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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -182.12%-37.82万 | -111.94%-18.51万 | -144.47%-152.16万 | 5.34%150.45万 | -222.94%-62.85万 | 97.99%46.05万 | 108.68%154.96万 | 94.33%-62.24万 | 1,379.30%142.82万 | 114.40%51.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.41%-177.01万 | 55.01%-491.83万 | 72.45%-76.88万 | 64.83%-90.22万 | 60.24%-99.48万 | 26.73%-225.24万 | 27.16%-1,093.21万 | 30.10%-279.06万 | 60.33%-256.55万 | -64.55%-250.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---196.62万 | --1.79万 | 27.56%1.7万 | ---212.15万 | --12.04万 | ---- | ---- | --1.34万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.96%9.19万 | -4.18%39.33万 | 202.55%9.44万 | -67.44%9.77万 | -4.29%9.92万 | 3.14%10.21万 | -15.48%41.05万 | -168.36%-9.21万 | 151.23%29.99万 | -16.02%10.37万 |
| 資産減損費用 | -97.88%1.75万 | 14.89%279.93万 | 8.34%54.63万 | 63.95%57.96万 | 61.04%84.94万 | -21.61%82.4万 | -6.28%243.65万 | -51.68%50.43万 | -9.73%35.35万 | 68.01%52.74万 |
| 資産准備金及び償却 | 945.42%4,903 | 217.72%9,592 | 30.92%5,576 | 777.41%4,769 | 46.75%-1,222 | -73.34%469 | -99.73%3,019 | 1,076.83%4,259 | -110.71%-704 | -100.33%-2,295 |
| 株式ベースの報酬 | 47.65%11.78万 | -70.03%17.56万 | -74.01%4.62万 | -77.02%2.92万 | -86.44%2.04万 | -38.89%7.98万 | -19.72%58.59万 | -41.63%17.77万 | 14.93%12.71万 | -13.70%15.06万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.68%-11.83万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -52.65%11.79万 | -70.98%35.32万 | -82.84%10.11万 | -540.57%-25.14万 | 30.27%25.45万 | -33.68%24.9万 | -50.61%121.71万 | -39.09%58.92万 | -88.12%5.71万 | -38.45%19.54万 |
| 運転資金の増減額 | -22.08%104.2万 | -62.65%296.83万 | -235.89%-156.43万 | -38.61%192.98万 | -36.84%126.56万 | -18.89%133.73万 | 179.83%794.7万 | 112.19%115.12万 | -40.10%314.34万 | 159.04%200.37万 |
| -売掛金増減額 | --70.25万 | ---146.35万 | ---188.61万 | 349.41%32.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.50%-13.01万 | 370.20%185.38万 |
| -在庫増減額 | ---33.77万 | ---215.98万 | ---128.61万 | -394.69%-136.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.73%46.45万 | 139.43%27.97万 |
| -前払費用増減額 | ---20.75万 | --9.51万 | ---1.77万 | 146.48%6.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.29%-13.46万 | 444.18%21.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --93.52万 | --658.02万 | --166.34万 | -0.32%293.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,175.97%294.53万 | -220.14%-46.78万 |
| -その他流動負債の変動 | ---5.06万 | ---8.36万 | ---3.78万 | -1,226.91%-2.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.02%-1,821 | 349.31%12.71万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182.12%-37.82万 | -111.94%-18.51万 | -144.47%-152.16万 | 5.34%150.45万 | -222.94%-62.85万 | 97.99%46.05万 | 108.68%154.96万 | 94.33%-62.24万 | 1,379.30%142.82万 | 114.40%51.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.78%-15.58万 | 63.08%-37.99万 | 32.70%-11.25万 | 44.46%-14.35万 | 98.25%-5,711 | 57.43%-11.82万 | 42.54%-102.91万 | 58.51%-16.72万 | 51.95%-25.84万 | -201.68%-32.59万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.82%-17.83万 | 49.54%-53.9万 | 26.04%-13.7万 | 38.19%-16.78万 | 71.53%-9.46万 | 49.98%-13.95万 | 40.53%-106.8万 | 54.19%-18.53万 | 49.64%-27.14万 | -203.82%-33.24万 |
| 受領利息 | 5.86%2.26万 | 157.38%9.3万 | 35.23%2.45万 | 118.52%2.43万 | 311.24%2.28万 | 1,528.72%2.13万 | 667.84%3.61万 | 1,017.05%1.82万 | 790.71%1.11万 | 308.99%5,550 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 2,233.55%6.61万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,832 | --0 | --1,947 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.78%-15.58万 | 63.08%-37.99万 | 32.70%-11.25万 | 44.46%-14.35万 | 98.25%-5,711 | 57.43%-11.82万 | 42.54%-102.91万 | 58.51%-16.72万 | 51.95%-25.84万 | -201.68%-32.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 327.23%69.03万 | 102.32%4,997 | -2.38%-5.51万 | -2.02%-5.49万 | 877.87%41.87万 | -464.88%-30.38万 | -100.99%-21.52万 | -100.48%-5.38万 | 61.45%-5.38万 | -100.49%-5.38万 |
| 借入金純額 | 79.85%-6.12万 | -117.27%-46.75万 | -2.38%-5.51万 | -2.02%-5.49万 | 0.09%-5.38万 | -464.88%-30.38万 | -103.43%-21.52万 | -100.68%-5.38万 | 98.61%-5.38万 | -3.13%-5.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --75.15万 | --47.25万 | --0 | --0 | --47.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327.24%69.03万 | 102.32%4,997 | -2.38%-5.51万 | -2.02%-5.49万 | 877.87%41.87万 | -464.88%-30.38万 | -100.99%-21.52万 | -100.48%-5.38万 | 61.45%-5.38万 | -3.13%-5.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.38%282.43万 | 12.31%278.57万 | 7.88%391.49万 | 3.81%260.88万 | 18.59%282.43万 | 12.31%278.57万 | 689.81%248.03万 | 39.81%362.91万 | -25.75%251.3万 | -66.44%238.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 305.41%15.64万 | -283.37%-56万 | -100.29%-168.92万 | 17.03%130.61万 | -263.89%-21.55万 | 139.03%3.86万 | -85.90%30.54万 | -631.48%-84.33万 | 241.48%111.6万 | 103.54%13.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.54%298.06万 | -20.10%222.57万 | -20.10%222.57万 | 7.88%391.49万 | 3.81%260.88万 | 18.59%282.43万 | 12.31%278.57万 | 12.31%278.57万 | 39.81%362.91万 | -25.75%251.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -273.36%-55.65万 | -250.35%-72.4万 | -105.35%-165.86万 | 15.56%133.67万 | -504.23%-72.31万 | 792.61%32.1万 | 102.45%48.16万 | 92.91%-80.77万 | 277.80%115.68万 | 104.89%17.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
