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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.67%2.44億 | 11.11%4.6億 | -6.19%5.3億 | -0.59%16.96億 | -15.59%4.17億 | 29.31%3億 | 10.40%4.14億 | -6.61%5.65億 | 57.53%17.06億 | 28.65%4.94億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.74%3.05億 | -16.54%2.22億 | -22.59%2.33億 | -5.88%10.57億 | -18.33%1.96億 | 0.00%2.94億 | -13.07%2.66億 | 6.36%3.01億 | -5.39%11.23億 | -7.34%2.4億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -109.09%-100万 | -108.33%-300万 | 78.57%-300万 | 313.33%3,200万 | 87.50%-100万 | 237.50%1,100万 | 350.00%3,600万 | -100.00%-1,400万 | 85.44%-1,500万 | -121.05%-800万 |
| 減価償却費及び償却費 | 137.50%1.52億 | 135.38%1.53億 | 124.64%1.55億 | 25.19%3.23億 | 98.41%1.25億 | 1.59%6,400万 | 0.00%6,500万 | 2.99%6,900万 | -7.19%2.58億 | -22.22%6,300万 |
| 繰延税金 | -257.14%-2,200万 | -311.11%-3,800万 | -116.67%-200万 | 78.95%6,800万 | 14.29%2,400万 | 177.78%1,400万 | 0.00%1,800万 | -29.41%1,200万 | -59.57%3,800万 | --2,100万 |
| その他の非現金項目 | 5,900.00%6,000万 | 240.00%1,700万 | -3.57%2,700万 | 50.00%4,200万 | -61.90%800万 | -66.67%100万 | 200.00%500万 | 211.11%2,800万 | 366.67%2,800万 | 800.00%2,100万 |
| 運転資金の増減額 | -150.88%-2.86億 | 404.35%7,000万 | -37.06%9,000万 | -76.79%3,900万 | -74.02%3,300万 | 11.63%-1.14億 | 43.90%-2,300万 | -32.23%1.43億 | 135.82%1.68億 | 946.67%1.27億 |
| -売上債権増減額 | -1,533.33%-4,300万 | -162.90%-3,900万 | -270.00%-1,700万 | 102.97%300万 | -125.00%-7,200万 | -50.00%300万 | 272.22%6,200万 | 125.64%1,000万 | -1,583.33%-1.01億 | 15.79%-3,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -309.09%-4,500万 | 140.96%2億 | 7.94%-1.97億 | -99.00%200万 | -30.10%1.44億 | 73.81%-1,100万 | -30.25%8,300万 | -157.83%-2.14億 | 232.45%2億 | 202.94%2.06億 |
| -その他流動資産の変動 | -400.00%-4,500万 | 133.33%700万 | -171.43%-500万 | -90.82%900万 | -128.07%-1,600万 | -6.25%1,500万 | -72.73%300万 | -50.00%700万 | 170.00%9,800万 | 2,750.00%5,700万 |
| -その他流動負債の変動 | 22.73%-1,700万 | 153.33%3,200万 | -12.50%3,500万 | -40.00%-6,300万 | 38.24%-2,100万 | ---2,200万 | -57.89%-6,000万 | 48.15%4,000万 | 83.81%-4,500万 | -126.67%-3,400万 |
| -その他運転資金の変動 | -37.37%-1.36億 | -17.12%-1.3億 | -8.67%2.74億 | 450.00%8,800万 | 97.14%-200万 | 9.17%-9,900万 | -14.43%-1.11億 | 2.74%3億 | -84.91%1,600万 | -118.75%-7,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -18.67%2.44億 | 11.11%4.6億 | -6.19%5.3億 | -0.59%16.96億 | -15.59%4.17億 | 29.31%3億 | 10.40%4.14億 | -6.61%5.65億 | 57.53%17.06億 | 28.65%4.94億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.52%7,300万 | 234.59%2.14億 | -74.44%-2.32億 | -12,332.65%-59.94億 | -7,986.49%-58.36億 | -38.81%1.34億 | -208.90%-1.59億 | 65.90%-1.33億 | 101.85%4,900万 | 161.16%7,400万 |
| 固定資産取引の純額 | -51.35%-5,600万 | -33.33%-5,200万 | 2.50%-3,900万 | -3.95%-1.58億 | -23.53%-4,200万 | 9.76%-3,700万 | 7.14%-3,900万 | -14.29%-4,000万 | 6.75%-1.52億 | 32.00%-3,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -13,963.41%-57.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.17%-4,100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -233.33%-1,600万 | 100.99%100万 | 128.57%400万 | 450.00%700万 | 350.00%1.1億 | -42.86%1,200万 | -314.89%-1.01億 | 46.15%-1,400万 | 93.55%-200万 | -57.14%-4,400万 |
