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| (Q3)2024/10/01 | (Q2)2024/07/02 | (Q1)2024/04/02 | (FY)2024/01/02 | (Q4)2024/01/02 | (Q3)2023/10/03 | (Q2)2023/07/04 | (Q1)2023/04/04 | (FY)2023/01/03 | (Q4)2023/01/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 30.75%330.8万 | -42.52%180.6万 | -35.37%133.4万 | 97.83%301.3万 | 97.83%301.3万 | 37.50%253万 | 75.63%314.2万 | 28.92%206.4万 | --152.3万 | --152.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 30.75%330.8万 | -42.52%180.6万 | -35.37%133.4万 | 97.83%301.3万 | 97.83%301.3万 | 37.50%253万 | 75.63%314.2万 | 28.92%206.4万 | --152.3万 | --152.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.66%449.3万 | -17.41%431.8万 | ---- | -17.19%548.1万 | -17.19%548.1万 | -3.83%514.4万 | 25.13%522.8万 | 9.18%494.8万 | --661.9万 | --661.9万 |
| -売掛金 | ---- | ---- | 145.16%433.2万 | -49.12%104.3万 | -49.12%104.3万 | -32.84%130.3万 | 49.90%143.6万 | 128.89%176.7万 | --205万 | --205万 |
| -未収法人所得税 | 9.04%36.2万 | 17.53%36.2万 | 94.62%36.2万 | 91.48%33.7万 | 91.48%33.7万 | 46.26%33.2万 | 45.97%30.8万 | 73.83%18.6万 | --17.6万 | --17.6万 |
| -その他の売掛金 | 17.73%413.1万 | 13.55%395.6万 | ---- | -6.65%410.1万 | -6.65%410.1万 | 10.28%350.9万 | 15.79%348.4万 | -18.01%299.5万 | --439.3万 | --439.3万 |
| 棚卸資産 | 1.24%1,043.5万 | 2.22%1,042.1万 | 2.57%1,019.1万 | 2.06%1,025.1万 | 2.06%1,025.1万 | 2.55%1,030.7万 | 2.67%1,019.5万 | 2.23%993.6万 | --1,004.4万 | --1,004.4万 |
| 前払費用 | 8.29%514.9万 | 13.50%592万 | 8.07%442万 | 13.55%385.5万 | 13.55%385.5万 | 10.87%475.5万 | 17.32%521.6万 | 12.86%409万 | --339.5万 | --339.5万 |
| その他の流動資産 | -25.00%2.4万 | -44.19%2.4万 | 12,508.33%605.2万 | -56.36%2.4万 | -56.36%2.4万 | -73.77%3.2万 | -71.71%4.3万 | -69.03%4.8万 | --5.5万 | --5.5万 |
| 流動資産合計 | 2.82%2,340.9万 | -5.60%2,248.9万 | 5.47%2,224万 | 4.57%2,262.4万 | 4.57%2,262.4万 | 5.16%2,276.8万 | 16.24%2,382.4万 | 7.41%2,108.6万 | --2,163.6万 | --2,163.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.60%3.08億 | -3.05%3.14億 | ---- | 7.43%3.36億 | 7.43%3.36億 | 7.74%3.37億 | 4.94%3.24億 | 3.14%3.19億 | --3.13億 | --3.13億 |
| -有形固定資産総額 | -2.30%5.81億 | 0.72%5.8億 | ---- | 7.92%5.99億 | 7.92%5.99億 | 8.03%5.94億 | 6.07%5.76億 | 4.98%5.66億 | --5.55億 | --5.55億 |
| -減価償却累計额 | -5.93%-2.73億 | -5.56%-2.66億 | ---- | -8.55%-2.63億 | -8.55%-2.63億 | -8.41%-2.58億 | -7.55%-2.52億 | -7.43%-2.48億 | ---2.42億 | ---2.42億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.84%765.8万 | -0.89%766.9万 | ---- | -0.90%769.2万 | -0.90%769.2万 | -0.71%772.3万 | -0.72%773.8万 | -0.73%775.1万 | --776.2万 | --776.2万 |
| -のれん | 0.00%715.4万 | 0.00%715.4万 | 0.00%715.4万 | 0.00%715.4万 | 0.00%715.4万 | 0.00%715.4万 | 0.00%715.4万 | 0.00%715.4万 | --715.4万 | --715.4万 |
| -その他の無形資産 | -11.42%50.4万 | -11.82%51.5万 | ---- | -11.51%53.8万 | -11.51%53.8万 | -8.81%56.9万 | -8.75%58.4万 | -8.72%59.7万 | --60.8万 | --60.8万 |
| その他の非流動資産 | 4.29%175.1万 | 0.79%178.8万 | 19,825.57%3.38億 | 4.74%174.6万 | 4.74%174.6万 | 25.02%167.9万 | 35.32%177.4万 | 11.64%169.7万 | --166.7万 | --166.7万 |
| 非流動資産合計 | -8.36%3.17億 | -2.98%3.24億 | 3.10%3.38億 | 7.22%3.45億 | 7.22%3.45億 | 7.61%3.46億 | 4.92%3.34億 | 3.09%3.28億 | --3.22億 | --3.22億 |
| 資産合計 | -7.67%3.41億 | -3.15%3.46億 | 3.25%3.6億 | 7.05%3.68億 | 7.05%3.68億 | 7.45%3.69億 | 5.61%3.58億 | 3.34%3.49億 | --3.44億 | --3.44億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.19%2,004.2万 | 23.13%1,790万 | ---- | 9.03%1,669.1万 | 9.03%1,669.1万 | 41.49%2,207.1万 | -4.86%1,453.7万 | 1.42%1,552.4万 | --1,530.8万 | --1,530.8万 |
