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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.43%-351.6万 | 37.84%-376万 | 29.69%-333.6万 | 7.01%-2,227.7万 | 5.19%-942万 | 55.51%-206.3万 | -19.55%-604.9万 | -9.74%-474.5万 | 26.23%-2,395.7万 | -84.34%-993.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.08%-461.8万 | 41.08%-365.8万 | 24.53%-532.8万 | 14.10%-2,099.6万 | 44.60%-353.3万 | 43.43%-419.5万 | -0.32%-620.8万 | -58.23%-706万 | 22.51%-2,444.2万 | -54.29%-637.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,946.43%113.3万 | -18,000.00%-36.2万 | 4,860.00%23.8万 | -4,223.33%-123.7万 | -587.43%-125.8万 | -87.67%2.8万 | 95.56%-2,000 | -116.13%-5,000 | -34.78%3万 | -671.88%-18.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.88%3.9万 | -4.88%3.9万 | 0.00%4.1万 | -36.68%16.4万 | -51.19%4.1万 | -24.07%4.1万 | -32.79%4.1万 | -31.67%4.1万 | -21.28%25.9万 | 40.00%8.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -96.73%8,000 | -98.26%7,000 | -98.79%5,000 | -53.59%106.8万 | -98.31%7,000 | -86.93%24.5万 | 6,616.67%40.3万 | 6,783.33%41.3万 | -19.49%230.1万 | 6,816.67%41.5万 |
| その他の非現金項目 | -581.82%-22.5万 | -158.67%-19.4万 | -148.45%-24.1万 | 63.08%-10.3万 | 195.33%10.2万 | 59.26%-3.3万 | -36.36%-7.5万 | -169.44%-9.7万 | -45.31%-27.9万 | -174.36%-10.7万 |
| 運転資金の増減額 | -92.06%14.7万 | 296.15%40.8万 | -0.71%194.9万 | 44.91%-100.6万 | -22.40%-461.2万 | 162.93%185.1万 | -117.92%-20.8万 | 2,449.35%196.3万 | 54.05%-182.6万 | -186.32%-376.8万 |
| -売上債権増減額 | -89.77%65.8万 | 110.16%78.9万 | 65.53%102.3万 | 54.16%-25.9万 | -55.06%45.7万 | 315.65%643.5万 | -934.48%-776.9万 | 31.21%61.8万 | -3,223.53%-56.5万 | 10.54%101.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.85%-51.1万 | -105.04%-38.1万 | -31.15%92.6万 | 40.76%-74.7万 | -5.94%-506.9万 | -224.30%-458.4万 | 3,187.39%756.1万 | 441.37%134.5万 | 68.13%-126.1万 | -114.00%-478.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -70.43%-351.6万 | 37.84%-376万 | 29.69%-333.6万 | 7.71%-2,211万 | 6.87%-925.3万 | 55.51%-206.3万 | -19.55%-604.9万 | -9.74%-474.5万 | 26.23%-2,395.7万 | -84.34%-993.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,360.61%1,401.2万 | 158.97%20.2万 | 149.21%15.7万 | -81.19%294.8万 | 3,088.51%277.4万 | -99.79%3.3万 | 178.57%7.8万 | 186.36%6.3万 | 9,455.49%1,567.1万 | 107.14%8.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --1,382.6万 | --0 | --0 | -82.10%276.2万 | 30,777.78%276.1万 | --0 | --0 | --1,000 | --1,543.3万 | ---9,000 |
| 受領利息 | 463.64%18.6万 | 158.97%20.2万 | 153.23%15.7万 | -21.85%18.6万 | -86.46%1.3万 | -53.52%3.3万 | 59.18%7.8万 | 181.82%6.2万 | 45.12%23.8万 | 128.57%9.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,360.61%1,401.2万 | 158.97%20.2万 | 149.21%15.7万 | -81.19%294.8万 | 3,088.51%277.4万 | -99.79%3.3万 | 178.57%7.8万 | 186.36%6.3万 | 9,455.49%1,567.1万 | 107.14%8.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.76%-3.7万 | -2.78%-3.7万 | -8.11%-4万 | 18,169.77%2,331万 | 67,025.71%2,342.4万 | -24.24%-4.1万 | -16.13%-3.6万 | -23.33%-3.7万 | -101.06%-12.9万 | 90.46%-3.5万 |
| 借入金純額 | 9.76%-3.7万 | -2.78%-3.7万 | -8.11%-4万 | 15,562.79%1,994.7万 | 57,417.14%2,006.1万 | -24.24%-4.1万 | -16.13%-3.6万 | -23.33%-3.7万 | 44.16%-12.9万 | -25.00%-3.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --342.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.76%-3.7万 | -2.78%-3.7万 | -8.11%-4万 | 18,169.77%2,331万 | 67,025.71%2,342.4万 | -24.24%-4.1万 | -16.13%-3.6万 | -23.33%-3.7万 | -101.06%-12.9万 | 90.46%-3.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 242.41%1,172.4万 | 60.78%1,517.9万 | 28.41%1,820万 | -36.42%1,417.3万 | -94.36%138.3万 | -73.50%342.4万 | -47.33%944.1万 | -36.42%1,417.3万 | -47.50%2,229.1万 | -12.60%2,450.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 605.02%1,045.9万 | 40.15%-359.5万 | 31.79%-321.9万 | 149.29%414.8万 | 271.44%1,694.5万 | -119.06%-207.1万 | -18.65%-600.7万 | -8.93%-471.9万 | 58.18%-841.5万 | -72.95%-988.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,260.00%-34.8万 | 1,500.00%14万 | 1,623.08%19.8万 | -140.74%-12.1万 | 71.49%-12.8万 | -95.84%3万 | -116.95%-1万 | 61.76%-1.3万 | 706.12%29.7万 | -1,260.61%-44.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,478.81%2,183.5万 | 242.41%1,172.4万 | 60.78%1,517.9万 | 28.41%1,820万 | 28.41%1,820万 | -94.36%138.3万 | -73.50%342.4万 | -47.33%944.1万 | -36.42%1,417.3万 | -36.42%1,417.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.43%-351.6万 | 37.84%-376万 | 29.69%-333.6万 | 7.83%-2,211万 | 6.96%-925.3万 | 55.52%-206.3万 | -19.05%-604.9万 | -9.74%-474.5万 | 26.13%-2,398.8万 | -84.51%-994.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
