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| (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 10.21%2,556.9万 | --2,556.9万 | --2,320万 |
| -現金及び現金同等物 | 10.21%2,556.9万 | --2,556.9万 | --2,320万 |
| -売掛金 | -58.41%183万 | --183万 | --440万 |
| -受取手形 | 19.00%11.9万 | --11.9万 | --10万 |
| -その他の売掛金 | -14.33%411.2万 | --411.2万 | --480万 |
| 流動資産合計 | 6.73%3,063.2万 | --3,063.2万 | --2,870万 |
| 非流動資産 | |||
| -減価償却累計额 | ---756.2万 | ---756.2万 | ---- |
| -投資有価証券 | -4.69%1.53億 | --1.53億 | --1.61億 |
| 長期受取手形 | 267.70%845.7万 | --845.7万 | --230万 |
| -のれん | -1.92%1.11億 | --1.11億 | --1.13億 |
| 規制資産 | -10.16%395.3万 | --395.3万 | --440万 |
| 非流動繰延資産 | 1.82%610.9万 | --610.9万 | --600万 |
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 119.16%3,681.9万 | --3,681.9万 | --1,680万 |
| -短期借入金 | --1,798.7万 | --1,798.7万 | ---- |
| -資本リース債務 | 12.10%1,883.2万 | --1,883.2万 | --1,680万 |
| -買掛金 | --292.3万 | --292.3万 | ---- |
| -未払い法人所得税 | -9.78%1.53億 | --1.53億 | --1.7億 |
| -その他の未払金 | 9,877.00%997.7万 | --997.7万 | --10万 |
| 流動負債合計 | 124.85%6,115.8万 | --6,115.8万 | --2,720万 |
| 非流動負債 | |||
| -長期借入金 | 7.03%1.43億 | --1.43億 | --1.33億 |
| 長期前払費用 | 5.97%1.58億 | --1.58億 | --1.49億 |
| 長期積立金 | -61.97%1,038.2万 | --1,038.2万 | --2,730万 |
| 従業員福利厚生費 | 19.00%11.9万 | --11.9万 | --10万 |
| 規制債務 | ---4.6万 | ---4.6万 | ---- |
| 転換可能優先株式 | 63.63%916.3万 | --916.3万 | --560万 |
| 非流動負債合計 | 8.79%2.14億 | --2.14億 | --1.97億 |
| 資本 | |||
| 資本金 | 1.09%1.25億 | --1.25億 | --1.24億 |
| -普通株式 | 1.09%1.25億 | --1.25億 | --1.24億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 284.34%977万 | --977万 | ---530万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.91%111万 | --111万 | --110万 |
| 資本合計 | 4.85%3.24億 | --3.24億 | --3.09億 |
データなし
