(Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.00%-309.89万 | -3.50%-1,112.24万 | -27.96%-265.27万 | -28.75%-274.68万 | 18.90%-279.94万 | 5.34%-292.35万 | -25.12%-1,074.66万 | -8.68%-207.31万 | 14.07%-213.35万 | -108.19%-345.17万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -25.95%-285.82万 | 4.22%-1,123.13万 | -37.94%-310.46万 | 18.41%-265.82万 | -10.55%-319.91万 | 31.71%-226.93万 | 11.88%-1,172.55万 | 53.20%-225.08万 | 4.56%-325.81万 | -23.97%-289.39万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---30.86万 | --0 | --0 | --0 | ---30.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 6.84%5.22万 | 35.80%22.44万 | -24.70%5.37万 | 246.31%6.15万 | 55.94%6.04万 | 30.33%4.89万 | 43.68%16.52万 | 28.80%7.13万 | -10.88%1.78万 | 92.48%3.87万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 31.36%-70.5万 | 29.20%65.88万 | -94.07%4.63万 | -93.81%23.24万 | -101.50%-3万 | -194.27%-102.71万 | 42.85%50.99万 |
運転資金の増減額 | 23.77%-58.14万 | 17.07%-126.14万 | 94.25%-2.34万 | -183.14%-47.78万 | 100.22%2,489 | -30.88%-76.27万 | -354.44%-152.11万 | -168.84%-40.67万 | 421.81%57.47万 | -469.58%-110.64万 |
-在庫増減額 | -371.34%-64.57万 | -45.95%-69.5万 | 180.76%21.52万 | -1,100.93%-17.5万 | -260.89%-59.82万 | -122.77%-13.7万 | -781.84%-47.62万 | -1,951.50%-26.64万 | 132.64%1.75万 | -2,762,433.33%-16.58万 |
-前払費用増減額 | 174.38%28.66万 | -249.28%-95.72万 | -200.03%-17.08万 | -141.44%-20.83万 | 72.09%-19.28万 | -50.21%-38.53万 | -1,055.71%-27.41万 | 89.92%17.08万 | 1,253.82%50.26万 | -398.08%-69.09万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 14.73%-19.06万 | 158.82%49.11万 | 90.36%-3.77万 | -232.78%-6.57万 | 448.41%81.81万 | 13.65%-22.35万 | -209.85%-83.5万 | -173.67%-39.08万 | 130.53%4.95万 | -144.20%-23.48万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 216.95%12.47万 | 803.66%9.55万 | --2.05万 | --0 |
-その他流動負債の変動 | -88.18%-3.17万 | -65.53%-10.03万 | -91.09%-3万 | -88.15%-2.89万 | -64.17%-2.46万 | -15.59%-1.69万 | -99.74%-6.06万 | 48.18%-1.57万 | ---1.53万 | ---1.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.00%-309.89万 | -3.50%-1,112.24万 | -27.96%-265.27万 | -28.75%-274.68万 | 18.90%-279.94万 | 5.34%-292.35万 | -25.12%-1,074.66万 | -8.68%-207.31万 | 14.07%-213.35万 | -108.19%-345.17万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.56%-8.94万 | 40.27%-4.5万 | 0 | 0 | 0 | -101.34%-4.5万 | -72.80%-7.53万 | -69.07%-6.49万 | 1.19万 | 0 |
固定資産取引の純額 | -98.56%-8.94万 | 40.27%-4.5万 | --0 | --0 | --0 | -101.34%-4.5万 | -72.80%-7.53万 | -69.07%-6.49万 | --1.19万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.56%-8.94万 | 40.27%-4.5万 | --0 | --0 | --0 | -101.34%-4.5万 | -72.80%-7.53万 | -69.07%-6.49万 | --1.19万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.21%85.41万 | 12.86%1,340.16万 | -94.24%32.11万 | -90.39%49.66万 | 0 | 31,970.75%1,258.39万 | 42.47%1,187.5万 | -4.67%557.2万 | 107.44%516.63万 | 109.75万 |
借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -86.47%33.71万 | --0 | -98.30%4.23万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -91.28%85.41万 | 56.56%1,061.6万 | -94.12%32.11万 | -6.37%49.66万 | --0 | --979.83万 | 5,324.75%678.09万 | 4,267.24%545.91万 | --53.04万 | --79.15万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -41.44%278.56万 | --0 | --0 | --0 | 6,999.31%278.56万 | --475.7万 | --11.29万 | --459.36万 | --1.12万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.21%85.41万 | 12.86%1,340.16万 | -94.24%32.11万 | -90.39%49.66万 | --0 | 31,970.75%1,258.39万 | 42.47%1,187.5万 | -4.67%557.2万 | 107.44%516.63万 | --109.75万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 30.91%946.15万 | 17.06%722.73万 | 210.90%1,179.32万 | 1,776.04%1,404.33万 | 442.84%1,684.28万 | 17.06%722.73万 | -4.59%617.42万 | 66.72%379.33万 | -66.99%74.86万 | -20.96%310.27万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -124.28%-233.42万 | 112.15%223.42万 | -167.90%-233.17万 | -173.90%-225.02万 | -18.91%-279.94万 | 413.06%961.54万 | 454.38%105.31万 | -11.92%343.4万 | 39,075.66%304.47万 | -41.99%-235.42万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -57.68%712.74万 | 30.91%946.15万 | 30.91%946.15万 | 210.90%1,179.32万 | 1,776.04%1,404.33万 | 442.84%1,684.28万 | 17.06%722.73万 | 17.06%722.73万 | 66.72%379.33万 | -66.99%74.86万 |
フリーキャッシュ・フロー | -7.40%-318.82万 | -3.19%-1,116.74万 | -24.08%-265.27万 | -29.47%-274.68万 | 18.90%-279.94万 | 4.57%-296.85万 | -25.36%-1,082.19万 | -9.87%-213.8万 | 14.55%-212.16万 | -108.19%-345.17万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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