| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.56%-73.7万 | -110.86%-304.89万 | 3.95%-53.63万 | -16.73%-38.89万 | -265.54%-129.97万 | -314.31%-82.4万 | -170.43%-144.59万 | -130.52%-55.83万 | -400.38%-33.32万 | -8,382.18%-35.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.65%-135.62万 | -171.25%-406.59万 | -72.31%-111.28万 | -166.53%-133.25万 | -59.22%-37.24万 | -946.59%-124.82万 | -52.92%-149.89万 | -451.79%-64.59万 | -40.21%-49.99万 | 31.52%-23.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --4,654 | -822,082.95%-72.33万 | -199.86%-6,363 | --0 | ---- | ---- | -98.06%88 | -112.67%-2,122 | --737 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -60.60%3.96万 | -23.28%33.17万 | -62.17%3.83万 | -11.53%9.3万 | -11.38%9.99万 | -11.28%10.05万 | -15.43%43.23万 | -10.98%10.12万 | -17.54%10.51万 | -16.23%11.28万 |
| その他の非現金項目 | 323.47%40.72万 | 369.89%57.15万 | 380.01%18.76万 | 365.26%17.84万 | 394.64%10.93万 | 335.28%9.62万 | 783.66%12.16万 | 201.43%3.91万 | 66.62%3.83万 | 196.01%2.21万 |
| 運転資金の増減額 | 19.12%-4.36万 | 68.33%-41.58万 | 126.90%8.92万 | 163.42%14.72万 | -50.83%-59.83万 | 84.71%-5.39万 | -167.44%-131.3万 | -120.00%-33.15万 | -254.43%-23.22万 | -541.92%-39.67万 |
| -売上債権増減額 | 104.74%10.04万 | -677.37%-5.48万 | 413.89%7.45万 | 134.52%4.49万 | -410.87%-22.32万 | -34.61%4.9万 | 92.43%-7,043 | -144.92%-2.37万 | -301.73%-13.01万 | 209.35%7.18万 |
| -前払費用増減額 | 102.88%4,456 | -200.11%-4.17万 | 67.80%5.99万 | 215.06%5.75万 | 90.24%-4,444 | -593.53%-15.47万 | -110.29%-1.39万 | -71.21%3.57万 | 249.57%1.83万 | -180.92%-4.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.15%6,254 | 274.42%32.16万 | 150.13%13.13万 | -9.20%12.98万 | -180.95%-15.87万 | 2,568.35%21.91万 | -241.61%-18.44万 | -266.04%-26.2万 | 48.24%14.3万 | 14.73%-5.65万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 43.85%-2.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.88万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 7.59%-15.47万 | 42.14%-64.09万 | -70.29%-25.61万 | 73.15%-5.76万 | 53.87%-15.98万 | 57.77%-16.74万 | -156.55%-110.76万 | -109.69%-15.04万 | -13,444.90%-21.46万 | -309.37%-34.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.56%-73.7万 | -110.86%-304.89万 | 3.95%-53.63万 | -16.73%-38.89万 | -265.54%-129.97万 | -314.31%-82.4万 | -170.43%-144.59万 | -130.52%-55.83万 | -400.38%-33.32万 | -8,382.18%-35.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 66.02%-2.2万 | 0 | 0 | 44.24%-7,692 | 5.62%-1.43万 | 43.01%-6.47万 | 80.44%-1.35万 | -137.61%-2.23万 | 57.96%-1.38万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 63.50%-3,892 | --0 | --0 | ---- | ---- | 57.85%-1.07万 | 101.34%731 | -262.47%-8,122 | -101.99%-531 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 66.51%-1.81万 | --0 | --0 | 71.35%-3,800 | -15.22%-1.43万 | 38.76%-5.41万 | 1.02%-1.42万 | 1.54%-1.42万 | ---1.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 66.02%-2.2万 | --0 | --0 | 44.24%-7,692 | 5.62%-1.43万 | 43.01%-6.47万 | 80.44%-1.35万 | -137.61%-2.23万 | 57.96%-1.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.22%46.53万 | 14.47%178.53万 | 31.42%69.45万 | -107.26%-3.33万 | -41.78%37.1万 | 1,263.74%75.31万 | 563.32%155.96万 | 393.45%52.85万 | 810.72%45.87万 | 718.27%63.72万 |
| 借入金純額 | -38.22%46.53万 | 14.47%178.53万 | 31.42%69.45万 | -107.26%-3.33万 | -41.78%37.1万 | 1,263.74%75.31万 | 349.69%155.96万 | 329.68%52.85万 | 810.72%45.87万 | 621.70%63.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.22%46.53万 | 14.47%178.53万 | 31.42%69.45万 | -107.26%-3.33万 | -41.78%37.1万 | 1,263.74%75.31万 | 563.32%155.96万 | 393.45%52.85万 | 810.72%45.87万 | 718.27%63.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.16%52.1万 | 2.78%180.66万 | -80.39%36.28万 | -55.06%78.5万 | 16.39%172.14万 | 2.78%180.66万 | 1,034.43%175.77万 | 944.32%185万 | 1,146.41%174.67万 | 1,528.80%147.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -218.80%-27.17万 | -2,728.38%-128.56万 | 464.92%15.83万 | -509.00%-42.22万 | -449.64%-93.64万 | 69.42%-8.52万 | -96.95%4.89万 | -102.74%-4.34万 | 178.95%10.32万 | 442.76%26.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.52%24.93万 | -71.16%52.1万 | -71.16%52.1万 | -80.39%36.28万 | -55.06%78.5万 | 16.39%172.14万 | 2.78%180.66万 | 2.78%180.66万 | 944.32%185万 | 1,146.41%174.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.56%-73.7万 | -109.53%-305.28万 | 3.89%-53.63万 | -13.95%-38.89万 | -266.08%-130.36万 | -308.68%-82.4万 | -173.00%-145.7万 | -131.44%-55.8万 | -407.70%-34.13万 | -8,396.48%-35.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