| その他の投資活動純額 | -8.81%1.45億 | 1,494.74%2.65億 | -149.37%-1.97億 | -131.56%-7,700万 | -190.79%-1.38億 | -33.47%1.59億 | -110.44%-1,900万 | 75.99%-7,900万 | 211.42%2.44億 | 453.49%1.52億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.52%7,300万 | 234.59%2.14億 | -74.44%-2.32億 | -12,332.65%-59.94億 | -7,986.49%-58.36億 | -38.81%1.34億 | -208.90%-1.59億 | 65.90%-1.33億 | 101.85%4,900万 | 161.16%7,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.40%-2.04億 | -109.11%-4.58億 | -205.87%-18.75億 | 307.34%42.2億 | 137.08%12.01億 | -188.87%-13.97億 | 115.37%50.29億 | -266.58%-6.13億 | -26.94%10.36億 | -298.71%-32.39億 |
| 借入金純額 | 65.03%-5,000万 | -103.62%-1.74億 | -28.39%-4.07億 | 1,665.09%49.77億 | 551.80%6.28億 | 35.00%-1.43億 | 6,111.25%48.09億 | -361.98%-3.17億 | -171.95%-3.18億 | -131.67%-1.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8,700万 | ---5,800万 | --0 | 57.50%-2.69億 | ---1.1億 | --0 | --0 | 65.95%-1.59億 | 32.87%-6.33億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -27.78%-1.38億 | -27.78%-1.38億 | -29.59%-1.27億 | -15.14%-4.41億 | -29.59%-1.27億 | -9.09%-1.08億 | -11.34%-1.08億 | -10.11%-9,800万 | -9.43%-3.83億 | -8.89%-9,800万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -20.59%5,400万 | 10.00%-900万 | 40.00%-2,400万 | 21.82%-4,300万 | -3,150.00%-6,100万 | 3,500.00%6,800万 | -233.33%-1,000万 | 23.08%-4,000万 | -57.14%-5,500万 | 166.67%200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.40%1,700万 | -123.37%-7,900万 | -131,800.00%-13.17億 | -100.16%-400万 | 128.99%8.71億 | -164.13%-12.14億 | -87.39%3.38億 | -99.88%100万 | 5.25%24.25億 | -263.17%-30.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.40%-2.04億 | -109.11%-4.58億 | -205.87%-18.75億 | 307.34%42.2億 | 137.08%12.01億 | -188.87%-13.97億 | 115.37%50.29億 | -266.58%-6.13億 | -26.94%10.36億 | -298.71%-32.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.85%54.77億 | -23.56%52.3億 | 1.77%71.18億 | 27.26%69.94億 | 17.33%108.34億 | 43.79%118.67億 | 15.67%68.42億 | 27.26%69.94億 | -8.08%54.96億 | 146.37%92.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.73%1.13億 | -95.91%2.16億 | -771.27%-15.77億 | -102.79%-7,800万 | -57.92%-42.18億 | -147.60%-9.63億 | 85.01%52.84億 | -131.05%-1.81億 | 1,936.18%27.91億 | -241.10%-26.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 392.86%2.05億 | 111.97%3,100万 | -1,172.41%-3.11億 | 115.62%2.02億 | 16.47%5.02億 | 93.28%-7,000万 | 50.00%-2.59億 | 117.68%2,900万 | -290.63%-12.93億 | 397.24%4.31億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.51%57.95億 | -53.85%54.77億 | -23.56%52.3億 | 1.77%71.18億 | 1.77%71.18億 | 17.33%108.34億 | 43.79%118.67億 | 15.67%68.42億 | 27.26%69.94億 | 27.26%69.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.52%1.88億 | 8.80%4.08億 | -6.48%4.91億 | -1.03%15.38億 | -18.48%3.75億 | 37.70%2.63億 | 12.61%3.75億 | -7.89%5.25億 | 68.91%15.54億 | 37.72%4.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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