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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -266.96%-20.57万 | -106.59%-13.88万 | 78.76%-21.75万 | 46.06%-12.87万 | 118.32%3.45万 | 78.55%-5.61万 | 79.98%-6.72万 | 9.02%-102.38万 | 73.33%-23.86万 | -392.91%-18.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -229.15%-20.17万 | -332.71%-20.1万 | 87.37%-15.56万 | 79.49%-10.17万 | 27.52%-16.36万 | 163.83%15.61万 | 82.53%-4.65万 | -5.00%-123.21万 | 48.73%-49.58万 | -441.21%-22.57万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.42%485 | 14.95%546 | -0.82%2,189 | 24.42%591 | 5.52%631 | -15.46%492 | -13.95%475 | 17.08%2,207 | -33.75%475 | 44.10%598 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --14.95万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 97.86%-4,561 | 390.64%6.17万 | -203.62%-21.36万 | -110.74%-2.76万 | 29.99%4.79万 | -1,126.47%-21.27万 | 69.78%-2.12万 | 9,187.30%20.61万 | 257.05%25.68万 | 1,089.04%3.69万 |
| -売上債権増減額 | ---2.09万 | 530.55%5.27万 | 120.86%1.1万 | -45.58%-4.31万 | 691.38%4.58万 | --0 | 197.39%8,356 | -192.94%-5.27万 | -165.52%-2.96万 | -38.92%-7,742 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | -50.03%2.24万 | -91.28%630 | -68.21%1.42万 | --0 | 145.99%7,570 | 3,546.58%4.48万 | -60.12%7,223 | 827.41%4.46万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---1.01万 | 549.37%4.01万 | 1,584.70%4.01万 | ---- | ---- | --0 | 24.61%6,172 | -10.90%2,379 | ---2,394 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --6,240 | 151.44%1.91万 | -220.76%-25.1万 | -96.08%1.09万 | -9,386.03%-22.47万 | --0 | 23.84%-3.71万 | 2,078.08%20.79万 | 344.34%27.68万 | -37.40%2,420 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -266.96%-20.57万 | -106.59%-13.88万 | 78.76%-21.75万 | 46.06%-12.87万 | 118.32%3.45万 | 78.55%-5.61万 | 79.98%-6.72万 | 9.02%-102.38万 | 73.33%-23.86万 | -392.91%-18.82万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 4.83%-4,174 | 13,900.00%1,400 | -224.29%-2,951 | 87.09%-450 | -2,173 | 68.33%-4,386 | -100.00%10 | 99.68%-910 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---1,551 | --1,400 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 40.20%-2,623 | --0 | --0 | 87.09%-450 | ---2,173 | 65.00%-4,386 | -100.00%10 | 99.68%-910 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 4.83%-4,174 | 13,900.00%1,400 | -224.29%-2,951 | 87.09%-450 | ---2,173 | 68.33%-4,386 | -100.00%10 | 99.68%-910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 19.5万 | 55.52%27.3万 | 0 | 27.3万 | 0 | 0 | -91.01%17.55万 | -100.00%-2 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --19.5万 | 119.92%27.3万 | --0 | 431.10%27.3万 | --0 | --0 | -93.64%12.41万 | -120.56%-5.14万 | --5.14万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.14万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --19.5万 | 55.52%27.3万 | --0 | --27.3万 | --0 | --0 | -91.01%17.55万 | -100.00%-2 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.27%85.03万 | 6.92%79.41万 | -53.44%74.27万 | -6.10%92.14万 | -47.30%61.68万 | -53.09%67.34万 | -53.44%74.27万 | 104.17%159.54万 | -35.01%98.13万 | -36.27%117.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -264.04%-20.57万 | 180.95%5.62万 | 106.02%5.14万 | 46.64%-12.73万 | 261.01%30.45万 | 78.66%-5.65万 | 56.67%-6.94万 | -204.75%-85.26万 | -379.07%-23.86万 | 42.12%-18.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.49%64.45万 | 26.27%85.03万 | 6.92%79.41万 | 6.92%79.41万 | -6.10%92.14万 | -47.30%61.68万 | -53.09%67.34万 | -53.44%74.27万 | -53.44%74.27万 | -35.01%98.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -264.04%-20.57万 | -100.12%-13.88万 | 78.44%-22.16万 | 46.64%-12.73万 | 116.68%3.15万 | 78.66%-5.65万 | 79.33%-6.94万 | 9.75%-102.82万 | -45.00%-23.86万 | 42.12%-18.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
