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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 62.72%9,549.3万 | 5,868.5万 |
| お客様からの領収書 | 62.72%9,549.3万 | --5,868.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -56.96%-8,359万 | -5,325.4万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -56.96%-8,359万 | ---5,325.4万 |
| 直接支払利息 | -43.46%-1,161万 | ---809.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.01%29.3万 | ---266.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,717.01%-7,966.5万 | -282.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.92%-35.1万 | ---232.8万 |
| 事業取引の純額 | -14,562.80%-7,331.4万 | ---50万 |
| その他の投資活動純額 | ---600万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,717.01%-7,966.5万 | ---282.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,529.29%1.03億 | 629.9万 |
| 借入金純額 | 170.23%1,702.2万 | --629.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9,956.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,395.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,529.29%1.03億 | --629.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.83%231.2万 | --150.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,774.78%2,325.7万 | --80.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,005.93%2,556.9万 | --231.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.84%-5.8万 | ---499万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
