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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.31%1.65億 | -25.50%1.23億 | 39.74%1.72億 | 24.97%6.41億 | -5.90%1.63億 | 51.90%1.9億 | 70.69%1.65億 | 4.45%1.23億 | -6.01%5.13億 | 1.74%1.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.26%1.17億 | -7.33%1.18億 | 5.09%1.1億 | -4.99%4.87億 | -9.54%1.28億 | -9.82%1.28億 | 16.35%1.28億 | -13.41%1.04億 | 12.93%5.13億 | 27.87%1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -41.61%8万 | -37.24%92.7万 | -20.00%8,000 | -97.31%109.2万 | -101.29%-53.2万 | 113.87%13.7万 | 1,578.41%147.7万 | -94.82%1万 | 6,799.83%4,064万 | 67,681.97%4,134.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.17%3,338.2万 | 20.73%3,272万 | 26.90%3,354.4万 | 11.98%1.12億 | 26.66%3,126.1万 | 8.90%2,710.2万 | 8.56%2,710.1万 | 4.11%2,643.4万 | -3.81%9,992.3万 | -3.78%2,468.1万 |
| 繰延税金 | -451.27%-174.2万 | -1,010.12%-373万 | 690.65%164.2万 | -50.17%-1,611.6万 | -4,295.03%-1,518.6万 | 92.66%-31.6万 | 96.08%-33.6万 | -115.57%-27.8万 | -363.62%-1,073.2万 | -93.01%36.2万 |
| その他の非現金項目 | 123.18%824.2万 | -113.27%-478.7万 | -3.95%24.3万 | 546.23%813.6万 | -93.87%737.4万 | 72.41%-3,555.8万 | 92.29%3,606.7万 | 102.85%25.3万 | -74.34%125.9万 | 47.29%1.2億 |
| 運転資金の増減額 | -95.31%305万 | 19.06%-2,612.3万 | 267.04%2,268.8万 | 115.81%2,578.6万 | --658.9万 | --6,505.4万 | 42.21%-3,227.5万 | 53.51%-1,358.2万 | -264.97%-1.63億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 124.94%1,818.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -431.39%-7,290.7万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 132.43%2,241.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.67%-6,913.2万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -759.31%-1,467.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.21%-170.8万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -250.52%-2,671.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.53%1,775.1万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 267.04%2,268.8万 | 171.69%2,657.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1,358.2万 | 1.20%-3,707.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.31%1.65億 | -25.50%1.23億 | 39.74%1.72億 | 24.97%6.41億 | -5.90%1.63億 | 51.90%1.9億 | 70.69%1.65億 | 4.45%1.23億 | -6.01%5.13億 | 1.74%1.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.92%-1,971.3万 | -57.09%-945.2万 | 98.52%-572.5万 | -545.03%-14.37億 | -8,389.61%-10.35億 | 37.71%-884.3万 | 50.99%-601.7万 | -110.29%-3.87億 | -571.59%-2.23億 | -19.84%-1,219万 |
| 固定資産取引の純額 | -147.04%-2,184.6万 | -138.81%-1,436.9万 | 19.21%-750.8万 | 32.58%-3,448.2万 | 15.27%-1,032.9万 | 37.71%-884.3万 | 50.99%-601.7万 | 25.56%-929.3万 | -34.11%-5,114.8万 | -20.11%-1,219万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -729.06%-14.23億 | ---10.45億 | --0 | --0 | -120.17%-3.78億 | ---1.72億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --213.3万 | --491.7万 | --178.3万 | --2,038.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.92%-1,971.3万 | -57.09%-945.2万 | 98.52%-572.5万 | -545.03%-14.37億 | -8,389.61%-10.35億 | 37.71%-884.3万 | 50.99%-601.7万 | -110.29%-3.87億 | -571.59%-2.23億 | -19.84%-1,219万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.17%-1.05億 | 16.97%-1.25億 | -165.13%-1.4億 | 280.41%7.51億 | 801.21%8.53億 | -64.46%-1.67億 | -15.14%-1.51億 | 448.44%2.16億 | 1.63%-4.16億 | -249.52%-1.22億 |
| 借入金純額 | 63.07%-4,160.7万 | -42.61%-9,857万 | -143.31%-1.09億 | 2,563.22%9.69億 | 1,637.81%9億 | -659.22%-1.13億 | -3,679.39%-6,911.8万 | 8,762.75%2.51億 | 86.71%-3,934.7万 | -4,400.22%-5,852.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.37%-2,425.5万 | 127.52%1,224.5万 | 264.75%704.7万 | 72.75%-6,833.5万 | 66.62%-862.1万 | 81.40%-1,715.7万 | 56.97%-4,448.9万 | 106.60%193.2万 | -759.01%-2.51億 | -298.13%-2,582.3万 |
| 配当金支払総額 | -5.15%-3,899.3万 | -4.50%-3,894.1万 | -4.45%-3,885.5万 | -19.41%-1.5億 | -4.22%-3,880.9万 | -26.25%-3,708.4万 | -25.99%-3,726.4万 | -25.15%-3,719.9万 | -28.90%-1.26億 | -25.54%-3,723.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.17%-1.05億 | 16.97%-1.25億 | -165.13%-1.4億 | 280.41%7.51億 | 801.21%8.53億 | -64.46%-1.67億 | -15.14%-1.51億 | 448.44%2.16億 | 1.63%-4.16億 | -249.52%-1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.81%1.25億 | 11.65%1.36億 | -29.23%1.16億 | -45.51%1.63億 | 11.19%1.43億 | 6.77%1.29億 | -28.47%1.22億 | -45.51%1.63億 | 44.01%3億 | -26.11%1.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.18%4,028万 | -257.68%-1,211万 | 154.34%2,614万 | 64.11%-4,508.5万 | -148.12%-1,908.7万 | 51.71%1,442.8万 | 116.38%768万 | 62.39%-4,810.6万 | -239.84%-1.26億 | -68.40%3,966.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10.74%-40.2万 | 325.46%135.5万 | -184.57%-561.8万 | 75.25%-269.3万 | -69.41%-837.2万 | 78.20%-36.3万 | 78.15%-60.1万 | 536.75%664.3万 | -693.18%-1,087.9万 | -2,296.44%-494.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.50%1.65億 | -2.81%1.25億 | 11.65%1.36億 | -29.23%1.16億 | -29.23%1.16億 | 11.19%1.43億 | 6.77%1.29億 | -28.47%1.22億 | -45.51%1.63億 | -45.51%1.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.13%1.43億 | -31.72%1.08億 | 44.54%1.65億 | 31.40%6.07億 | -5.28%1.53億 | 63.91%1.81億 | 88.43%1.59億 | 7.99%1.14億 | -9.05%4.62億 | 0.71%1.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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