(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.46%-214.43万 | 25.22%-954.88万 | 29.60%-217.46万 | 19.96%-259.88万 | 31.98%-226.86万 | 19.10%-250.68万 | -14.81%-1,276.94万 | -16.43%-308.87万 | -18.21%-324.68万 | -19.13%-333.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 5.68%-277.57万 | 23.67%-1,006.03万 | 55.63%-145.95万 | 9.87%-310.08万 | 28.79%-255.71万 | -2.96%-294.27万 | -17.34%-1,317.91万 | -5.96%-328.96万 | -29.42%-344.02万 | -12.25%-359.11万 |
減価償却費及び償却費 | -21.63%5.57万 | 17.58%27.55万 | -9.62%6.12万 | 20.24%7.04万 | 30.59%7.27万 | 36.05%7.1万 | 4.39%23.43万 | 26.27%6.78万 | -4.74%5.86万 | -7.76%5.57万 |
運転資金の増減額 | -16.39%10.67万 | 9.99%-92.33万 | -648.17%-118.98万 | 202.59%17.89万 | 63.92%-4万 | 121.94%12.76万 | 18.68%-102.58万 | -580.19%-15.9万 | 63.51%-17.44万 | -4,557.37%-11.09万 |
-在庫増減額 | -155.75%-23.18万 | 91.46%-11.62万 | 69.20%-3,277 | --0 | 94.99%-2.23万 | 85.96%-9.06万 | -95.72%-136.01万 | -104.95%-1.06万 | -48.24%-25.93万 | 25.70%-44.45万 |
-前払費用増減額 | -67.72%4.26万 | -52.87%16.74万 | 258.98%12.5万 | 208.93%8.65万 | -177.74%-17.61万 | -53.94%13.2万 | 137.10%35.51万 | 53.97%-7.86万 | 61.88%-7.94万 | 217.48%22.65万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 175.15%33.77万 | -836.96%-82.23万 | -3,524.36%-127.16万 | -33.85%13.08万 | 40.34%19.58万 | 164.40%12.27万 | -77.28%11.16万 | 6.92%-3.51万 | 400.80%19.77万 | -82.94%13.95万 |
-その他流動負債の変動 | -14.58%-4.19万 | -15.04%-15.22万 | -14.91%-3.99万 | -15.08%-3.84万 | -15.09%-3.75万 | -15.08%-3.65万 | -31.88%-13.23万 | -15.42%-3.47万 | -15.61%-3.34万 | -32.49%-3.25万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.46%-214.43万 | 25.22%-954.88万 | 29.60%-217.46万 | 19.96%-259.88万 | 31.98%-226.86万 | 19.10%-250.68万 | -14.81%-1,276.94万 | -16.43%-308.87万 | -18.21%-324.68万 | -19.13%-333.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.87%-2.38万 | 87.80%-2.47万 | 105.91%2,279 | 0 | 0 | 69.78%-2.7万 | -350.17%-20.26万 | -3.86万 | -1.49万 | -5.98万 |
固定資産取引の純額 | 11.87%-2.38万 | 87.80%-2.47万 | 105.91%2,279 | --0 | --0 | 69.78%-2.7万 | -350.17%-20.26万 | ---3.86万 | ---1.49万 | ---5.98万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.87%-2.38万 | 87.80%-2.47万 | 105.91%2,279 | --0 | --0 | 69.78%-2.7万 | -350.17%-20.26万 | ---3.86万 | ---1.49万 | ---5.98万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.89万 | -10.49%751.83万 | 167.17万 | 111.38万 | -37.28%473.28万 | 0 | -37.32%839.95万 | 0 | 0 | 754.55万 |
借入金純額 | ---2.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --42万 | -22.81%648.34万 | --65.68万 | --111.38万 | -37.54%471.28万 | --0 | -20.88%839.95万 | --0 | --0 | --754.55万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7.74万 | --103.49万 | --101.49万 | --0 | --2.01万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --46.89万 | -10.49%751.83万 | --167.17万 | --111.38万 | -37.28%473.28万 | --0 | -37.32%839.95万 | --0 | --0 | --754.55万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -42.04%283.39万 | -48.33%488.91万 | -58.40%333.45万 | -57.27%481.95万 | -66.95%235.53万 | -48.33%488.91万 | 30.91%946.15万 | -32.03%801.64万 | -19.69%1,127.8万 | -57.68%712.74万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 32.94%-169.92万 | 55.05%-205.52万 | 83.99%-50.06万 | 54.47%-148.49万 | -40.63%246.42万 | -8.55%-253.38万 | -304.65%-457.24万 | -34.12%-312.73万 | -44.95%-326.17万 | 248.27%415.07万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -51.82%113.47万 | -42.04%283.39万 | -42.04%283.39万 | -58.40%333.45万 | -57.27%481.95万 | -66.95%235.53万 | -48.33%488.91万 | -48.33%488.91万 | -32.03%801.64万 | -19.69%1,127.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 14.31%-217.13万 | 26.13%-958.27万 | 30.24%-218.15万 | 20.32%-259.88万 | 33.17%-226.86万 | 20.52%-253.38万 | -16.16%-1,297.19万 | -17.89%-312.73万 | -18.75%-326.17万 | -21.27%-339.48万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし