| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.83%1,502.11万 | -385.30%-2.58億 | 41,537.05%9,033.61万 | ---21.8万 |
| その他の非現金項目 | -99.87%5,733 | -31.65%454.71万 | 1,638.12%665.22万 | --38.27万 |
| 運転資金の増減額 | 188.70%2,320.2万 | -12.77%-2,615.87万 | -172.34%-2,319.56万 | --3,206.44万 |
| -売上債権増減額 | -261.37%-838.02万 | -35.46%519.33万 | 124.54%804.68万 | ---3,279.39万 |
| -その他流動資産の変動 | -455.18%-7.27万 | 17.73%-1.31万 | -1,793.57%-1.59万 | ---840 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -99.93%20.25万 | 171.25%2.82億 | 54.29%-3.95億 | ---8.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 98.21%-775.5万 | -245.65%-4.33億 | 106.27%2.97億 | --1.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.04%-5,618 | -44.86%1,260.56万 | -97.31%2,286.12万 | --8.51億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --2.4億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 10.86%-4,739.44万 | -14.22%-5,316.62万 | -8,887.44%-4,654.76万 | ---51.79万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.42%-5,515.5万 | -185.47%-2.34億 | -72.49%2.74億 | --9.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588.80%5,593.4万 | -93.75%812.05万 | --1.3億 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.93%-5,495.26万 | 139.27%4,781.35万 | -193.75%-1.22億 | --1.3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.25%98.15万 | 588.80%5,593.4万 | -93.75%812.05万 | --1.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.93%20.25万 | 171.25%2.82億 | 54.29%-3.95億 | ---8.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
