -4.22%4.09億 | -6.56%4.13億 | -7.74%4.17億 | -7.74%4.17億 | -9.65%4.12億 | -9.15%4.27億 | -7.53%4.42億 | 17.10%4.52億 | 17.10%4.52億 |
| 繰延負債 | 207.66%15.66億 | 244.30%16.32億 | 257.45%16.55億 | 260.09%16.42億 | 260.09%16.42億 | 8.30%5.09億 | 2.16%4.74億 | 7.42%4.63億 | 12.32%4.56億 | 12.32%4.56億 |
| その他の非流動性負債 | 11.56%2.22億 | 7.28%2.21億 | -1.33%2.22億 | -2.65%2.2億 | -2.65%2.2億 | -10.76%1.99億 | -15.57%2.06億 | -6.64%2.25億 | -3.42%2.26億 | -3.42%2.26億 |
| 非流動負債合計 | 6.68%115.46億 | 5.62%115.11億 | 104.60%120.55億 | 112.00%124.42億 | 112.00%124.42億 | 89.15%108.23億 | 85.55%108.99億 | -0.97%58.92億 | 0.53%58.69億 | 0.53%58.69億 |
| 負債合計 | 9.00%194.79億 | -0.56%193.02億 | 33.24%194.48億 | 45.99%214.67億 | 45.99%214.67億 | 4.77%178.71億 | 15.92%194.1億 | -1.39%145.96億 | 7.25%147.04億 | 7.25%147.04億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | 0.00%500万 | 150.00%500万 | 150.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 |
| -普通株式 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | 20.00%600万 | 0.00%500万 | 150.00%500万 | 150.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 |
| 利益剰余金 | 5.53%81.84億 | 5.91%80.16億 | 7.03%79.32億 | 8.57%78.25億 | 8.57%78.25億 | 9.78%77.55億 | 10.19%75.69億 | 11.28%74.11億 | 11.48%72.07億 | 11.48%72.07億 |
| 資本剰余金 | 292.90%54.77億 | 305.58%55.28億 | 321.19%55.26億 | 280.35%54.96億 | 280.35%54.96億 | -0.99%13.94億 | -1.59%13.63億 | -13.11%13.12億 | -25.86%14.45億 | -25.86%14.45億 |
| 自己株式 | 9.91%6.43億 | 9.95%6.41億 | 10.09%6.11億 | 13.98%5.87億 | 13.98%5.87億 | 14.71%5.85億 | 14.54%5.83億 | 13.50%5.55億 | 17.85%5.15億 | 17.85%5.15億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 7.14%-19.52億 | 5.10%-20.11億 | -1.89%-20.44億 | 3.37%-19.24億 | 3.37%-19.24億 | -0.48%-21.02億 | -11.23%-21.19億 | -20.12%-20.06億 | -25.46%-19.91億 | -25.46%-19.91億 |
| 株主資本 | 71.21%110.72億 | 74.79%108.98億 | 75.27%108.09億 | 75.84%108.16億 | 75.84%108.16億 | 10.08%64.67億 | 6.73%62.35億 | 2.56%61.67億 | -3.82%61.51億 | -3.82%61.51億 |
| 少数株主持分 | -25.00%900万 | -16.67%1,000万 | -16.67%1,000万 | -15.38%1,100万 | -15.38%1,100万 | 33.33%1,200万 | 33.33%1,200万 | 33.33%1,200万 | 30.00%1,300万 | 30.00%1,300万 |
| 資本合計 | 71.03%110.81億 | 74.61%109.08億 | 75.09%108.19億 | 75.65%108.27億 | 75.65%108.27億 | 10.11%64.79億 | 6.77%62.47億 | 2.61%61.79億 | -3.76%61.64億 | -3.76%61.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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