| -買掛金 | -9.19%2,004.2万 | 23.13%1,790万 | 13.21%1,757.5万 | 9.03%1,669.1万 | 9.03%1,669.1万 | 41.49%2,207.1万 | -4.86%1,453.7万 | 1.42%1,552.4万 | --1,530.8万 | --1,530.8万 |
| 当期の未払費用 | 9.91%1,979.3万 | 15.06%1,685.1万 | 20.40%2,014.9万 | 13.88%1,546.2万 | 13.88%1,546.2万 | 4.50%1,800.9万 | -31.23%1,464.5万 | -3.79%1,673.5万 | --1,357.7万 | --1,357.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4.42%3,348.8万 | 6.07%3,329万 | ---- | 5.36%3,244.1万 | 5.36%3,244.1万 | 6.38%3,207.2万 | 6.05%3,138.4万 | -0.56%3,081.7万 | --3,079.1万 | --3,079.1万 |
| -資本リース債務 | 4.42%3,348.8万 | 6.07%3,329万 | 6.18%3,272.2万 | 5.36%3,244.1万 | 5.36%3,244.1万 | 6.38%3,207.2万 | 6.05%3,138.4万 | 5.62%3,081.7万 | --3,079.1万 | --3,079.1万 |
| 流動性繰延負債 | -0.22%180.1万 | -1.94%191.9万 | ---- | -8.56%222.2万 | -8.56%222.2万 | -13.84%180.5万 | -20.02%195.7万 | -12.42%207.3万 | --243万 | --243万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.50%26.6万 | -43.73%20.2万 | 6.15%38万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 0.84%7,622.4万 | 10.51%7,132.8万 | 6.69%7,251.3万 | 5.30%6,751.4万 | 5.30%6,751.4万 | 13.74%7,558.9万 | -7.75%6,454.4万 | 0.53%6,796.6万 | --6,411.3万 | --6,411.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.54%2.55億 | 3.72%2.59億 | -24.92%1.79億 | 14.20%2.67億 | 14.20%2.67億 | 9.44%2.54億 | 10.99%2.5億 | 3.74%2.38億 | --2.33億 | --2.33億 |
| -長期借入金 | 37.97%8,835.8万 | 34.14%8,478万 | ---- | 74.19%8,021.8万 | 74.19%8,021.8万 | 77.19%6,404万 | 102.95%6,320.2万 | 58.53%5,121.6万 | --4,605.1万 | --4,605.1万 |
| -リース債務 | -12.08%1.67億 | -6.57%1.75億 | -4.31%1.79億 | -0.55%1.86億 | -0.55%1.86億 | -3.06%1.9億 | -3.76%1.87億 | -5.24%1.87億 | --1.87億 | --1.87億 |
| 繰延負債 | 10.58%30.3万 | 241.27%43万 | ---- | 11.35%25.5万 | 11.35%25.5万 | 20.18%27.4万 | -44.98%12.6万 | -15.68%15.6万 | --22.9万 | --22.9万 |
| その他の非流動性負債 | -23.92%489.5万 | -18.42%548.6万 | 3,603.66%2.66億 | -14.20%666.3万 | -14.20%666.3万 | -20.27%643.4万 | -17.58%672.5万 | -17.52%718.1万 | --776.6万 | --776.6万 |
| 非流動負債合計 | -0.06%2.61億 | 3.26%2.65億 | 8.49%2.66億 | 13.28%2.73億 | 13.28%2.73億 | 8.45%2.61億 | 9.94%2.57億 | 2.95%2.45億 | --2.41億 | --2.41億 |
| 負債合計 | 0.14%3.37億 | 4.71%3.37億 | 8.10%3.38億 | 11.61%3.41億 | 11.61%3.41億 | 9.60%3.36億 | 5.86%3.21億 | 2.42%3.13億 | --3.05億 | --3.05億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.48%48.1万 | -1.84%48万 | --0 | -2.27%47.4万 | -2.27%47.4万 | -2.07%47.4万 | 1.03%48.9万 | 1.04%48.8万 | --48.5万 | --48.5万 |
| -普通株式 | 1.48%48.1万 | -1.84%48万 | ---- | -2.27%47.4万 | -2.27%47.4万 | -2.07%47.4万 | 1.03%48.9万 | 1.04%48.8万 | --48.5万 | --48.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -22.98%-1.75億 | -17.65%-1.68億 | -9.10%-1.54億 | -7.12%-1.48億 | -7.12%-1.48億 | -1.97%-1.42億 | -1.89%-1.43億 | 0.00%-1.42億 | ---1.38億 | ---1.38億 |
| 資本剰余金 | 1.85%2.13億 | -0.57%2.12億 | -0.54%2.11億 | -0.63%2.1億 | -0.63%2.1億 | -0.53%2.09億 | 1.83%2.13億 | 1.87%2.12億 | --2.11億 | --2.11億 |
| 自己株式 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | 0.00%3,500万 | --3,500万 | --3,500万 |
| 株主資本 | -88.51%373.5万 | -73.27%964.3万 | 154.45%9,142.6万 | -29.20%2,716万 | -29.20%2,716万 | -10.63%3,251.5万 | 3.42%3,608万 | 12.13%3,593.1万 | --3,836.4万 | --3,836.4万 |
| 資本合計 | -88.51%373.5万 | -73.27%964.3万 | -39.04%2,190.4万 | -29.20%2,716万 | -29.20%2,716万 | -10.63%3,251.5万 | 3.42%3,608万 | 12.13%3,593.1万 | --3,836.4万 | --3,836.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
