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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.49%7.94億 | -171.62%-23.71億 | -53.82%33.11億 | 69.45%71.68億 | 8.43%42.3億 | -50.38%39.01億 | 78.27%78.61億 | 283.65%44.1億 | -21.07%11.49億 | -18.50%14.56億 |
| 繰延税金 | 225.14%4.44億 | -668.11%-3.55億 | -95.22%6,252.1万 | 22.71%13.08億 | 11.36%10.66億 | -43.39%9.57億 | 64.82%16.9億 | 97.93%10.25億 | 3.78%5.18億 | 34.80%4.99億 |
| その他の非現金項目 | 26.15%14.52億 | 53.41%11.51億 | 15.16%7.5億 | -17.14%6.52億 | -14.95%7.86億 | 0.35%9.25億 | -3.94%9.21億 | -24.56%9.59億 | -8.63%12.72億 | -7.42%13.92億 |
| 運転資金の増減額 | -166.14%-44.29億 | 386.06%66.97億 | 66.80%-23.41億 | -429.05%-70.51億 | -27.70%21.43億 | 263.23%29.64億 | 50.53%-18.16億 | -364.24%-36.71億 | -32.55%13.89億 | 20,439.26%20.59億 |
| -売上債権増減額 | -5,118.50%-44.66億 | 44.60%-8,558.3万 | 94.61%-1.54億 | -2,932.67%-28.64億 | -106.45%-9,445万 | 207.03%14.63億 | -24.94%-13.67億 | -195.83%-10.94億 | 358.10%11.42億 | -69.98%2.49億 |
| -棚卸資産増減額 | -135.47%-10.8億 | 177.00%30.46億 | -33.24%-39.56億 | -220.23%-29.69億 | 418.98%24.69億 | 47.91%-7.74億 | -38.43%-14.86億 | -1,953.74%-10.74億 | -105.39%-5,227.5万 | 230.29%9.7億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -111.47%-7.94億 | 128.49%69.24億 | 20.41%30.3億 | -71.88%25.17億 | 0.06%89.49億 | 6.46%89.43億 | 139.10%84億 | -45.62%35.13億 | 15.23%64.6億 | 60.99%56.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.33%-128.01億 | -40.80%-176.17億 | -106.46%-125.12億 | -27.68%-60.6億 | 20.34%-47.46億 | 6.29%-59.59億 | -75.89%-63.59億 | -98.32%-36.15億 | -4.71%-18.23億 | 31.55%-17.41億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | 88.03%-1,298.1万 | -76.19%-1.08億 | ---6,155.6万 | --0 | ---- | 63.22%-4.36億 | ---11.86億 | --0 | 102.43%68.1万 | -50.43%-2,801.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.13%2.63億 | 151.38%2.9億 | ---5.64億 |
| その他の投資活動純額 | 173.97%2,308.7万 | -148.70%-3,121.3万 | -48.01%6,409.4万 | 564.03%1.23億 | -344.25%-2,656.7万 | 173.60%1,087.7万 | -188.88%-1,477.8万 | --1,662.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.36%-126.56億 | -41.41%-174.24億 | -118.64%-123.22億 | -25.04%-56.36億 | 26.12%-45.07億 | 17.29%-61.01億 | -132.94%-73.76億 | -132.73%-31.66億 | 37.81%-13.61億 | 11.78%-21.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -9.82%104.5億 | 17.45%115.88億 | 8.34%98.66億 | 268.27%91.07億 | -213.14%-54.12億 | -149.76%-17.28億 | 181.53%34.73億 | -301.86%-42.6億 | 70.42%-10.6億 | -388.20%-35.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,339万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 76.74%-4.69億 | -33.86%-20.17億 | -15.40%-15.07億 | 30.14%-13.06億 | -0.03%-18.7億 | -207.96%-18.69億 | -85.81%-6.07億 | 12.52%-3.27億 | -0.17%-3.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8,213.39%33.89億 | -96.23%4,076万 | 2,838.84%10.81億 | 107.29%3,679.5万 | -276.01%-5.05億 | -528.35%-1.34億 | -192.74%-2,135.9万 | 150.39%2,303.2万 | -188.78%-4,570.6万 | -190.99%-1,582.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.72%136.66億 | 24.84%111.36億 | 16.92%89.21億 | 205.63%76.3億 | -93.53%-72.23億 | -335.79%-37.32億 | 132.68%15.83億 | -223.48%-48.44億 | 62.63%-14.97億 | -549.93%-40.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.87%103.17億 | -3.76%96.54億 | 80.43%100.31億 | -33.34%55.6億 | -9.31%83.39億 | 42.07%91.96億 | -41.17%64.73億 | 50.50%110.02億 | -7.48%73.11億 | 31.36%79.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.08%2.16億 | 271.94%6.37億 | -108.21%-3.7億 | 262.18%45.11億 | -212.55%-27.81億 | -134.13%-8.9億 | 157.98%26.07億 | -224.83%-44.97億 | 711.68%36.02億 | -131.11%-5.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3.49%2,712.7万 | 517.37%2,621.1万 | 83.95%-628万 | -3,136.96%-3,911.6万 | -96.15%128.8万 | 194.68%3,346.2万 | -8.29%-3,534.2万 | -136.59%-3,263.6万 | 4,887.01%8,918.2万 | 72.44%-186.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.36%105.61億 | 6.87%103.17億 | -3.76%96.54億 | 80.43%100.31億 | -33.34%55.6億 | -7.80%83.39億 | 39.74%90.45億 | -41.17%64.73億 | 50.50%110.02億 | -7.48%73.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.36%-136.13億 | -12.33%-107.73億 | -170.67%-95.91億 | -185.29%-35.43億 | 41.39%41.55億 | 45.92%29.38億 | 2,079.09%20.14億 | -102.20%-1.02億 | 20.26%46.22億 | 324.00%38.44億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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