(FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -102.12%-59.39万 | 62.63%2,803.04万 | 157.90%1,723.58万 | 46.50%-2,976.66万 | -79.20%-5,563.7万 | 7.78%-3,104.74万 | ---3,366.62万 |
運転資金の増減額 | 937.78%7.55万 | 272.73%7,272 | 98.12%-4,210 | 62.55%-22.4万 | -387.80%-59.82万 | 89.79%20.78万 | --10.95万 |
-売上債権増減額 | -96.40%6.29万 | 196.45%174.49万 | -3,394.82%-180.91万 | 128.18%5.49万 | -222.12%-19.48万 | 127.93%15.95万 | --7万 |
-前払費用増減額 | 173.71%1,166 | -99.98%426 | 2,869,290.32%177.89万 | -101.91%-62 | 638.58%3,253 | -220.80%-604 | --500 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --4.58万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -63.53%231.99万 | 84.69%636.18万 | -85.01%344.45万 | -49.94%2,297.68万 | 43.26%4,590.1万 | 34.27%3,204.05万 | --2,386.31万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | 410.00%510万 | 143.48%100万 | 89.30%-230万 | 29.74%-2,150万 | -313.51%-3,060万 | -1,157.14%-740万 | --70万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -15.21%-436.41万 | -230.97%-378.8万 | 22.50%-114.45万 | 90.35%-147.68万 | 37.90%-1,530.1万 | -0.32%-2,464.05万 | ---2,456.31万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.50%-305.58万 | ---357.38万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.53%-231.99万 | -84.69%-636.18万 | 85.01%-344.45万 | 49.94%-2,297.68万 | -43.26%-4,590.1万 | -34.27%-3,204.05万 | ---2,386.31万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -63.53%231.99万 | 84.69%636.18万 | -85.01%344.45万 | -49.94%2,297.68万 | 43.26%4,590.1万 | 34.27%3,204.05万 | --2,386.31万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし