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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -191.82%-1,797.8万 | -464.90%-3,063.3万 | -92.76%1,209.6万 | -170.95%-1,758.4万 | -96.67%170.5万 | -58.03%1,958万 | -81.11%839.5万 | 91.56%1.67億 | -23.79%2,478.3万 | 162.76%5,127.5万 |
| その他の非現金項目 | 153.97%185.4万 | -19.10%227.4万 | ---- | ---- | -40.35%226.6万 | -71.77%73万 | 13.44%281.1万 | ---- | ---- | 85.50%379.9万 |
| 運転資金の増減額 | 2,533.87%3,429.3万 | 89.46%-250.3万 | -89.23%-1.41億 | -674.64%-1.01億 | -1.15%-1,746.5万 | 105.15%130.2万 | -25.28%-2,374.5万 | -82.34%-7,459.4万 | -19.70%-1,307万 | -81.60%-1,726.7万 |
| -在庫増減額 | 2,526.84%3,425.4万 | 89.65%-245.9万 | ---- | ---- | -1.13%-1,744.5万 | 105.19%130.4万 | -24.51%-2,376.7万 | ---- | ---- | -87.54%-1,725万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 44.83%-4,115.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,459.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.43%3,277.6万 | 72.66%-3,539.1万 | -183.93%-1.2億 | -125.46%-920.1万 | -128.59%-1,280.5万 | 7.39%3,199.9万 | -504.57%-1.29億 | 48.94%1.43億 | -14.92%3,613.7万 | 75.71%4,478.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 51.48%-544.7万 | 36.58%-548.8万 | -55.47%-4,750.2万 | -112.55%-1,991.8万 | 16.64%-770.3万 | -82.94%-1,122.7万 | -49.09%-865.3万 | 0.46%-3,055.4万 | -41.36%-937.1万 | -85.04%-924.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 92.82%-43.1万 | ---600万 | --0 | --0 | --0 | ---600万 | --0 | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.48%-544.7万 | 59.61%-591.9万 | -75.11%-5,350.2万 | -112.50%-1,991.8万 | 16.65%-770.3万 | -82.94%-1,122.7万 | -152.48%-1,465.4万 | 0.46%-3,055.4万 | -41.39%-937.3万 | -85.03%-924.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --9,293.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---380.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 77.23%-472.7万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.12%-496.8万 | -334.40%-866.2万 | 845.49%8,450.9万 | 4,497.23%9,045.1万 | -46.00%-217.4万 | 66.26%-211.3万 | -30.58%-199.4万 | 58.40%-1,133.6万 | -21.21%-205.7万 | 7.46%-148.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.75%2.35億 | -23.25%2.91億 | 35.72%3.79億 | -35.17%2.29億 | -21.21%2.52億 | -23.16%2.33億 | 35.72%3.79億 | 15.17%2.79億 | 43.41%3.53億 | 40.63%3.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.84%2,236.1万 | 65.79%-4,997.2万 | -188.05%-8,877.7万 | 148.24%6,133.2万 | -166.61%-2,268.2万 | 7.25%1,865.9万 | -692.33%-1.46億 | 166.20%1.01億 | -27.64%2,470.7万 | 80.34%3,405.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 530.85%59.3万 | -2,567.36%-597.1万 | 160.06%63万 | -43.63%89.8万 | 45.10%-60.5万 | 108.51%9.4万 | 155.63%24.2万 | 3.76%-104.9万 | 294.98%159.3万 | -248.73%-110.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.36%2.58億 | 0.75%2.35億 | -23.25%2.91億 | -23.25%2.91億 | -35.17%2.29億 | -21.21%2.52億 | -23.16%2.33億 | 35.72%3.79億 | 35.72%3.79億 | 43.41%3.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.57%2,732.9万 | 70.40%-4,087.9万 | -249.15%-1.67億 | -208.79%-2,911.9万 | -157.70%-2,050.8万 | -12.21%2,077.2万 | -627.27%-1.38億 | 72.22%1.12億 | -25.32%2,676.6万 | 73.44%3,554.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
